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農(nóng)銀紅利甄選混合A基金凈值查詢(021455)

今天最新凈值 1.0688 0.0060 0.5600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0742 0.0008 0.0763%
  • 累計凈值：1.0688
  • 成立日期：2024-08-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：姚晨飛
近一周農(nóng)銀紅利甄選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,農(nóng)銀紅利甄選混合A(021455)基金累計收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021455 農(nóng)銀紅利甄選混合A 1.0734 1.0734 1.0688 1.0688 0.0046 0.43%
2025-05-20 021455 農(nóng)銀紅利甄選混合A 1.0688 1.0688 1.0628 1.0628 0.0060 0.56%
2025-05-19 021455 農(nóng)銀紅利甄選混合A 1.0628 1.0628 1.0614 1.0614 0.0014 0.13%
2025-05-16 021455 農(nóng)銀紅利甄選混合A 1.0614 1.0614 1.0641 1.0641 -0.0027 -0.25%
2025-05-15 021455 農(nóng)銀紅利甄選混合A 1.0641 1.0641 1.0721 1.0721 -0.0080 -0.75%