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廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢(021496)

今天最新凈值 1.0219 0.0034 0.3300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0219
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7893億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊喆 王浩
近一年廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(021496)基金累計收益率9.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0217 1.0217 1.0219 1.0219 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0219 1.0219 1.0185 1.0185 0.0034 0.33%
2025-05-19 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0181 1.0181 0.0004 0.04%
2025-05-16 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0181 1.0181 1.0183 1.0183 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0183 1.0183 1.0261 1.0261 -0.0078 -0.76%
2025-05-14 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0261 1.0261 1.0238 1.0238 0.0023 0.22%
2025-05-13 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0238 1.0238 1.0245 1.0245 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0245 1.0245 1.0172 1.0172 0.0073 0.72%
2025-05-09 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0172 1.0172 1.0233 1.0233 -0.0061 -0.60%
2025-05-08 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0233 1.0233 1.0205 1.0205 0.0028 0.27%
2025-05-07 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0205 1.0205 1.0189 1.0189 0.0016 0.16%
2025-05-06 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0189 1.0189 1.0087 1.0087 0.0102 1.01%
2025-04-30 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0087 1.0087 1.0049 1.0049 0.0038 0.38%
2025-04-29 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0049 1.0049 1.0027 1.0027 0.0022 0.22%
2025-04-28 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0027 1.0027 1.0061 1.0061 -0.0034 -0.34%
2025-04-25 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0061 1.0061 1.0048 1.0048 0.0013 0.13%
2025-04-24 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0048 1.0048 1.0081 1.0081 -0.0033 -0.33%
2025-04-23 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0081 1.0081 1.0042 1.0042 0.0039 0.39%
2025-04-22 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0042 1.0042 1.0047 1.0047 -0.0005 -0.05%
2025-04-21 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0047 1.0047 0.9963 0.9963 0.0084 0.84%
2025-04-18 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9963 0.9963 0.9970 0.9970 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9970 0.9970 0.9957 0.9957 0.0013 0.13%
2025-04-16 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9957 0.9957 0.9994 0.9994 -0.0037 -0.37%
2025-04-15 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9994 0.9994 1.0009 1.0009 -0.0015 -0.15%
2025-04-14 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0009 1.0009 0.9974 0.9974 0.0035 0.35%
2025-04-11 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9974 0.9974 0.9932 0.9932 0.0042 0.42%
2025-04-10 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9932 0.9932 0.9822 0.9822 0.0110 1.12%
2025-04-09 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9822 0.9822 0.9710 0.9710 0.0112 1.15%
2025-04-08 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9710 0.9710 0.9673 0.9673 0.0037 0.38%
2025-04-07 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9673 0.9673 1.0216 1.0216 -0.0543 -5.32%
2025-04-03 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0216 1.0216 1.0287 1.0287 -0.0071 -0.69%
2025-04-02 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0287 1.0287 1.0277 1.0277 0.0010 0.10%
2025-04-01 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0277 1.0277 1.0254 1.0254 0.0023 0.22%
2025-03-31 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0254 1.0254 1.0298 1.0298 -0.0044 -0.43%
2025-03-28 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0298 1.0298 1.0338 1.0338 -0.0040 -0.39%
2025-03-27 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0338 1.0338 1.0320 1.0320 0.0018 0.17%
2025-03-26 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0320 1.0320 1.0314 1.0314 0.0006 0.06%
2025-03-25 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0314 1.0314 1.0349 1.0349 -0.0035 -0.34%
2025-03-24 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2025-03-21 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0349 1.0349 1.0469 1.0469 -0.0120 -1.15%
2025-03-20 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0469 1.0469 1.0518 1.0518 -0.0049 -0.47%
2025-03-19 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0518 1.0518 1.0544 1.0544 -0.0026 -0.25%
2025-03-18 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0544 1.0544 1.0508 1.0508 0.0036 0.34%
