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廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢(xún)(021496)

今天最新凈值 1.0219 0.0034 0.3300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0219
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7893億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊喆 王浩
近一月廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(021496)基金累計(jì)收益率-1.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0217 1.0217 1.0219 1.0219 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0219 1.0219 1.0185 1.0185 0.0034 0.33%
2025-05-19 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0181 1.0181 0.0004 0.04%
2025-05-16 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0181 1.0181 1.0183 1.0183 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0183 1.0183 1.0261 1.0261 -0.0078 -0.76%
2025-05-14 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0261 1.0261 1.0238 1.0238 0.0023 0.22%
2025-05-13 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0238 1.0238 1.0245 1.0245 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0245 1.0245 1.0172 1.0172 0.0073 0.72%
2025-05-09 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0172 1.0172 1.0233 1.0233 -0.0061 -0.60%
2025-05-08 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0233 1.0233 1.0205 1.0205 0.0028 0.27%
2025-05-07 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0205 1.0205 1.0189 1.0189 0.0016 0.16%
2025-05-06 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0189 1.0189 1.0087 1.0087 0.0102 1.01%
2025-04-30 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0087 1.0087 1.0049 1.0049 0.0038 0.38%
2025-04-29 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0049 1.0049 1.0027 1.0027 0.0022 0.22%
2025-04-28 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0027 1.0027 1.0061 1.0061 -0.0034 -0.34%
2025-04-25 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0061 1.0061 1.0048 1.0048 0.0013 0.13%
2025-04-24 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0048 1.0048 1.0081 1.0081 -0.0033 -0.33%