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中泰安弘債券A(中泰安弘債券)基金凈值查詢(021429)

今天最新凈值 1.0524 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0524
  • 成立日期：2024-07-23
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3695億
  • 最近資產(chǎn)：5.37億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：蔡鳳儀 程冰
近一年中泰安弘債券A|中泰安弘債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中泰安弘債券A(021429)基金累計(jì)收益率5.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 021429 中泰安弘債券A 1.0524 1.0524 1.0523 1.0523 0.0001 0.01%
2025-05-21 021429 中泰安弘債券A 1.0523 1.0523 1.0526 1.0526 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 021429 中泰安弘債券A 1.0526 1.0526 1.0527 1.0527 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 021429 中泰安弘債券A 1.0527 1.0527 1.0516 1.0516 0.0011 0.10%
2025-05-16 021429 中泰安弘債券A 1.0516 1.0516 1.0519 1.0519 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021429 中泰安弘債券A 1.0519 1.0519 1.0524 1.0524 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 021429 中泰安弘債券A 1.0524 1.0524 1.0528 1.0528 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 021429 中泰安弘債券A 1.0528 1.0528 1.0518 1.0518 0.0010 0.10%
2025-05-12 021429 中泰安弘債券A 1.0518 1.0518 1.0539 1.0539 -0.0021 -0.20%
2025-05-09 021429 中泰安弘債券A 1.0539 1.0539 1.0539 1.0539 0.0000 0.00%
2025-05-08 021429 中泰安弘債券A 1.0539 1.0539 1.0527 1.0527 0.0012 0.11%
2025-05-07 021429 中泰安弘債券A 1.0527 1.0527 1.0530 1.0530 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 021429 中泰安弘債券A 1.0530 1.0530 1.0529 1.0529 0.0001 0.01%
2025-04-30 021429 中泰安弘債券A 1.0529 1.0529 1.0526 1.0526 0.0003 0.03%
2025-04-29 021429 中泰安弘債券A 1.0526 1.0526 1.0502 1.0502 0.0024 0.23%
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2025-04-25 021429 中泰安弘債券A 1.0494 1.0494 1.0489 1.0489 0.0005 0.05%
2025-04-24 021429 中泰安弘債券A 1.0489 1.0489 1.0492 1.0492 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 021429 中泰安弘債券A 1.0492 1.0492 1.0496 1.0496 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 021429 中泰安弘債券A 1.0496 1.0496 1.0492 1.0492 0.0004 0.04%
2025-04-21 021429 中泰安弘債券A 1.0492 1.0492 1.0498 1.0498 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 021429 中泰安弘債券A 1.0498 1.0498 1.0494 1.0494 0.0004 0.04%
2025-04-17 021429 中泰安弘債券A 1.0494 1.0494 1.0503 1.0503 -0.0009 -0.09%
2025-04-16 021429 中泰安弘債券A 1.0503 1.0503 1.0496 1.0496 0.0007 0.07%
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2025-04-14 021429 中泰安弘債券A 1.0496 1.0496 1.0496 1.0496 0.0000 0.00%
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2025-04-10 021429 中泰安弘債券A 1.0493 1.0493 1.0489 1.0489 0.0004 0.04%
2025-04-09 021429 中泰安弘債券A 1.0489 1.0489 1.0484 1.0484 0.0005 0.05%
2025-04-08 021429 中泰安弘債券A 1.0484 1.0484 1.0487 1.0487 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 021429 中泰安弘債券A 1.0487 1.0487 1.0438 1.0438 0.0049 0.47%
2025-04-03 021429 中泰安弘債券A 1.0438 1.0438 1.0391 1.0391 0.0047 0.45%
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2025-04-01 021429 中泰安弘債券A 1.0369 1.0369 1.0367 1.0367 0.0002 0.02%
2025-03-31 021429 中泰安弘債券A 1.0367 1.0367 1.0365 1.0365 0.0002 0.02%
2025-03-28 021429 中泰安弘債券A 1.0365 1.0365 1.0365 1.0365 0.0000 0.00%
2025-03-27 021429 中泰安弘債券A 1.0365 1.0365 1.0359 1.0359 0.0006 0.06%
2025-03-26 021429 中泰安弘債券A 1.0359 1.0359 1.0355 1.0355 0.0004 0.04%
2025-03-25 021429 中泰安弘債券A 1.0355 1.0355 1.0344 1.0344 0.0011 0.11%
2025-03-24 021429 中泰安弘債券A 1.0344 1.0344 1.0344 1.0344 0.0000 0.00%
2025-03-21 021429 中泰安弘債券A 1.0344 1.0344 1.0340 1.0340 0.0004 0.04%
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2025-03-18 021429 中泰安弘債券A 1.0303 1.0303 1.0299 1.0299 0.0004 0.04%
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2025-03-14 021429 中泰安弘債券A 1.0326 1.0326 1.0309 1.0309 0.0017 0.16%
2025-03-13 021429 中泰安弘債券A 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2025-03-12 021429 中泰安弘債券A 1.0308 1.0308 1.0290 1.0290 0.0018 0.17%
2025-03-11 021429 中泰安弘債券A 1.0290 1.0290 1.0307 1.0307 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 021429 中泰安弘債券A 1.0307 1.0307 1.0311 1.0311 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 021429 中泰安弘債券A 1.0311 1.0311 1.0338 1.0338 -0.0027 -0.26%
2025-03-06 021429 中泰安弘債券A 1.0338 1.0338 1.0356 1.0356 -0.0018 -0.17%
