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農(nóng)銀紅利甄選混合C基金凈值查詢(021456)

今天最新凈值 1.0700 0.0046 0.4300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0612 -0.0023 -0.2195%
  • 累計(jì)凈值：1.0700
  • 成立日期：2024-08-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：姚晨飛
近一年農(nóng)銀紅利甄選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,農(nóng)銀紅利甄選混合C(021456)基金累計(jì)收益率6.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0700 1.0700 1.0654 1.0654 0.0046 0.43%
2025-05-20 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0654 1.0654 1.0594 1.0594 0.0060 0.57%
2025-05-19 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0594 1.0594 1.0580 1.0580 0.0014 0.13%
2025-05-16 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0580 1.0580 1.0607 1.0607 -0.0027 -0.25%
2025-05-15 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0607 1.0607 1.0687 1.0687 -0.0080 -0.75%
2025-05-14 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0687 1.0687 1.0653 1.0653 0.0034 0.32%
2025-05-13 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0653 1.0653 1.0601 1.0601 0.0052 0.49%
2025-05-12 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0601 1.0601 1.0469 1.0469 0.0132 1.26%
2025-05-09 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0469 1.0469 1.0524 1.0524 -0.0055 -0.52%
2025-05-08 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0524 1.0524 1.0469 1.0469 0.0055 0.53%
2025-05-07 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0469 1.0469 1.0400 1.0400 0.0069 0.66%
2025-05-06 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0400 1.0400 1.0292 1.0292 0.0108 1.05%
2025-04-30 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0292 1.0292 1.0337 1.0337 -0.0045 -0.44%
2025-04-29 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0337 1.0337 1.0360 1.0360 -0.0023 -0.22%
2025-04-28 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0360 1.0360 1.0376 1.0376 -0.0016 -0.15%
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2025-04-24 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0355 1.0355 1.0324 1.0324 0.0031 0.30%
2025-04-23 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0324 1.0324 1.0290 1.0290 0.0034 0.33%
2025-04-22 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0290 1.0290 1.0236 1.0236 0.0054 0.53%
2025-04-21 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0236 1.0236 1.0198 1.0198 0.0038 0.37%
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2025-04-17 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0163 1.0163 1.0165 1.0165 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0165 1.0165 1.0161 1.0161 0.0004 0.04%
2025-04-15 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0161 1.0161 1.0142 1.0142 0.0019 0.19%
2025-04-14 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0142 1.0142 1.0114 1.0114 0.0028 0.28%
2025-04-11 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0114 1.0114 1.0126 1.0126 -0.0012 -0.12%
2025-04-10 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0126 1.0126 1.0095 1.0095 0.0031 0.31%
2025-04-09 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0095 1.0095 1.0086 1.0086 0.0009 0.09%
2025-04-08 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0086 1.0086 1.0031 1.0031 0.0055 0.55%
2025-04-07 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0031 1.0031 1.0465 1.0465 -0.0434 -4.15%
2025-04-03 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0465 1.0465 1.0447 1.0447 0.0018 0.17%
2025-04-02 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0447 1.0447 1.0457 1.0457 -0.0010 -0.10%
2025-04-01 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0457 1.0457 1.0426 1.0426 0.0031 0.30%
2025-03-31 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0426 1.0426 1.0455 1.0455 -0.0029 -0.28%
2025-03-28 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0455 1.0455 1.0518 1.0518 -0.0063 -0.60%
2025-03-27 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0518 1.0518 1.0530 1.0530 -0.0012 -0.11%
2025-03-26 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0530 1.0530 1.0535 1.0535 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0535 1.0535 1.0418 1.0418 0.0117 1.12%
2025-03-24 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0418 1.0418 1.0331 1.0331 0.0087 0.84%
2025-03-21 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0331 1.0331 1.0346 1.0346 -0.0015 -0.14%
2025-03-20 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0346 1.0346 1.0381 1.0381 -0.0035 -0.34%
2025-03-19 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0381 1.0381 1.0335 1.0335 0.0046 0.45%
2025-03-18 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0335 1.0335 1.0254 1.0254 0.0081 0.79%
2025-03-17 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0254 1.0254 1.0231 1.0231 0.0023 0.22%
2025-03-14 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0231 1.0231 1.0141 1.0141 0.0090 0.89%
2025-03-13 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0141 1.0141 1.0072 1.0072 0.0069 0.69%
2025-03-12 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0072 1.0072 1.0101 1.0101 -0.0029 -0.29%
2025-03-11 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0101 1.0101 1.0035 1.0035 0.0066 0.66%
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2025-01-09 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 0.9851 0.9851 0.9910 0.9910 -0.0059 -0.60%
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2025-01-03 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 0.9912 0.9912 0.9984 0.9984 -0.0072 -0.72%
2025-01-02 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 0.9984 0.9984 1.0151 1.0151 -0.0167 -1.65%
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2024-12-25 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0208 1.0208 1.0214 1.0214 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0214 1.0214 1.0121 1.0121 0.0093 0.92%
2024-12-23 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0121 1.0121 1.0133 1.0133 -0.0012 -0.12%
2024-12-20 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0133 1.0133 1.0148 1.0148 -0.0015 -0.15%
2024-12-19 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0148 1.0148 1.0179 1.0179 -0.0031 -0.30%
2024-12-18 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0179 1.0179 1.0184 1.0184 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0184 1.0184 1.0202 1.0202 -0.0018 -0.18%
2024-12-16 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0202 1.0202 1.0156 1.0156 0.0046 0.45%
2024-12-13 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0156 1.0156 1.0184 1.0184 -0.0028 -0.27%
2024-12-12 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0184 1.0184 1.0129 1.0129 0.0055 0.54%
2024-12-11 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0129 1.0129 1.0117 1.0117 0.0012 0.12%
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2024-12-06 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0091 1.0091 1.0042 1.0042 0.0049 0.49%
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2024-12-04 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0066 1.0066 1.0012 1.0012 0.0054 0.54%
2024-12-03 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 1.0012 1.0012 0.9957 0.9957 0.0055 0.55%
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2024-10-24 021456 農(nóng)銀紅利甄選混合C 0.9956 0.9956 0.9963 0.9963 -0.0007 -0.07%
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