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泰康紅利低波ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(021418)

今天最新凈值 1.0602 0.0063 0.6000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0602
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.83億元
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：魏軍
今年以來泰康紅利低波ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,泰康紅利低波ETF聯(lián)接C(021418)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0647 1.0647 1.0602 1.0602 0.0045 0.42%
2025-05-21 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0602 1.0602 1.0539 1.0539 0.0063 0.60%
2025-05-20 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0539 1.0539 1.0504 1.0504 0.0035 0.33%
2025-05-19 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0504 1.0504 1.0482 1.0482 0.0022 0.21%
2025-05-16 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0482 1.0482 1.0543 1.0543 -0.0061 -0.58%
2025-05-15 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0543 1.0543 1.0585 1.0585 -0.0042 -0.40%
2025-05-14 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0585 1.0585 1.0527 1.0527 0.0058 0.55%
2025-05-13 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0527 1.0527 1.0424 1.0424 0.0103 0.99%
2025-05-12 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0424 1.0424 1.0420 1.0420 0.0004 0.04%
2025-05-09 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0420 1.0420 1.0345 1.0345 0.0075 0.72%
2025-05-08 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0345 1.0345 1.0294 1.0294 0.0051 0.50%
2025-05-07 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0294 1.0294 1.0210 1.0210 0.0084 0.82%
2025-05-06 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0210 1.0210 1.0195 1.0195 0.0015 0.15%
2025-04-30 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0195 1.0195 1.0365 1.0365 -0.0170 -1.64%
2025-04-29 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0365 1.0365 1.0395 1.0395 -0.0030 -0.29%
2025-04-28 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0395 1.0395 1.0346 1.0346 0.0049 0.47%
2025-04-25 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0346 1.0346 1.0359 1.0359 -0.0013 -0.13%
2025-04-24 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0359 1.0359 1.0257 1.0257 0.0102 0.99%
2025-04-23 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0257 1.0257 1.0304 1.0304 -0.0047 -0.46%
2025-04-22 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0304 1.0304 1.0249 1.0249 0.0055 0.54%
2025-04-21 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0249 1.0249 1.0312 1.0312 -0.0063 -0.61%
2025-04-18 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0312 1.0312 1.0285 1.0285 0.0027 0.26%
2025-04-17 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0285 1.0285 1.0275 1.0275 0.0010 0.10%
2025-04-16 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0275 1.0275 1.0191 1.0191 0.0084 0.82%
2025-04-15 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0191 1.0191 1.0083 1.0083 0.0108 1.07%
2025-04-14 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0083 1.0083 1.0007 1.0007 0.0076 0.76%
2025-04-11 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0007 1.0007 1.0051 1.0051 -0.0044 -0.44%
2025-04-10 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0051 1.0051 0.9997 0.9997 0.0054 0.54%
2025-04-09 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 0.9997 0.9997 1.0022 1.0022 -0.0025 -0.25%
2025-04-08 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0022 1.0022 0.9820 0.9820 0.0202 2.06%
2025-04-07 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 0.9820 0.9820 1.0348 1.0348 -0.0528 -5.10%
2025-04-03 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0348 1.0348 1.0325 1.0325 0.0023 0.22%
2025-04-02 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0325 1.0325 1.0252 1.0252 0.0073 0.71%
2025-04-01 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0252 1.0252 1.0230 1.0230 0.0022 0.22%
2025-03-31 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0230 1.0230 1.0224 1.0224 0.0006 0.06%
2025-03-28 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0224 1.0224 1.0255 1.0255 -0.0031 -0.30%
2025-03-27 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0255 1.0255 1.0232 1.0232 0.0023 0.22%
2025-03-26 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0232 1.0232 1.0264 1.0264 -0.0032 -0.31%
2025-03-25 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0264 1.0264 1.0198 1.0198 0.0066 0.65%
2025-03-24 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0198 1.0198 1.0135 1.0135 0.0063 0.62%
2025-03-21 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0135 1.0135 1.0164 1.0164 -0.0029 -0.29%
2025-03-20 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0164 1.0164 1.0208 1.0208 -0.0044 -0.43%
2025-03-19 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0208 1.0208 1.0147 1.0147 0.0061 0.60%
2025-03-18 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0147 1.0147 1.0156 1.0156 -0.0009 -0.09%
2025-03-17 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0156 1.0156 1.0127 1.0127 0.0029 0.29%
2025-03-14 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0127 1.0127 1.0046 1.0046 0.0081 0.81%
2025-03-13 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0046 1.0046 0.9998 0.9998 0.0048 0.48%
2025-03-12 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 0.9998 0.9998 1.0011 1.0011 -0.0013 -0.13%
2025-03-11 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0011 1.0011 0.9947 0.9947 0.0064 0.64%
2025-03-10 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 0.9947 0.9947 0.9995 0.9995 -0.0048 -0.48%
2025-03-07 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 0.9995 0.9995 1.0012 1.0012 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0012 1.0012 1.0059 1.0059 -0.0047 -0.47%
2025-03-05 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0059 1.0059 0.9978 0.9978 0.0081 0.81%
2025-03-04 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 0.9978 0.9978 0.9979 0.9979 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 0.9979 0.9979 0.9967 0.9967 0.0012 0.12%
2025-02-28 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 0.9967 0.9967 1.0013 1.0013 -0.0046 -0.46%
2025-02-27 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0013 1.0013 0.9932 0.9932 0.0081 0.82%
2025-02-26 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 0.9932 0.9932 0.9864 0.9864 0.0068 0.69%
2025-02-25 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 0.9864 0.9864 0.9947 0.9947 -0.0083 -0.83%
2025-02-24 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 0.9947 0.9947 0.9954 0.9954 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 0.9954 0.9954 1.0044 1.0044 -0.0090 -0.90%
2025-02-20 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0044 1.0044 1.0062 1.0062 -0.0018 -0.18%
2025-02-19 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0062 1.0062 1.0063 1.0063 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0063 1.0063 1.0063 1.0063 0.0000 0.00%
2025-02-17 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0063 1.0063 1.0073 1.0073 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-07 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 0.9960 0.9960 1.0060 1.0060 -0.0100 -0.99%
2025-01-27 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0060 1.0060 0.9999 0.9999 0.0061 0.61%
2025-01-17 021418 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%