農(nóng)銀紅利甄選混合C基金凈值查詢(xún)(021456)
今天最新凈值
1.0654
0.0060 0.5700%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0680
0.0026 0.2448%
- 累計(jì)凈值：1.0654
- 成立日期：2024-08-02
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.05億元
- 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
- 基金經(jīng)理：姚晨飛
近一月農(nóng)銀紅利甄選混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,農(nóng)銀紅利甄選混合C(021456)基金累計(jì)收益率4.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
021456 |
農(nóng)銀紅利甄選混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
021456 |
農(nóng)銀紅利甄選混合C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
021456 |
農(nóng)銀紅利甄選混合C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
021456 |
農(nóng)銀紅利甄選混合C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-05-15 |
021456 |
農(nóng)銀紅利甄選混合C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
021456 |
農(nóng)銀紅利甄選混合C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-05-13 |
021456 |
農(nóng)銀紅利甄選混合C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-05-12 |
021456 |
農(nóng)銀紅利甄選混合C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0132 |
1.26% |
| 2025-05-09 |
021456 |
農(nóng)銀紅利甄選混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2025-05-08 |
021456 |
農(nóng)銀紅利甄選混合C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0055 |
0.53% |
|
|
| 2025-05-07 |
021456 |
農(nóng)銀紅利甄選混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0069 |
0.66% |
| 2025-05-06 |
021456 |
農(nóng)銀紅利甄選混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0108 |
1.05% |
| 2025-04-30 |
021456 |
農(nóng)銀紅利甄選混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-04-29 |
021456 |
農(nóng)銀紅利甄選混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
021456 |
農(nóng)銀紅利甄選混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
021456 |
農(nóng)銀紅利甄選混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
021456 |
農(nóng)銀紅利甄選混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-04-23 |
021456 |
農(nóng)銀紅利甄選混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-04-22 |
021456 |
農(nóng)銀紅利甄選混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0054 |
0.53% |
