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農(nóng)銀紅利甄選混合A基金凈值查詢(021455)

今天最新凈值 1.0734 0.0046 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0586 -0.0084 -0.7914%
  • 累計凈值：1.0734
  • 成立日期：2024-08-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：姚晨飛
近一月農(nóng)銀紅利甄選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,農(nóng)銀紅利甄選混合A(021455)基金累計收益率4.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021455 農(nóng)銀紅利甄選混合A 1.0670 1.0670 1.0734 1.0734 -0.0064 -0.60%
2025-05-21 021455 農(nóng)銀紅利甄選混合A 1.0734 1.0734 1.0688 1.0688 0.0046 0.43%
2025-05-20 021455 農(nóng)銀紅利甄選混合A 1.0688 1.0688 1.0628 1.0628 0.0060 0.56%
2025-05-19 021455 農(nóng)銀紅利甄選混合A 1.0628 1.0628 1.0614 1.0614 0.0014 0.13%
2025-05-16 021455 農(nóng)銀紅利甄選混合A 1.0614 1.0614 1.0641 1.0641 -0.0027 -0.25%
2025-05-15 021455 農(nóng)銀紅利甄選混合A 1.0641 1.0641 1.0721 1.0721 -0.0080 -0.75%
2025-05-14 021455 農(nóng)銀紅利甄選混合A 1.0721 1.0721 1.0687 1.0687 0.0034 0.32%
2025-05-13 021455 農(nóng)銀紅利甄選混合A 1.0687 1.0687 1.0634 1.0634 0.0053 0.50%
2025-05-12 021455 農(nóng)銀紅利甄選混合A 1.0634 1.0634 1.0502 1.0502 0.0132 1.26%
2025-05-09 021455 農(nóng)銀紅利甄選混合A 1.0502 1.0502 1.0557 1.0557 -0.0055 -0.52%
2025-05-08 021455 農(nóng)銀紅利甄選混合A 1.0557 1.0557 1.0501 1.0501 0.0056 0.53%
2025-05-07 021455 農(nóng)銀紅利甄選混合A 1.0501 1.0501 1.0432 1.0432 0.0069 0.66%
2025-05-06 021455 農(nóng)銀紅利甄選混合A 1.0432 1.0432 1.0323 1.0323 0.0109 1.06%
2025-04-30 021455 農(nóng)銀紅利甄選混合A 1.0323 1.0323 1.0368 1.0368 -0.0045 -0.43%
2025-04-29 021455 農(nóng)銀紅利甄選混合A 1.0368 1.0368 1.0391 1.0391 -0.0023 -0.22%
2025-04-28 021455 農(nóng)銀紅利甄選混合A 1.0391 1.0391 1.0407 1.0407 -0.0016 -0.15%
2025-04-25 021455 農(nóng)銀紅利甄選混合A 1.0407 1.0407 1.0386 1.0386 0.0021 0.20%
2025-04-24 021455 農(nóng)銀紅利甄選混合A 1.0386 1.0386 1.0354 1.0354 0.0032 0.31%
2025-04-23 021455 農(nóng)銀紅利甄選混合A 1.0354 1.0354 1.0320 1.0320 0.0034 0.33%