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達(dá)誠(chéng)添利利率債C基金凈值查詢(021463)

今天最新凈值 1.0044 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0044
  • 成立日期：2024-08-20
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：達(dá)誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：何盼盼
今年以來(lái)達(dá)誠(chéng)添利利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),達(dá)誠(chéng)添利利率債C(021463)基金累計(jì)收益率-0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0043 1.0043 1.0044 1.0044 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0044 1.0044 1.0046 1.0046 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0046 1.0046 1.0047 1.0047 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0047 1.0047 1.0041 1.0041 0.0006 0.06%
2025-05-16 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0041 1.0041 1.0045 1.0045 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0045 1.0045 1.0048 1.0048 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0048 1.0048 1.0053 1.0053 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2025-05-12 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0053 1.0053 1.0071 1.0071 -0.0018 -0.18%
2025-05-09 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0071 1.0071 1.0073 1.0073 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0073 1.0073 1.0062 1.0062 0.0011 0.11%
2025-05-07 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0062 1.0062 1.0071 1.0071 -0.0009 -0.09%
2025-05-06 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01%
2025-04-30 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2025-04-29 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0070 1.0070 1.0054 1.0054 0.0016 0.16%
2025-04-28 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0054 1.0054 1.0049 1.0049 0.0005 0.05%
2025-04-25 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0049 1.0049 1.0046 1.0046 0.0003 0.03%
2025-04-24 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0046 1.0046 1.0050 1.0050 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0050 1.0050 1.0056 1.0056 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0056 1.0056 1.0051 1.0051 0.0005 0.05%
2025-04-21 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0051 1.0051 1.0058 1.0058 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2025-04-17 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0057 1.0057 1.0072 1.0072 -0.0015 -0.15%
2025-04-16 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.01%
2025-04-15 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0071 1.0071 1.0072 1.0072 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.01%
2025-04-11 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0071 1.0071 1.0071 1.0071 0.0000 0.00%
2025-04-10 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0071 1.0071 1.0072 1.0072 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0072 1.0072 1.0063 1.0063 0.0009 0.09%
2025-04-08 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0063 1.0063 1.0083 1.0083 -0.0020 -0.20%
2025-04-07 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0083 1.0083 1.0036 1.0036 0.0047 0.47%
2025-04-03 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0036 1.0036 0.9995 0.9995 0.0041 0.41%
2025-04-02 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 0.9995 0.9995 0.9983 0.9983 0.0012 0.12%
2025-04-01 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 0.9983 0.9983 0.9984 0.9984 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 0.9984 0.9984 0.9987 0.9987 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 0.9987 0.9987 0.9997 0.9997 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 0.9997 0.9997 0.9991 0.9991 0.0006 0.06%
2025-03-26 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 0.9991 0.9991 0.9979 0.9979 0.0012 0.12%
2025-03-25 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 0.9979 0.9979 0.9974 0.9974 0.0005 0.05%
2025-03-24 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 0.9974 0.9974 0.9971 0.9971 0.0003 0.03%
2025-03-21 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 0.9971 0.9971 0.9972 0.9972 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 0.9972 0.9972 0.9952 0.9952 0.0020 0.20%
2025-03-19 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 0.9952 0.9952 0.9949 0.9949 0.0003 0.03%
2025-03-18 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 0.9949 0.9949 0.9949 0.9949 0.0000 0.00%
2025-03-17 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 0.9949 0.9949 0.9965 0.9965 -0.0016 -0.16%
2025-03-14 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 0.9965 0.9965 0.9970 0.9970 -0.0005 -0.05%
2025-03-13 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 0.9970 0.9970 0.9969 0.9969 0.0001 0.01%
2025-03-12 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 0.9969 0.9969 0.9958 0.9958 0.0011 0.11%
2025-03-11 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 0.9958 0.9958 0.9990 0.9990 -0.0032 -0.32%
2025-03-10 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 0.9990 0.9990 0.9997 0.9997 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 0.9997 0.9997 1.0030 1.0030 -0.0033 -0.33%
2025-03-06 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0030 1.0030 1.0047 1.0047 -0.0017 -0.17%
2025-03-05 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0047 1.0047 1.0042 1.0042 0.0005 0.05%
2025-03-04 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0042 1.0042 1.0043 1.0043 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0043 1.0043 1.0033 1.0033 0.0010 0.10%
2025-02-28 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0033 1.0033 1.0022 1.0022 0.0011 0.11%
2025-02-27 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0022 1.0022 1.0029 1.0029 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0029 1.0029 1.0023 1.0023 0.0006 0.06%
2025-02-25 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0023 1.0023 1.0012 1.0012 0.0011 0.11%
2025-02-24 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0012 1.0012 1.0047 1.0047 -0.0035 -0.35%
2025-02-21 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0047 1.0047 1.0062 1.0062 -0.0015 -0.15%
2025-02-20 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0062 1.0062 1.0083 1.0083 -0.0021 -0.21%
2025-02-19 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0083 1.0083 1.0071 1.0071 0.0012 0.12%
2025-02-18 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0071 1.0071 1.0084 1.0084 -0.0013 -0.13%
2025-02-17 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0084 1.0084 1.0112 1.0112 -0.0028 -0.28%
2025-02-14 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0112 1.0112 1.0127 1.0127 -0.0015 -0.15%
2025-02-13 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0127 1.0127 1.0129 1.0129 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0129 1.0129 1.0131 1.0131 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0131 1.0131 1.0127 1.0127 0.0004 0.04%
2025-02-10 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0127 1.0127 1.0142 1.0142 -0.0015 -0.15%
2025-02-07 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0142 1.0142 1.0144 1.0144 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0144 1.0144 1.0136 1.0136 0.0008 0.08%
2025-02-05 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0136 1.0136 1.0128 1.0128 0.0008 0.08%
2025-01-27 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0128 1.0128 1.0113 1.0113 0.0015 0.15%
2025-01-22 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0118 1.0118 1.0120 1.0120 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2025-01-13 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0119 1.0119 1.0121 1.0121 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0121 1.0121 1.0123 1.0123 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0123 1.0123 1.0132 1.0132 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0132 1.0132 1.0134 1.0134 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0134 1.0134 1.0139 1.0139 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0139 1.0139 1.0140 1.0140 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0140 1.0140 1.0121 1.0121 0.0019 0.19%
2025-01-02 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 1.0121 1.0121 1.0097 1.0097 0.0024 0.24%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開(kāi)放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%