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中泰安弘債券A(中泰安弘債券)基金凈值查詢(021429)

今天最新凈值 1.0523 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0523
  • 成立日期：2024-07-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3695億
  • 最近資產(chǎn)：5.37億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：蔡鳳儀 程冰
近一周中泰安弘債券A|中泰安弘債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中泰安弘債券A(021429)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021429 中泰安弘債券A 1.0524 1.0524 1.0523 1.0523 0.0001 0.01%
2025-05-21 021429 中泰安弘債券A 1.0523 1.0523 1.0526 1.0526 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 021429 中泰安弘債券A 1.0526 1.0526 1.0527 1.0527 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 021429 中泰安弘債券A 1.0527 1.0527 1.0516 1.0516 0.0011 0.10%
2025-05-16 021429 中泰安弘債券A 1.0516 1.0516 1.0519 1.0519 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%