上銀慧臻利率債債券A(上銀慧臻利率債債券)基金凈值查詢(021468)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0327
- 成立日期：2024-06-20
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：79.5502億
- 最近資產(chǎn)：80.64億
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：許佳
近一周上銀慧臻利率債債券A|上銀慧臻利率債債券基金凈值查詢
近一周,上銀慧臻利率債債券A(021468)基金累計(jì)收益率0.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021468 |
上銀慧臻利率債債券A |
1.0226 |
1.0326 |
1.0227 |
1.0327 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
021468 |
上銀慧臻利率債債券A |
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1.0233 |
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| 2025-05-20 |
021468 |
上銀慧臻利率債債券A |
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| 2025-05-19 |
021468 |
上銀慧臻利率債債券A |
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