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中航趨勢領航混合發(fā)起A基金凈值查詢(021489)

今天最新凈值 2.0483 -0.0085 -0.4100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 2.0334 -0.0149 -0.7279%
  • 累計凈值：2.0883
  • 成立日期：2024-06-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1081億
  • 最近資產(chǎn)：1.95億元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：王森
近一周中航趨勢領航混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中航趨勢領航混合發(fā)起A(021489)基金累計收益率-4.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021489 中航趨勢領航混合發(fā)起A 2.0336 2.0736 2.0483 2.0883 -0.0147 -0.72%
2025-05-20 021489 中航趨勢領航混合發(fā)起A 2.0483 2.0883 2.0568 2.0968 -0.0085 -0.41%
2025-05-19 021489 中航趨勢領航混合發(fā)起A 2.0568 2.0968 2.1027 2.1427 -0.0459 -2.18%
2025-05-16 021489 中航趨勢領航混合發(fā)起A 2.1027 2.1427 2.0688 2.1088 0.0339 1.64%
2025-05-15 021489 中航趨勢領航混合發(fā)起A 2.0688 2.1088 2.1068 2.1468 -0.0380 -1.80%