達(dá)誠添利利率債A基金凈值查詢(021462)

今天最新凈值 1.0058 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0058
成立日期：2024-08-20
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：0.00億元
基金公司：達(dá)誠基金
基金經(jīng)理：何盼盼

近一季達(dá)誠添利利率債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,達(dá)誠添利利率債A(021462)基金累計(jì)收益率-0.11%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0058	1.0058	1.0059	1.0059	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0059	1.0059	1.0061	1.0061	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0061	1.0061	1.0062	1.0062	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0062	1.0062	1.0055	1.0055	0.0007	0.07%
2025-05-16	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0055	1.0055	1.0059	1.0059	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0059	1.0059	1.0062	1.0062	-0.0003	-0.03%
2025-05-14	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0062	1.0062	1.0067	1.0067	-0.0005	-0.05%
2025-05-13	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-05-12	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0067	1.0067	1.0085	1.0085	-0.0018	-0.18%
2025-05-09	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0085	1.0085	1.0087	1.0087	-0.0002	-0.02%

2025-05-08	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0087	1.0087	1.0076	1.0076	0.0011	0.11%
2025-05-07	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0076	1.0076	1.0085	1.0085	-0.0009	-0.09%
2025-05-06	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0085	1.0085	1.0084	1.0084	0.0001	0.01%
2025-04-30	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	0.0001	0.01%
2025-04-29	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0083	1.0083	1.0067	1.0067	0.0016	0.16%
2025-04-28	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0067	1.0067	1.0062	1.0062	0.0005	0.05%
2025-04-25	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0062	1.0062	1.0059	1.0059	0.0003	0.03%
2025-04-24	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0059	1.0059	1.0063	1.0063	-0.0004	-0.04%
2025-04-23	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0063	1.0063	1.0069	1.0069	-0.0006	-0.06%
2025-04-22	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0069	1.0069	1.0064	1.0064	0.0005	0.05%
2025-04-21	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0064	1.0064	1.0070	1.0070	-0.0006	-0.06%
2025-04-18	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2025-04-17	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0069	1.0069	1.0085	1.0085	-0.0016	-0.16%
2025-04-16	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0085	1.0085	1.0084	1.0084	0.0001	0.01%
2025-04-15	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0084	1.0084	1.0084	1.0084	0.0000	0.00%

2025-04-14	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	0.0001	0.01%
2025-04-11	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0083	1.0083	1.0084	1.0084	-0.0001	-0.01%
2025-04-10	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0084	1.0084	1.0084	1.0084	0.0000	0.00%
2025-04-09	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0084	1.0084	1.0075	1.0075	0.0009	0.09%
2025-04-08	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0075	1.0075	1.0096	1.0096	-0.0021	-0.21%
2025-04-07	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0096	1.0096	1.0048	1.0048	0.0048	0.48%
2025-04-03	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0048	1.0048	1.0007	1.0007	0.0041	0.41%
2025-04-02	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0007	1.0007	0.9995	0.9995	0.0012	0.12%
2025-04-01	021462	達(dá)誠添利利率債A	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	-0.0001	-0.01%
2025-03-31	021462	達(dá)誠添利利率債A	0.9996	0.9996	0.9999	0.9999	-0.0003	-0.03%
2025-03-28	021462	達(dá)誠添利利率債A	0.9999	0.9999	1.0009	1.0009	-0.0010	-0.10%
2025-03-27	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0009	1.0009	1.0002	1.0002	0.0007	0.07%
2025-03-26	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0002	1.0002	0.9990	0.9990	0.0012	0.12%
2025-03-25	021462	達(dá)誠添利利率債A	0.9990	0.9990	0.9985	0.9985	0.0005	0.05%
2025-03-24	021462	達(dá)誠添利利率債A	0.9985	0.9985	0.9982	0.9982	0.0003	0.03%
2025-03-21	021462	達(dá)誠添利利率債A	0.9982	0.9982	0.9983	0.9983	-0.0001	-0.01%
2025-03-20	021462	達(dá)誠添利利率債A	0.9983	0.9983	0.9963	0.9963	0.0020	0.20%
2025-03-19	021462	達(dá)誠添利利率債A	0.9963	0.9963	0.9960	0.9960	0.0003	0.03%
2025-03-18	021462	達(dá)誠添利利率債A	0.9960	0.9960	0.9961	0.9961	-0.0001	-0.01%
2025-03-17	021462	達(dá)誠添利利率債A	0.9961	0.9961	0.9976	0.9976	-0.0015	-0.15%
2025-03-14	021462	達(dá)誠添利利率債A	0.9976	0.9976	0.9981	0.9981	-0.0005	-0.05%
2025-03-13	021462	達(dá)誠添利利率債A	0.9981	0.9981	0.9980	0.9980	0.0001	0.01%
2025-03-12	021462	達(dá)誠添利利率債A	0.9980	0.9980	0.9969	0.9969	0.0011	0.11%
2025-03-11	021462	達(dá)誠添利利率債A	0.9969	0.9969	1.0001	1.0001	-0.0032	-0.32%
2025-03-10	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0001	1.0001	1.0008	1.0008	-0.0007	-0.07%
2025-03-07	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0008	1.0008	1.0041	1.0041	-0.0033	-0.33%
2025-03-06	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0041	1.0041	1.0057	1.0057	-0.0016	-0.16%
2025-03-05	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0057	1.0057	1.0053	1.0053	0.0004	0.04%
2025-03-04	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0053	1.0053	1.0054	1.0054	-0.0001	-0.01%
2025-03-03	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0054	1.0054	1.0043	1.0043	0.0011	0.11%
2025-02-28	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0043	1.0043	1.0033	1.0033	0.0010	0.10%
2025-02-27	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0033	1.0033	1.0040	1.0040	-0.0007	-0.07%
2025-02-26	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0040	1.0040	1.0033	1.0033	0.0007	0.07%
2025-02-25	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0033	1.0033	1.0022	1.0022	0.0011	0.11%
2025-02-24	021462	達(dá)誠添利利率債A	1.0022	1.0022	1.0057	1.0057	-0.0035	-0.35%

標(biāo)簽云

達(dá)誠基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
達(dá)誠添利利率債A	1.0060	0.02%
達(dá)誠添利利率債C	1.0045	0.02%
達(dá)誠騰益?zhèn)疉	1.1131	-0.09%
達(dá)誠騰益?zhèn)疌	1.1027	-0.09%
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A	1.0200	-0.15%
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C	1.0061	-0.15%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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