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泰康紅利低波ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(021415)

今天最新凈值 1.0607 0.0063 0.6000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0607
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.20億元
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：魏軍
近一月泰康紅利低波ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康紅利低波ETF聯(lián)接A(021415)基金累計收益率3.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0652 1.0652 1.0607 1.0607 0.0045 0.42%
2025-05-21 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0607 1.0607 1.0544 1.0544 0.0063 0.60%
2025-05-20 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0544 1.0544 1.0509 1.0509 0.0035 0.33%
2025-05-19 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0509 1.0509 1.0487 1.0487 0.0022 0.21%
2025-05-16 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0487 1.0487 1.0549 1.0549 -0.0062 -0.59%
2025-05-15 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0549 1.0549 1.0591 1.0591 -0.0042 -0.40%
2025-05-14 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0591 1.0591 1.0532 1.0532 0.0059 0.56%
2025-05-13 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0532 1.0532 1.0429 1.0429 0.0103 0.99%
2025-05-12 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0429 1.0429 1.0425 1.0425 0.0004 0.04%
2025-05-09 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0425 1.0425 1.0350 1.0350 0.0075 0.72%
2025-05-08 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0350 1.0350 1.0298 1.0298 0.0052 0.50%
2025-05-07 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0298 1.0298 1.0214 1.0214 0.0084 0.82%
2025-05-06 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0214 1.0214 1.0200 1.0200 0.0014 0.14%
2025-04-30 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0200 1.0200 1.0369 1.0369 -0.0169 -1.63%
2025-04-29 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0369 1.0369 1.0399 1.0399 -0.0030 -0.29%
2025-04-28 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0399 1.0399 1.0350 1.0350 0.0049 0.47%
2025-04-25 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0350 1.0350 1.0363 1.0363 -0.0013 -0.13%
2025-04-24 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0363 1.0363 1.0261 1.0261 0.0102 0.99%
2025-04-23 021415 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A 1.0261 1.0261 1.0308 1.0308 -0.0047 -0.46%