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長城月月鑫30天持有債券A基金凈值查詢(021425)

今天最新凈值 1.0191 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0191
  • 成立日期：2024-06-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.5556億
  • 最近資產(chǎn)：26.63億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：鄒德立 吳冰燕
近一季長城月月鑫30天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長城月月鑫30天持有債券A(021425)基金累計收益率0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0191 1.0191 1.0189 1.0189 0.0002 0.02%
2025-05-21 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
2025-05-20 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0188 1.0188 1.0186 1.0186 0.0002 0.02%
2025-05-19 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0186 1.0186 1.0184 1.0184 0.0002 0.02%
2025-05-16 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0184 1.0184 1.0186 1.0186 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01%
2025-05-14 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2025-05-13 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0183 1.0183 1.0180 1.0180 0.0003 0.03%
2025-05-12 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0180 1.0180 1.0178 1.0178 0.0002 0.02%
2025-05-09 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0178 1.0178 1.0175 1.0175 0.0003 0.03%
2025-05-08 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0175 1.0175 1.0169 1.0169 0.0006 0.06%
2025-05-07 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2025-05-06 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0168 1.0168 1.0164 1.0164 0.0004 0.04%
2025-04-30 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2025-04-29 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0163 1.0163 1.0161 1.0161 0.0002 0.02%
2025-04-28 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0161 1.0161 1.0159 1.0159 0.0002 0.02%
2025-04-25 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2025-04-24 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0159 1.0159 1.0160 1.0160 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0160 1.0160 1.0161 1.0161 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-04-21 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-04-18 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-04-17 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-04-16 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0161 1.0161 1.0159 1.0159 0.0002 0.02%
2025-04-15 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2025-04-14 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2025-04-11 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0157 1.0157 1.0155 1.0155 0.0002 0.02%
2025-04-10 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0155 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.00%
2025-04-09 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0155 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.00%
2025-04-08 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0155 1.0155 1.0157 1.0157 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0157 1.0157 1.0146 1.0146 0.0011 0.11%
2025-04-03 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0146 1.0146 1.0139 1.0139 0.0007 0.07%
2025-04-02 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0139 1.0139 1.0134 1.0134 0.0005 0.05%
2025-04-01 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2025-03-31 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
2025-03-28 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0132 1.0132 1.0130 1.0130 0.0002 0.02%
2025-03-27 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0130 1.0130 1.0128 1.0128 0.0002 0.02%
2025-03-26 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0128 1.0128 1.0126 1.0126 0.0002 0.02%
2025-03-25 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0126 1.0126 1.0123 1.0123 0.0003 0.03%
2025-03-24 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0123 1.0123 1.0119 1.0119 0.0004 0.04%
2025-03-21 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0119 1.0119 1.0116 1.0116 0.0003 0.03%
2025-03-20 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0116 1.0116 1.0113 1.0113 0.0003 0.03%
2025-03-19 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0113 1.0113 1.0110 1.0110 0.0003 0.03%
2025-03-18 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0110 1.0110 1.0108 1.0108 0.0002 0.02%
2025-03-17 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0108 1.0108 1.0109 1.0109 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0109 1.0109 1.0106 1.0106 0.0003 0.03%
2025-03-13 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0106 1.0106 1.0101 1.0101 0.0005 0.05%
2025-03-12 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0101 1.0101 1.0098 1.0098 0.0003 0.03%
2025-03-11 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0098 1.0098 1.0103 1.0103 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0103 1.0103 1.0103 1.0103 0.0000 0.00%
2025-03-07 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0103 1.0103 1.0108 1.0108 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2025-03-05 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01%
2025-03-04 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0107 1.0107 1.0105 1.0105 0.0002 0.02%
2025-03-03 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0105 1.0105 1.0102 1.0102 0.0003 0.03%
2025-02-28 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0102 1.0102 1.0102 1.0102 0.0000 0.00%
2025-02-27 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0102 1.0102 1.0104 1.0104 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0104 1.0104 1.0102 1.0102 0.0002 0.02%
2025-02-25 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0102 1.0102 1.0103 1.0103 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 021425 長城月月鑫30天持有債券A 1.0103 1.0103 1.0107 1.0107 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%