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上銀慧臻利率債債券A(上銀慧臻利率債債券)基金凈值查詢(021468)

今天最新凈值 1.0227 -0.0006 -0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0327
  • 成立日期：2024-06-20
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.5502億
  • 最近資產(chǎn)：80.64億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：許佳
近一年上銀慧臻利率債債券A|上銀慧臻利率債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,上銀慧臻利率債債券A(021468)基金累計(jì)收益率3.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0236 1.0336 1.0221 1.0321 0.0015 0.15%
2025-05-16 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0221 1.0321 1.0221 1.0321 0.0000 0.00%
2025-05-15 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0221 1.0321 1.0229 1.0329 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0229 1.0329 1.0232 1.0332 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0232 1.0332 1.0220 1.0320 0.0012 0.12%
2025-05-12 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0220 1.0320 1.0256 1.0356 -0.0036 -0.35%
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2025-05-06 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0249 1.0349 1.0250 1.0350 -0.0001 -0.01%
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2025-04-28 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0231 1.0331 1.0218 1.0318 0.0013 0.13%
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2025-04-23 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0218 1.0318 1.0229 1.0329 -0.0011 -0.11%
2025-04-22 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0229 1.0329 1.0219 1.0319 0.0010 0.10%
2025-04-21 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0219 1.0319 1.0229 1.0329 -0.0010 -0.10%
2025-04-18 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0229 1.0329 1.0229 1.0329 0.0000 0.00%
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2025-04-15 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0240 1.0340 1.0241 1.0341 -0.0001 -0.01%
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2025-04-09 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0236 1.0336 1.0235 1.0335 0.0001 0.01%
2025-04-08 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0235 1.0335 1.0262 1.0362 -0.0027 -0.26%
2025-04-07 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0262 1.0362 1.0214 1.0314 0.0048 0.47%
2025-04-03 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0214 1.0314 1.0164 1.0264 0.0050 0.49%
2025-04-02 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0164 1.0264 1.0142 1.0242 0.0022 0.22%
2025-04-01 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0142 1.0242 1.0140 1.0240 0.0002 0.02%
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2025-03-28 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0135 1.0235 1.0140 1.0240 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0140 1.0240 1.0145 1.0245 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0145 1.0245 1.0129 1.0229 0.0016 0.16%
2025-03-25 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0129 1.0229 1.0118 1.0218 0.0011 0.11%
2025-03-24 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0118 1.0218 1.0109 1.0209 0.0009 0.09%
2025-03-21 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0109 1.0209 1.0117 1.0217 -0.0008 -0.08%
2025-03-20 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0117 1.0217 1.0086 1.0186 0.0031 0.31%
2025-03-19 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0086 1.0186 1.0079 1.0179 0.0007 0.07%
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2025-03-14 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0118 1.0218 1.0109 1.0209 0.0009 0.09%
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2025-03-04 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0188 1.0288 1.0191 1.0291 -0.0003 -0.03%
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2025-02-27 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0156 1.0256 1.0175 1.0275 -0.0019 -0.19%
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2025-02-20 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0201 1.0301 1.0219 1.0319 -0.0018 -0.18%
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2025-02-18 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0208 1.0308 1.0214 1.0314 -0.0006 -0.06%
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2025-01-08 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0348 1.0348 1.0354 1.0354 -0.0006 -0.06%
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2025-01-06 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0368 1.0368 1.0363 1.0363 0.0005 0.05%
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2024-12-25 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0331 1.0331 1.0337 1.0337 -0.0006 -0.06%
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2024-12-23 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0339 1.0339 1.0335 1.0335 0.0004 0.04%
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2024-12-17 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0322 1.0322 1.0324 1.0324 -0.0002 -0.02%