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2025-03-04 021429 中泰安弘債券A 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
2025-03-03 021429 中泰安弘債券A 1.0348 1.0348 1.0336 1.0336 0.0012 0.12%
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2025-01-27 021429 中泰安弘債券A 1.0376 1.0376 1.0349 1.0349 0.0027 0.26%
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2025-01-10 021429 中泰安弘債券A 1.0337 1.0337 1.0334 1.0334 0.0003 0.03%
2025-01-09 021429 中泰安弘債券A 1.0334 1.0334 1.0347 1.0347 -0.0013 -0.13%
2025-01-08 021429 中泰安弘債券A 1.0347 1.0347 1.0349 1.0349 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 021429 中泰安弘債券A 1.0349 1.0349 1.0358 1.0358 -0.0009 -0.09%
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2025-01-03 021429 中泰安弘債券A 1.0348 1.0348 1.0345 1.0345 0.0003 0.03%
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2024-12-23 021429 中泰安弘債券A 1.0263 1.0263 1.0252 1.0252 0.0011 0.11%
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2024-12-19 021429 中泰安弘債券A 1.0228 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.00%
2024-12-18 021429 中泰安弘債券A 1.0228 1.0228 1.0238 1.0238 -0.0010 -0.10%
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2024-12-10 021429 中泰安弘債券A 1.0158 1.0158 1.0123 1.0123 0.0035 0.35%
2024-12-09 021429 中泰安弘債券A 1.0123 1.0123 1.0116 1.0116 0.0007 0.07%
2024-12-06 021429 中泰安弘債券A 1.0116 1.0116 1.0121 1.0121 -0.0005 -0.05%
2024-12-05 021429 中泰安弘債券A 1.0121 1.0121 1.0116 1.0116 0.0005 0.05%
2024-12-04 021429 中泰安弘債券A 1.0116 1.0116 1.0100 1.0100 0.0016 0.16%
2024-12-03 021429 中泰安弘債券A 1.0100 1.0100 1.0103 1.0103 -0.0003 -0.03%
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2024-11-21 021429 中泰安弘債券A 1.0053 1.0053 1.0050 1.0050 0.0003 0.03%
2024-11-20 021429 中泰安弘債券A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2024-11-19 021429 中泰安弘債券A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2024-11-18 021429 中泰安弘債券A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2024-11-15 021429 中泰安弘債券A 1.0050 1.0050 1.0048 1.0048 0.0002 0.02%
2024-11-14 021429 中泰安弘債券A 1.0048 1.0048 1.0048 1.0048 0.0000 0.00%
2024-11-13 021429 中泰安弘債券A 1.0048 1.0048 1.0048 1.0048 0.0000 0.00%
2024-11-12 021429 中泰安弘債券A 1.0048 1.0048 1.0045 1.0045 0.0003 0.03%
2024-11-11 021429 中泰安弘債券A 1.0045 1.0045 1.0038 1.0038 0.0007 0.07%
2024-11-08 021429 中泰安弘債券A 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2024-11-07 021429 中泰安弘債券A 1.0037 1.0037 1.0030 1.0030 0.0007 0.07%
2024-11-06 021429 中泰安弘債券A 1.0030 1.0030 1.0031 1.0031 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 021429 中泰安弘債券A 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2024-11-04 021429 中泰安弘債券A 1.0030 1.0030 1.0028 1.0028 0.0002 0.02%
2024-11-01 021429 中泰安弘債券A 1.0028 1.0028 1.0025 1.0025 0.0003 0.03%
2024-10-31 021429 中泰安弘債券A 1.0025 1.0025 1.0023 1.0023 0.0002 0.02%
2024-10-30 021429 中泰安弘債券A 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2024-10-29 021429 中泰安弘債券A 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2024-10-28 021429 中泰安弘債券A 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2024-10-25 021429 中泰安弘債券A 1.0021 1.0021 1.0019 1.0019 0.0002 0.02%
2024-10-24 021429 中泰安弘債券A 1.0019 1.0019 1.0016 1.0016 0.0003 0.03%
2024-10-23 021429 中泰安弘債券A 1.0016 1.0016 1.0019 1.0019 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 021429 中泰安弘債券A 1.0019 1.0019 1.0023 1.0023 -0.0004 -0.04%
2024-10-18 021429 中泰安弘債券A 1.0023 1.0023 1.0009 1.0009 0.0014 0.14%
2024-10-11 021429 中泰安弘債券A 1.0009 1.0009 1.0001 1.0001 0.0008 0.08%
2024-09-30 021429 中泰安弘債券A 1.0001 1.0001 1.0021 1.0021 -0.0020 -0.20%
2024-09-27 021429 中泰安弘債券A 1.0021 1.0021 1.0052 1.0052 -0.0031 -0.31%
2024-09-20 021429 中泰安弘債券A 1.0052 1.0052 1.0043 1.0043 0.0009 0.09%
2024-09-13 021429 中泰安弘債券A 1.0043 1.0043 1.0026 1.0026 0.0017 0.17%
2024-09-06 021429 中泰安弘債券A 1.0026 1.0026 1.0012 1.0012 0.0014 0.14%
2024-08-30 021429 中泰安弘債券A 1.0012 1.0012 1.0017 1.0017 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 021429 中泰安弘債券A 1.0017 1.0017 1.0020 1.0020 -0.0003 -0.03%
2024-08-16 021429 中泰安弘債券A 1.0020 1.0020 1.0025 1.0025 -0.0005 -0.05%
2024-08-09 021429 中泰安弘債券A 1.0025 1.0025 1.0038 1.0038 -0.0013 -0.13%
2024-08-02 021429 中泰安弘債券A 1.0038 1.0038 1.0000 1.0000 0.0038 0.38%
2024-07-26 021429 中泰安弘債券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%