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達(dá)誠(chéng)添利利率債A基金凈值查詢(021462)

今天最新凈值 1.0059 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0059
  • 成立日期：2024-08-20
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：達(dá)誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：何盼盼
近一月達(dá)誠(chéng)添利利率債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,達(dá)誠(chéng)添利利率債A(021462)基金累計(jì)收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021462 達(dá)誠(chéng)添利利率債A 1.0058 1.0058 1.0059 1.0059 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 021462 達(dá)誠(chéng)添利利率債A 1.0059 1.0059 1.0061 1.0061 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021462 達(dá)誠(chéng)添利利率債A 1.0061 1.0061 1.0062 1.0062 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 021462 達(dá)誠(chéng)添利利率債A 1.0062 1.0062 1.0055 1.0055 0.0007 0.07%
2025-05-16 021462 達(dá)誠(chéng)添利利率債A 1.0055 1.0055 1.0059 1.0059 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 021462 達(dá)誠(chéng)添利利率債A 1.0059 1.0059 1.0062 1.0062 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 021462 達(dá)誠(chéng)添利利率債A 1.0062 1.0062 1.0067 1.0067 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 021462 達(dá)誠(chéng)添利利率債A 1.0067 1.0067 1.0067 1.0067 0.0000 0.00%
2025-05-12 021462 達(dá)誠(chéng)添利利率債A 1.0067 1.0067 1.0085 1.0085 -0.0018 -0.18%
2025-05-09 021462 達(dá)誠(chéng)添利利率債A 1.0085 1.0085 1.0087 1.0087 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 021462 達(dá)誠(chéng)添利利率債A 1.0087 1.0087 1.0076 1.0076 0.0011 0.11%
2025-05-07 021462 達(dá)誠(chéng)添利利率債A 1.0076 1.0076 1.0085 1.0085 -0.0009 -0.09%
2025-05-06 021462 達(dá)誠(chéng)添利利率債A 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2025-04-30 021462 達(dá)誠(chéng)添利利率債A 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2025-04-29 021462 達(dá)誠(chéng)添利利率債A 1.0083 1.0083 1.0067 1.0067 0.0016 0.16%
2025-04-28 021462 達(dá)誠(chéng)添利利率債A 1.0067 1.0067 1.0062 1.0062 0.0005 0.05%
2025-04-25 021462 達(dá)誠(chéng)添利利率債A 1.0062 1.0062 1.0059 1.0059 0.0003 0.03%
2025-04-24 021462 達(dá)誠(chéng)添利利率債A 1.0059 1.0059 1.0063 1.0063 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 021462 達(dá)誠(chéng)添利利率債A 1.0063 1.0063 1.0069 1.0069 -0.0006 -0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開(kāi)債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤(rùn)債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%