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2024-12-10 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0296 1.0296 1.0279 1.0279 0.0017 0.17%
2024-12-09 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0279 1.0279 1.0269 1.0269 0.0010 0.10%
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2024-11-27 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0220 1.0220 1.0223 1.0223 -0.0003 -0.03%
2024-11-26 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2024-11-25 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0222 1.0222 1.0208 1.0208 0.0014 0.14%
2024-11-22 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0208 1.0208 1.0202 1.0202 0.0006 0.06%
2024-11-21 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0202 1.0202 1.0184 1.0184 0.0018 0.18%
2024-11-20 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0184 1.0184 1.0191 1.0191 -0.0007 -0.07%
2024-11-19 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0191 1.0191 1.0178 1.0178 0.0013 0.13%
2024-11-18 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0178 1.0178 1.0196 1.0196 -0.0018 -0.18%
2024-11-15 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0196 1.0196 1.0206 1.0206 -0.0010 -0.10%
2024-11-14 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0206 1.0206 1.0206 1.0206 0.0000 0.00%
2024-11-13 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0206 1.0206 1.0218 1.0218 -0.0012 -0.12%
2024-11-12 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0218 1.0218 1.0202 1.0202 0.0016 0.16%
2024-11-11 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0202 1.0202 1.0191 1.0191 0.0011 0.11%
2024-11-08 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0191 1.0191 1.0188 1.0188 0.0003 0.03%
2024-11-07 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0188 1.0188 1.0182 1.0182 0.0006 0.06%
2024-11-06 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0182 1.0182 1.0189 1.0189 -0.0007 -0.07%
2024-11-05 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0189 1.0189 1.0180 1.0180 0.0009 0.09%
2024-11-04 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0180 1.0180 1.0176 1.0176 0.0004 0.04%
2024-11-01 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0176 1.0176 1.0165 1.0165 0.0011 0.11%
2024-10-31 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0165 1.0165 1.0151 1.0151 0.0014 0.14%
2024-10-30 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0151 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.00%
2024-10-29 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0151 1.0151 1.0140 1.0140 0.0011 0.11%
2024-10-28 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0140 1.0140 1.0151 1.0151 -0.0011 -0.11%
2024-10-25 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0151 1.0151 1.0153 1.0153 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0153 1.0153 1.0152 1.0152 0.0001 0.01%
2024-10-23 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0152 1.0152 1.0159 1.0159 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0159 1.0159 1.0181 1.0181 -0.0022 -0.22%
2024-10-21 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.00%
2024-10-18 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0181 1.0181 1.0190 1.0190 -0.0009 -0.09%
2024-10-17 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0190 1.0190 1.0167 1.0167 0.0023 0.23%
2024-10-16 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0167 1.0167 1.0179 1.0179 -0.0012 -0.12%
2024-10-15 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0179 1.0179 1.0173 1.0173 0.0006 0.06%
2024-10-14 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0173 1.0173 1.0178 1.0178 -0.0005 -0.05%
2024-10-11 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0178 1.0178 1.0174 1.0174 0.0004 0.04%
2024-10-10 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0174 1.0174 1.0133 1.0133 0.0041 0.40%
2024-10-09 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0133 1.0133 1.0115 1.0115 0.0018 0.18%
2024-10-08 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0115 1.0115 1.0137 1.0137 -0.0022 -0.22%
2024-09-30 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0137 1.0137 1.0139 1.0139 -0.0002 -0.02%
2024-09-27 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0139 1.0139 1.0214 1.0214 -0.0075 -0.73%
2024-09-26 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0214 1.0214 1.0256 1.0256 -0.0042 -0.41%
2024-09-25 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0256 1.0256 1.0219 1.0219 0.0037 0.36%
2024-09-23 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0257 1.0257 1.0248 1.0248 0.0009 0.09%
2024-09-20 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0248 1.0248 1.0236 1.0236 0.0012 0.12%
2024-09-19 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0236 1.0236 1.0236 1.0236 0.0000 0.00%
2024-09-18 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0236 1.0236 1.0199 1.0199 0.0037 0.36%
2024-09-13 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0199 1.0199 1.0176 1.0176 0.0023 0.23%
2024-09-12 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0176 1.0176 1.0171 1.0171 0.0005 0.05%
