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泰康紅利低波ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(021415)

今天最新凈值 1.0607 0.0063 0.6000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0607
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.20億元
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：魏軍
近一年泰康紅利低波ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,泰康紅利低波ETF聯(lián)接A(021415)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0652 1.0652 1.0607 1.0607 0.0045 0.42%
2025-05-21 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0607 1.0607 1.0544 1.0544 0.0063 0.60%
2025-05-20 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0544 1.0544 1.0509 1.0509 0.0035 0.33%
2025-05-19 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0509 1.0509 1.0487 1.0487 0.0022 0.21%
2025-05-16 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0487 1.0487 1.0549 1.0549 -0.0062 -0.59%
2025-05-15 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0549 1.0549 1.0591 1.0591 -0.0042 -0.40%
2025-05-14 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0591 1.0591 1.0532 1.0532 0.0059 0.56%
2025-05-13 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0532 1.0532 1.0429 1.0429 0.0103 0.99%
2025-05-12 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0429 1.0429 1.0425 1.0425 0.0004 0.04%
2025-05-09 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0425 1.0425 1.0350 1.0350 0.0075 0.72%
2025-05-08 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0350 1.0350 1.0298 1.0298 0.0052 0.50%
2025-05-07 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0298 1.0298 1.0214 1.0214 0.0084 0.82%
2025-05-06 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0214 1.0214 1.0200 1.0200 0.0014 0.14%
2025-04-30 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0200 1.0200 1.0369 1.0369 -0.0169 -1.63%
2025-04-29 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0369 1.0369 1.0399 1.0399 -0.0030 -0.29%
2025-04-28 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0399 1.0399 1.0350 1.0350 0.0049 0.47%
2025-04-25 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0350 1.0350 1.0363 1.0363 -0.0013 -0.13%
2025-04-24 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0363 1.0363 1.0261 1.0261 0.0102 0.99%
2025-04-23 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0261 1.0261 1.0308 1.0308 -0.0047 -0.46%
2025-04-22 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0308 1.0308 1.0253 1.0253 0.0055 0.54%
2025-04-21 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0253 1.0253 1.0316 1.0316 -0.0063 -0.61%
2025-04-18 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0316 1.0316 1.0289 1.0289 0.0027 0.26%
2025-04-17 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0289 1.0289 1.0278 1.0278 0.0011 0.11%
2025-04-16 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0278 1.0278 1.0195 1.0195 0.0083 0.81%
2025-04-15 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0195 1.0195 1.0087 1.0087 0.0108 1.07%
2025-04-14 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0087 1.0087 1.0010 1.0010 0.0077 0.77%
2025-04-11 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0010 1.0010 1.0054 1.0054 -0.0044 -0.44%
2025-04-10 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0054 1.0054 1.0001 1.0001 0.0053 0.53%
2025-04-09 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0001 1.0001 1.0025 1.0025 -0.0024 -0.24%
2025-04-08 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0025 1.0025 0.9823 0.9823 0.0202 2.06%
2025-04-07 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 0.9823 0.9823 1.0351 1.0351 -0.0528 -5.10%
2025-04-03 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0351 1.0351 1.0328 1.0328 0.0023 0.22%
2025-04-02 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0328 1.0328 1.0255 1.0255 0.0073 0.71%
2025-04-01 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0255 1.0255 1.0233 1.0233 0.0022 0.21%
2025-03-31 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0233 1.0233 1.0227 1.0227 0.0006 0.06%
2025-03-28 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0227 1.0227 1.0258 1.0258 -0.0031 -0.30%
2025-03-27 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0258 1.0258 1.0235 1.0235 0.0023 0.22%
2025-03-26 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0235 1.0235 1.0267 1.0267 -0.0032 -0.31%
2025-03-25 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0267 1.0267 1.0201 1.0201 0.0066 0.65%
2025-03-24 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0201 1.0201 1.0137 1.0137 0.0064 0.63%
2025-03-21 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0137 1.0137 1.0167 1.0167 -0.0030 -0.30%
2025-03-20 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0167 1.0167 1.0211 1.0211 -0.0044 -0.43%
2025-03-19 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0211 1.0211 1.0149 1.0149 0.0062 0.61%
2025-03-18 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0149 1.0149 1.0159 1.0159 -0.0010 -0.10%
2025-03-17 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0159 1.0159 1.0129 1.0129 0.0030 0.30%
2025-03-14 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0129 1.0129 1.0048 1.0048 0.0081 0.81%
2025-03-13 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0048 1.0048 1.0000 1.0000 0.0048 0.48%
2025-03-12 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 1.0013 1.0013 -0.0013 -0.13%
2025-03-11 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0013 1.0013 0.9949 0.9949 0.0064 0.64%
2025-03-10 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 0.9949 0.9949 0.9997 0.9997 -0.0048 -0.48%
2025-03-07 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 0.9997 0.9997 1.0014 1.0014 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0014 1.0014 1.0061 1.0061 -0.0047 -0.47%
2025-03-05 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0061 1.0061 0.9980 0.9980 0.0081 0.81%
2025-03-04 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 0.9980 0.9980 0.9981 0.9981 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 0.9981 0.9981 0.9969 0.9969 0.0012 0.12%
2025-02-28 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 0.9969 0.9969 1.0015 1.0015 -0.0046 -0.46%
2025-02-27 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0015 1.0015 0.9933 0.9933 0.0082 0.83%
2025-02-26 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 0.9933 0.9933 0.9865 0.9865 0.0068 0.69%
2025-02-25 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 0.9865 0.9865 0.9948 0.9948 -0.0083 -0.83%
2025-02-24 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 0.9948 0.9948 0.9955 0.9955 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 0.9955 0.9955 1.0046 1.0046 -0.0091 -0.91%
2025-02-20 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0046 1.0046 1.0064 1.0064 -0.0018 -0.18%
2025-02-19 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2025-02-18 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2025-02-17 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0064 1.0064 1.0075 1.0075 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-07 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 0.9961 0.9961 1.0061 1.0061 -0.0100 -0.99%
2025-01-27 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0061 1.0061 0.9999 0.9999 0.0062 0.62%
2025-01-17 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%