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華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢(021540)

今天最新凈值 1.0817 0.0111 1.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0817
  • 成立日期：2024-06-25
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：倪斌
近一季華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(021540)基金累計收益率3.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0836 1.0836 1.0817 1.0817 0.0019 0.18%
2025-05-20 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0817 1.0817 1.0706 1.0706 0.0111 1.04%
2025-05-19 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0706 1.0706 1.0684 1.0684 0.0022 0.21%
2025-05-16 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0684 1.0684 1.0639 1.0639 0.0045 0.42%
2025-05-15 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0639 1.0639 1.0592 1.0592 0.0047 0.44%
2025-05-14 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0592 1.0592 1.0597 1.0597 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0597 1.0597 1.0691 1.0691 -0.0094 -0.88%
2025-05-12 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0691 1.0691 1.0539 1.0539 0.0152 1.44%
2025-05-09 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0539 1.0539 1.0534 1.0534 0.0005 0.05%
2025-05-08 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0534 1.0534 1.0452 1.0452 0.0082 0.78%
2025-05-07 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0452 1.0452 1.0517 1.0517 -0.0065 -0.62%
2025-05-06 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0517 1.0517 1.0436 1.0436 0.0081 0.78%
2025-04-30 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0436 1.0436 1.0402 1.0402 0.0034 0.33%
2025-04-29 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0402 1.0402 1.0401 1.0401 0.0001 0.01%
2025-04-28 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0401 1.0401 1.0366 1.0366 0.0035 0.34%
2025-04-25 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0366 1.0366 1.0295 1.0295 0.0071 0.69%
2025-04-24 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0295 1.0295 1.0302 1.0302 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0302 1.0302 1.0179 1.0179 0.0123 1.21%
2025-04-22 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0179 1.0179 1.0058 1.0058 0.0121 1.20%
2025-04-21 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0058 1.0058 1.0005 1.0005 0.0053 0.53%
2025-04-18 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0005 1.0005 1.0022 1.0022 -0.0017 -0.17%
2025-04-17 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0022 1.0022 1.0003 1.0003 0.0019 0.19%
2025-04-16 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0003 1.0003 1.0045 1.0045 -0.0042 -0.42%
2025-04-15 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0045 1.0045 0.9979 0.9979 0.0066 0.66%
2025-04-14 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9979 0.9979 0.9663 0.9663 0.0316 3.27%
2025-04-11 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9663 0.9663 0.9484 0.9484 0.0179 1.89%
2025-04-10 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9484 0.9484 0.9160 0.9160 0.0324 3.54%
2025-04-09 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9160 0.9160 0.9413 0.9413 -0.0253 -2.69%
2025-04-08 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9413 0.9413 0.9210 0.9210 0.0203 2.20%
2025-04-07 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9210 0.9210 0.9953 0.9953 -0.0743 -7.47%
2025-04-03 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9953 0.9953 1.0213 1.0213 -0.0260 -2.55%
2025-04-02 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0213 1.0213 1.0245 1.0245 -0.0032 -0.31%
2025-04-01 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0245 1.0245 1.0145 1.0145 0.0100 0.99%
2025-03-31 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0145 1.0145 1.0278 1.0278 -0.0133 -1.29%
2025-03-28 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0278 1.0278 1.0339 1.0339 -0.0061 -0.59%
2025-03-27 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0339 1.0339 1.0416 1.0416 -0.0077 -0.74%
2025-03-26 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0416 1.0416 1.0525 1.0525 -0.0109 -1.04%
2025-03-25 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0525 1.0525 1.0436 1.0436 0.0089 0.85%
2025-03-24 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0436 1.0436 1.0486 1.0486 -0.0050 -0.48%
2025-03-21 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0486 1.0486 1.0582 1.0582 -0.0096 -0.91%
2025-03-20 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0582 1.0582 1.0701 1.0701 -0.0119 -1.11%
2025-03-19 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0701 1.0701 1.0604 1.0604 0.0097 0.91%
2025-03-18 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0604 1.0604 1.0523 1.0523 0.0081 0.77%
2025-03-17 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0523 1.0523 1.0459 1.0459 0.0064 0.61%
2025-03-14 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0459 1.0459 1.0376 1.0376 0.0083 0.80%
2025-03-13 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0376 1.0376 1.0453 1.0453 -0.0077 -0.74%
2025-03-12 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0453 1.0453 1.0353 1.0353 0.0100 0.97%
2025-03-11 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0353 1.0353 1.0482 1.0482 -0.0129 -1.23%
2025-03-10 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0482 1.0482 1.0511 1.0511 -0.0029 -0.28%
2025-03-07 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0511 1.0511 1.0601 1.0601 -0.0090 -0.85%
2025-03-06 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0601 1.0601 1.0427 1.0427 0.0174 1.67%
2025-03-05 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0427 1.0427 1.0163 1.0163 0.0264 2.60%
2025-03-04 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0163 1.0163 1.0293 1.0293 -0.0130 -1.26%
2025-03-03 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0293 1.0293 1.0179 1.0179 0.0114 1.12%
2025-02-28 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0179 1.0179 1.0234 1.0234 -0.0055 -0.54%
2025-02-27 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0234 1.0234 1.0297 1.0297 -0.0063 -0.61%
2025-02-26 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0297 1.0297 1.0136 1.0136 0.0161 1.59%
2025-02-25 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0136 1.0136 1.0198 1.0198 -0.0062 -0.61%
2025-02-24 021540 華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0198 1.0198 1.0258 1.0258 -0.0060 -0.58%