2024-09-11 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0171 1.0171 1.0161 1.0161 0.0010 0.10%
2024-09-10 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0161 1.0161 1.0147 1.0147 0.0014 0.14%
2024-09-09 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0147 1.0147 1.0131 1.0131 0.0016 0.16%
2024-09-06 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0131 1.0131 1.0127 1.0127 0.0004 0.04%
2024-09-05 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0127 1.0127 1.0123 1.0123 0.0004 0.04%
2024-09-04 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0123 1.0123 1.0111 1.0111 0.0012 0.12%
2024-09-03 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0111 1.0111 1.0106 1.0106 0.0005 0.05%
2024-09-02 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0106 1.0106 1.0083 1.0083 0.0023 0.23%
2024-08-30 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2024-08-29 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0082 1.0082 1.0089 1.0089 -0.0007 -0.07%
2024-08-28 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0089 1.0089 1.0069 1.0069 0.0020 0.20%
2024-08-27 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0069 1.0069 1.0087 1.0087 -0.0018 -0.18%
2024-08-26 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0087 1.0087 1.0098 1.0098 -0.0011 -0.11%
2024-08-23 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0098 1.0098 1.0091 1.0091 0.0007 0.07%
2024-08-22 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0091 1.0091 1.0087 1.0087 0.0004 0.04%
2024-08-21 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0087 1.0087 1.0083 1.0083 0.0004 0.04%
2024-08-20 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0083 1.0083 1.0078 1.0078 0.0005 0.05%
2024-08-19 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0078 1.0078 1.0063 1.0063 0.0015 0.15%
2024-08-16 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0063 1.0063 1.0064 1.0064 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0064 1.0064 1.0077 1.0077 -0.0013 -0.13%
2024-08-14 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0077 1.0077 1.0056 1.0056 0.0021 0.21%
2024-08-13 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0056 1.0056 1.0034 1.0034 0.0022 0.22%
2024-08-12 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0034 1.0034 1.0074 1.0074 -0.0040 -0.40%
2024-08-09 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0074 1.0074 1.0086 1.0086 -0.0012 -0.12%
2024-08-08 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0086 1.0086 1.0111 1.0111 -0.0025 -0.25%
2024-08-07 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0111 1.0111 1.0100 1.0100 0.0011 0.11%
2024-08-06 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0100 1.0100 1.0107 1.0107 -0.0007 -0.07%
2024-08-05 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0107 1.0107 1.0104 1.0104 0.0003 0.03%
2024-08-02 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0104 1.0104 1.0094 1.0094 0.0010 0.10%
2024-07-31 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0077 1.0077 1.0079 1.0079 -0.0002 -0.02%
2024-07-30 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0079 1.0079 1.0067 1.0067 0.0012 0.12%
2024-07-29 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0067 1.0067 1.0048 1.0048 0.0019 0.19%
2024-07-26 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0048 1.0048 1.0041 1.0041 0.0007 0.07%
2024-07-25 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0041 1.0041 1.0023 1.0023 0.0018 0.18%
2024-07-24 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2024-07-23 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0023 1.0023 1.0018 1.0018 0.0005 0.05%
2024-07-22 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0018 1.0018 1.0005 1.0005 0.0013 0.13%
2024-07-19 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0005 1.0005 1.0002 1.0002 0.0003 0.03%
2024-07-18 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0002 1.0002 1.0008 1.0008 -0.0006 -0.06%
2024-07-17 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2024-07-16 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2024-07-15 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0007 1.0007 0.9998 0.9998 0.0009 0.09%
2024-07-12 021468 上銀慧臻利率債債券A 0.9998 0.9998 0.9993 0.9993 0.0005 0.05%
2024-07-11 021468 上銀慧臻利率債債券A 0.9993 0.9993 0.9990 0.9990 0.0003 0.03%
2024-07-10 021468 上銀慧臻利率債債券A 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00%
2024-07-09 021468 上銀慧臻利率債債券A 0.9990 0.9990 0.9982 0.9982 0.0008 0.08%
2024-07-08 021468 上銀慧臻利率債債券A 0.9982 0.9982 0.9986 0.9986 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 021468 上銀慧臻利率債債券A 0.9986 0.9986 0.9998 0.9998 -0.0012 -0.12%
2024-07-04 021468 上銀慧臻利率債債券A 0.9998 0.9998 1.0003 1.0003 -0.0005 -0.05%
2024-07-03 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0003 1.0003 1.0004 1.0004 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2024-07-01 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2024-06-28 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2024-06-27 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2024-06-21 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%