2025-03-17 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0508 1.0508 1.0507 1.0507 0.0001 0.01%
2025-03-14 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0507 1.0507 1.0378 1.0378 0.0129 1.24%
2025-03-13 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0378 1.0378 1.0457 1.0457 -0.0079 -0.76%
2025-03-12 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0457 1.0457 1.0471 1.0471 -0.0014 -0.13%
2025-03-11 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0471 1.0471 1.0469 1.0469 0.0002 0.02%
2025-03-10 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0469 1.0469 1.0481 1.0481 -0.0012 -0.11%
2025-03-07 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0481 1.0481 1.0498 1.0498 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0498 1.0498 1.0378 1.0378 0.0120 1.16%
2025-03-05 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0378 1.0378 1.0324 1.0324 0.0054 0.52%
2025-03-04 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0324 1.0324 1.0282 1.0282 0.0042 0.41%
2025-03-03 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0282 1.0282 1.0289 1.0289 -0.0007 -0.07%
2025-02-28 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0289 1.0289 1.0476 1.0476 -0.0187 -1.79%
2025-02-27 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0476 1.0476 1.0494 1.0494 -0.0018 -0.17%
2025-02-26 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0494 1.0494 1.0408 1.0408 0.0086 0.83%
2025-02-25 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0408 1.0408 1.0458 1.0458 -0.0050 -0.48%
2025-02-24 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0458 1.0458 1.0465 1.0465 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0465 1.0465 1.0312 1.0312 0.0153 1.48%
2025-02-20 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0312 1.0312 1.0314 1.0314 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0314 1.0314 1.0213 1.0213 0.0101 0.99%
2025-02-18 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0213 1.0213 1.0291 1.0291 -0.0078 -0.76%
2025-02-17 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0291 1.0291 1.0270 1.0270 0.0021 0.20%
2025-02-14 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0270 1.0270 1.0234 1.0234 0.0036 0.35%
2025-02-13 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0234 1.0234 1.0298 1.0298 -0.0064 -0.62%
2025-02-12 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0298 1.0298 1.0230 1.0230 0.0068 0.66%
2025-02-11 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0230 1.0230 1.0257 1.0257 -0.0027 -0.26%
2025-02-10 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0257 1.0257 1.0220 1.0220 0.0037 0.36%
2025-02-07 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0220 1.0220 1.0143 1.0143 0.0077 0.76%
2025-02-06 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0143 1.0143 1.0023 1.0023 0.0120 1.20%
2025-02-05 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0023 1.0023 1.0018 1.0018 0.0005 0.05%
2025-01-27 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0018 1.0018 1.0084 1.0084 -0.0066 -0.65%
2025-01-24 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0084 1.0084 1.0005 1.0005 0.0079 0.79%
2025-01-23 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0005 1.0005 1.0031 1.0031 -0.0026 -0.26%
2025-01-20 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0012 1.0012 0.9959 0.9959 0.0053 0.53%
2025-01-10 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9789 0.9789 0.9865 0.9865 -0.0076 -0.77%
2025-01-09 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9865 0.9865 0.9859 0.9859 0.0006 0.06%
2025-01-08 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9866 0.9866 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9776 0.9776 0.0090 0.92%
2025-01-06 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9776 0.9776 0.9787 0.9787 -0.0011 -0.11%
2025-01-03 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9787 0.9787 0.9876 0.9876 -0.0089 -0.90%
2025-01-02 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9876 0.9876 1.0023 1.0023 -0.0147 -1.47%
2024-12-31 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0023 1.0023 1.0150 1.0150 -0.0127 -1.25%
2024-12-30 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0150 1.0150 1.0148 1.0148 0.0002 0.02%
2024-12-27 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0148 1.0148 1.0162 1.0162 -0.0014 -0.14%
2024-12-24 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0122 1.0122 1.0044 1.0044 0.0078 0.78%
2024-12-23 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0044 1.0044 1.0110 1.0110 -0.0066 -0.65%
2024-12-20 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0110 1.0110 1.0074 1.0074 0.0036 0.36%
2024-12-19 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0074 1.0074 1.0040 1.0040 0.0034 0.34%
