長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券A基金凈值查詢(xún)(021425)
今天最新凈值
1.0189
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0189
- 成立日期：2024-06-11
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：26.5556億
- 最近資產(chǎn)：26.63億
- 基金公司：長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：鄒德立 吳冰燕
近一月長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券A基金凈值查詢(xún)
近一月,長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券A(021425)基金累計(jì)收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021425 |
長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
021425 |
長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
021425 |
長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
021425 |
長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
021425 |
長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
021425 |
長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
021425 |
長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
021425 |
長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
021425 |
長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
021425 |
長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
021425 |
長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
021425 |
長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
021425 |
長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
021425 |
長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
021425 |
長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
021425 |
長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
021425 |
長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
021425 |
長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0001 |
-0.01% |
