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達誠添利利率債C基金凈值查詢(021463)

今天最新凈值 1.0044 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0044
  • 成立日期：2024-08-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：達誠基金
  • 基金經(jīng)理：何盼盼
近一月達誠添利利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,達誠添利利率債C(021463)基金累計收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021463 達誠添利利率債C 1.0043 1.0043 1.0044 1.0044 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 021463 達誠添利利率債C 1.0044 1.0044 1.0046 1.0046 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021463 達誠添利利率債C 1.0046 1.0046 1.0047 1.0047 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 021463 達誠添利利率債C 1.0047 1.0047 1.0041 1.0041 0.0006 0.06%
2025-05-16 021463 達誠添利利率債C 1.0041 1.0041 1.0045 1.0045 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 021463 達誠添利利率債C 1.0045 1.0045 1.0048 1.0048 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 021463 達誠添利利率債C 1.0048 1.0048 1.0053 1.0053 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 021463 達誠添利利率債C 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2025-05-12 021463 達誠添利利率債C 1.0053 1.0053 1.0071 1.0071 -0.0018 -0.18%
2025-05-09 021463 達誠添利利率債C 1.0071 1.0071 1.0073 1.0073 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 021463 達誠添利利率債C 1.0073 1.0073 1.0062 1.0062 0.0011 0.11%
2025-05-07 021463 達誠添利利率債C 1.0062 1.0062 1.0071 1.0071 -0.0009 -0.09%
2025-05-06 021463 達誠添利利率債C 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01%
2025-04-30 021463 達誠添利利率債C 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2025-04-29 021463 達誠添利利率債C 1.0070 1.0070 1.0054 1.0054 0.0016 0.16%
2025-04-28 021463 達誠添利利率債C 1.0054 1.0054 1.0049 1.0049 0.0005 0.05%
2025-04-25 021463 達誠添利利率債C 1.0049 1.0049 1.0046 1.0046 0.0003 0.03%
2025-04-24 021463 達誠添利利率債C 1.0046 1.0046 1.0050 1.0050 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 021463 達誠添利利率債C 1.0050 1.0050 1.0056 1.0056 -0.0006 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%