2024-12-18 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0040 1.0040 0.9998 0.9998 0.0042 0.42%
2024-12-17 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9998 0.9998 1.0032 1.0032 -0.0034 -0.34%
2024-12-16 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0032 1.0032 1.0103 1.0103 -0.0071 -0.70%
2024-12-13 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0103 1.0103 1.0224 1.0224 -0.0121 -1.18%
2024-12-12 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0224 1.0224 1.0158 1.0158 0.0066 0.65%
2024-12-11 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0158 1.0158 1.0122 1.0122 0.0036 0.36%
2024-12-10 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0122 1.0122 1.0066 1.0066 0.0056 0.56%
2024-12-09 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0066 1.0066 1.0089 1.0089 -0.0023 -0.23%
2024-12-06 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0089 1.0089 1.0018 1.0018 0.0071 0.71%
2024-12-05 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0018 1.0018 1.0001 1.0001 0.0017 0.17%
2024-12-04 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0001 1.0001 1.0052 1.0052 -0.0051 -0.51%
2024-12-03 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0052 1.0052 1.0058 1.0058 -0.0006 -0.06%
2024-12-02 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0058 1.0058 0.9979 0.9979 0.0079 0.79%
2024-11-29 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9979 0.9979 0.9883 0.9883 0.0096 0.97%
2024-11-28 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9883 0.9883 0.9921 0.9921 -0.0038 -0.38%
2024-11-27 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9921 0.9921 0.9791 0.9791 0.0130 1.33%
2024-11-26 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9791 0.9791 0.9823 0.9823 -0.0032 -0.33%
2024-11-25 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9823 0.9823 0.9840 0.9840 -0.0017 -0.17%
2024-11-22 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9840 0.9840 1.0027 1.0027 -0.0187 -1.86%
2024-11-21 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0027 1.0027 1.0034 1.0034 -0.0007 -0.07%
2024-11-20 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0034 1.0034 0.9990 0.9990 0.0044 0.44%
2024-11-19 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9990 0.9990 0.9879 0.9879 0.0111 1.12%
2024-11-18 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9879 0.9879 0.9959 0.9959 -0.0080 -0.80%
2024-11-15 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9959 0.9959 1.0084 1.0084 -0.0125 -1.24%
2024-11-14 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0084 1.0084 1.0247 1.0247 -0.0163 -1.59%
2024-11-13 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0218 1.0218 0.0029 0.28%
2024-11-12 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0218 1.0218 1.0296 1.0296 -0.0078 -0.76%
2024-11-11 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0296 1.0296 1.0164 1.0164 0.0132 1.30%
2024-11-08 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0164 1.0164 1.0191 1.0191 -0.0027 -0.26%
2024-11-07 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0191 1.0191 1.0065 1.0065 0.0126 1.25%
2024-11-06 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0065 1.0065 1.0069 1.0069 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0069 1.0069 0.9914 0.9914 0.0155 1.56%
2024-11-04 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9914 0.9914 0.9822 0.9822 0.0092 0.94%
2024-11-01 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9822 0.9822 0.9864 0.9864 -0.0042 -0.43%
2024-10-31 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9853 0.9853 0.0011 0.11%
2024-10-30 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9894 0.9894 -0.0041 -0.41%
2024-10-29 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9894 0.9894 0.9974 0.9974 -0.0080 -0.80%
2024-10-28 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9974 0.9974 0.9961 0.9961 0.0013 0.13%
2024-10-25 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9961 0.9961 0.9886 0.9886 0.0075 0.76%
2024-10-24 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9886 0.9886 0.9949 0.9949 -0.0063 -0.63%
2024-10-23 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9949 0.9949 0.9948 0.9948 0.0001 0.01%
2024-10-22 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9948 0.9948 0.9898 0.9898 0.0050 0.51%
2024-10-21 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9898 0.9898 0.9846 0.9846 0.0052 0.53%
2024-10-18 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9846 0.9846 0.9551 0.9551 0.0295 3.09%
2024-10-17 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9551 0.9551 0.9586 0.9586 -0.0035 -0.37%
2024-10-16 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9586 0.9586 0.9621 0.9621 -0.0035 -0.36%
2024-10-15 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9621 0.9621 0.9782 0.9782 -0.0161 -1.65%
2024-10-14 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9782 0.9782 0.9620 0.9620 0.0162 1.68%
2024-10-11 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9620 0.9620 0.9864 0.9864 -0.0244 -2.47%
2024-10-10 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9883 0.9883 -0.0019 -0.19%
2024-10-08 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0489 1.0489 0.9882 0.9882 0.0607 6.14%
2024-09-30 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9882 0.9882 0.9219 0.9219 0.0663 7.19%
2024-09-27 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9219 0.9219 0.8900 0.8900 0.0319 3.58%
2024-09-26 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8900 0.8900 0.8653 0.8653 0.0247 2.85%
2024-09-25 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8653 0.8653 0.8594 0.8594 0.0059 0.69%
2024-09-24 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8594 0.8594 0.8349 0.8349 0.0245 2.93%
2024-09-23 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8349 0.8349 0.8351 0.8351 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8351 0.8351 0.8366 0.8366 -0.0015 -0.18%
2024-09-19 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8366 0.8366 0.8317 0.8317 0.0049 0.59%
2024-09-18 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8317 0.8317 0.8311 0.8311 0.0006 0.07%
2024-09-13 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8311 0.8311 0.8343 0.8343 -0.0032 -0.38%
2024-09-12 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8343 0.8343 0.8376 0.8376 -0.0033 -0.39%
2024-09-11 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8376 0.8376 0.8371 0.8371 0.0005 0.06%
2024-09-10 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8371 0.8371 0.8362 0.8362 0.0009 0.11%
2024-09-09 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8362 0.8362 0.8418 0.8418 -0.0056 -0.67%
2024-09-06 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8418 0.8418 0.8494 0.8494 -0.0076 -0.89%
2024-09-05 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8494 0.8494 0.8470 0.8470 0.0024 0.28%
2024-09-04 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8470 0.8470 0.8498 0.8498 -0.0028 -0.33%
2024-09-03 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8498 0.8498 0.8462 0.8462 0.0036 0.43%
2024-09-02 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8462 0.8462 0.8580 0.8580 -0.0118 -1.38%
2024-08-30 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8580 0.8580 0.8475 0.8475 0.0105 1.24%
2024-08-29 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8475 0.8475 0.8435 0.8435 0.0040 0.47%
2024-08-28 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8435 0.8435 0.8444 0.8444 -0.0009 -0.11%
2024-08-27 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8444 0.8444 0.8500 0.8500 -0.0056 -0.66%
2024-08-26 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8500 0.8500 0.8498 0.8498 0.0002 0.02%
2024-08-23 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8498 0.8498 0.8490 0.8490 0.0008 0.09%
2024-08-22 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8490 0.8490 0.8523 0.8523 -0.0033 -0.39%
2024-08-21 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8523 0.8523 0.8535 0.8535 -0.0012 -0.14%
2024-08-20 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8535 0.8535 0.8605 0.8605 -0.0070 -0.81%
2024-08-19 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8605 0.8605 0.8592 0.8592 0.0013 0.15%
2024-08-16 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8592 0.8592 0.8604 0.8604 -0.0012 -0.14%
2024-08-15 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8604 0.8604 0.8577 0.8577 0.0027 0.31%
2024-08-14 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8577 0.8577 0.8639 0.8639 -0.0062 -0.72%
2024-08-13 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8639 0.8639 0.8619 0.8619 0.0020 0.23%
2024-08-12 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8619 0.8619 0.8634 0.8634 -0.0015 -0.17%
2024-08-09 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8634 0.8634 0.8652 0.8652 -0.0018 -0.21%
2024-08-08 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8652 0.8652 0.8657 0.8657 -0.0005 -0.06%
2024-08-07 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8657 0.8657 0.8661 0.8661 -0.0004 -0.05%
2024-08-06 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8661 0.8661 0.8614 0.8614 0.0047 0.55%
2024-08-02 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8743 0.8743 0.8836 0.8836 -0.0093 -1.05%
2024-08-01 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8836 0.8836 0.8882 0.8882 -0.0046 -0.52%
2024-07-31 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8882 0.8882 0.8725 0.8725 0.0157 1.80%
2024-07-29 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8753 0.8753 0.8788 0.8788 -0.0035 -0.40%
2024-07-26 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8788 0.8788 0.8728 0.8728 0.0060 0.69%
2024-07-25 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8728 0.8728 0.8740 0.8740 -0.0012 -0.14%
2024-07-24 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8740 0.8740 0.8799 0.8799 -0.0059 -0.67%
2024-07-23 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8799 0.8799 0.8922 0.8922 -0.0123 -1.38%
2024-07-22 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8922 0.8922 0.8956 0.8956 -0.0034 -0.38%
2024-07-19 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8956 0.8956 0.8945 0.8945 0.0011 0.12%
2024-07-18 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8945 0.8945 0.8923 0.8923 0.0022 0.25%
2024-07-17 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8923 0.8923 0.8939 0.8939 -0.0016 -0.18%
2024-07-16 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8939 0.8939 0.8928 0.8928 0.0011 0.12%
2024-07-15 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8928 0.8928 0.8958 0.8958 -0.0030 -0.33%
2024-07-12 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8958 0.8958 0.8953 0.8953 0.0005 0.06%
2024-07-11 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8953 0.8953 0.8878 0.8878 0.0075 0.84%
2024-07-10 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8878 0.8878 0.8890 0.8890 -0.0012 -0.13%
2024-07-09 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8890 0.8890 0.8821 0.8821 0.0069 0.78%
2024-07-08 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8821 0.8821 0.8891 0.8891 -0.0070 -0.79%
2024-07-05 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8891 0.8891 0.8882 0.8882 0.0009 0.10%
2024-07-04 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8882 0.8882 0.8930 0.8930 -0.0048 -0.54%
2024-07-03 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8930 0.8930 0.8957 0.8957 -0.0027 -0.30%
2024-07-02 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8957 0.8957 0.8991 0.8991 -0.0034 -0.38%
2024-07-01 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8991 0.8991 0.8957 0.8957 0.0034 0.38%
2024-06-30 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8957 0.8957 0.8958 0.8958 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8946 0.8946 0.9009 0.9009 -0.0063 -0.70%
2024-06-26 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9009 0.9009 0.8951 0.8951 0.0058 0.65%
2024-06-25 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8951 0.8951 0.8966 0.8966 -0.0015 -0.17%
2024-06-24 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8966 0.8966 0.9038 0.9038 -0.0072 -0.80%
2024-06-21 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9038 0.9038 0.9047 0.9047 -0.0009 -0.10%
2024-06-20 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9047 0.9047 0.9103 0.9103 -0.0056 -0.62%
2024-06-19 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9103 0.9103 0.9137 0.9137 -0.0034 -0.37%
2024-06-18 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9137 0.9137 0.9121 0.9121 0.0016 0.18%
2024-06-17 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9121 0.9121 0.9139 0.9139 -0.0018 -0.20%
2024-06-14 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9139 0.9139 0.9113 0.9113 0.0026 0.29%
2024-06-13 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9113 0.9113 0.9150 0.9150 -0.0037 -0.40%
2024-06-12 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9150 0.9150 0.9142 0.9142 0.0008 0.09%
2024-06-11 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9142 0.9142 0.9154 0.9154 -0.0012 -0.13%
2024-06-07 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9154 0.9154 0.9168 0.9168 -0.0014 -0.15%
2024-06-06 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9168 0.9168 0.9195 0.9195 -0.0027 -0.29%
2024-06-05 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9195 0.9195 0.9244 0.9244 -0.0049 -0.53%
2024-06-04 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9244 0.9244 0.9200 0.9200 0.0044 0.48%
2024-06-03 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9200 0.9200 0.9215 0.9215 -0.0015 -0.16%
2024-05-31 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9215 0.9215 0.9226 0.9226 -0.0011 -0.12%
2024-05-30 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9226 0.9226 0.9247 0.9247 -0.0021 -0.23%
2024-05-29 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9247 0.9247 0.9248 0.9248 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9248 0.9248 0.9292 0.9292 -0.0044 -0.47%
2024-05-27 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9292 0.9292 0.9245 0.9245 0.0047 0.51%
2024-05-24 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9245 0.9245 0.9306 0.9306 -0.0061 -0.66%