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廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021399)

今天最新凈值 1.1572 -0.0016 -0.1400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1572
  • 成立日期：2024-09-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曹世宇
近半年廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021399)基金累計(jì)收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1468 1.1468 1.1572 1.1572 -0.0104 -0.90%
2025-05-22 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1572 1.1572 1.1588 1.1588 -0.0016 -0.14%
2025-05-21 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1588 1.1588 1.1502 1.1502 0.0086 0.75%
2025-05-20 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1502 1.1502 1.1466 1.1466 0.0036 0.31%
2025-05-19 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1466 1.1466 1.1432 1.1432 0.0034 0.30%
2025-05-16 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1432 1.1432 1.1493 1.1493 -0.0061 -0.53%
2025-05-15 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1493 1.1493 1.1531 1.1531 -0.0038 -0.33%
2025-05-14 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1531 1.1531 1.1470 1.1470 0.0061 0.53%
2025-05-13 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1470 1.1470 1.1394 1.1394 0.0076 0.67%
2025-05-12 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1394 1.1394 1.1358 1.1358 0.0036 0.32%
2025-05-09 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1358 1.1358 1.1298 1.1298 0.0060 0.53%
2025-05-08 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1298 1.1298 1.1282 1.1282 0.0016 0.14%
2025-05-07 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1282 1.1282 1.1210 1.1210 0.0072 0.64%
2025-05-06 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1210 1.1210 1.1185 1.1185 0.0025 0.22%
2025-04-30 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1185 1.1185 1.1250 1.1250 -0.0065 -0.58%
2025-04-29 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1250 1.1250 1.1273 1.1273 -0.0023 -0.20%
2025-04-28 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1273 1.1273 1.1277 1.1277 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1277 1.1277 1.1291 1.1291 -0.0014 -0.12%
2025-04-24 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1291 1.1291 1.1234 1.1234 0.0057 0.51%
2025-04-23 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1234 1.1234 1.1282 1.1282 -0.0048 -0.43%
2025-04-22 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1282 1.1282 1.1242 1.1242 0.0040 0.36%
2025-04-21 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1242 1.1242 1.1257 1.1257 -0.0015 -0.13%
2025-04-18 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1257 1.1257 1.1249 1.1249 0.0008 0.07%
2025-04-17 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1249 1.1249 1.1271 1.1271 -0.0022 -0.20%
2025-04-16 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1271 1.1271 1.1225 1.1225 0.0046 0.41%
2025-04-15 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1225 1.1225 1.1175 1.1175 0.0050 0.45%
2025-04-14 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1175 1.1175 1.1086 1.1086 0.0089 0.80%
2025-04-11 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1086 1.1086 1.1130 1.1130 -0.0044 -0.40%
2025-04-10 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1130 1.1130 1.1035 1.1035 0.0095 0.86%
2025-04-09 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1035 1.1035 1.1001 1.1001 0.0034 0.31%
2025-04-08 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1001 1.1001 1.0752 1.0752 0.0249 2.32%
2025-04-07 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0752 1.0752 1.1456 1.1456 -0.0704 -6.15%
2025-04-03 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1456 1.1456 1.1442 1.1442 0.0014 0.12%
2025-04-02 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1442 1.1442 1.1404 1.1404 0.0038 0.33%
2025-04-01 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1404 1.1404 1.1300 1.1300 0.0104 0.92%
2025-03-31 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1300 1.1300 1.1356 1.1356 -0.0056 -0.49%
2025-03-28 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1356 1.1356 1.1435 1.1435 -0.0079 -0.69%
2025-03-27 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1435 1.1435 1.1445 1.1445 -0.0010 -0.09%
2025-03-26 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1445 1.1445 1.1460 1.1460 -0.0015 -0.13%
2025-03-25 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1460 1.1460 1.1394 1.1394 0.0066 0.58%
2025-03-24 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1394 1.1394 1.1338 1.1338 0.0056 0.49%
2025-03-21 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1338 1.1338 1.1382 1.1382 -0.0044 -0.39%
2025-03-20 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1382 1.1382 1.1411 1.1411 -0.0029 -0.25%
2025-03-19 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1411 1.1411 1.1395 1.1395 0.0016 0.14%
2025-03-18 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1395 1.1395 1.1412 1.1412 -0.0017 -0.15%
2025-03-17 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1412 1.1412 1.1374 1.1374 0.0038 0.33%
2025-03-14 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1374 1.1374 1.1294 1.1294 0.0080 0.71%
2025-03-13 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1294 1.1294 1.1221 1.1221 0.0073 0.65%
2025-03-12 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1221 1.1221 1.1264 1.1264 -0.0043 -0.38%
2025-03-11 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1264 1.1264 1.1197 1.1197 0.0067 0.60%
2025-03-10 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1197 1.1197 1.1168 1.1168 0.0029 0.26%
2025-03-07 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1168 1.1168 1.1154 1.1154 0.0014 0.13%
2025-03-06 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1154 1.1154 1.1157 1.1157 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1157 1.1157 1.1108 1.1108 0.0049 0.44%
2025-03-04 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2025-03-03 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1107 1.1107 1.1119 1.1119 -0.0012 -0.11%
2025-02-28 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1119 1.1119 1.1196 1.1196 -0.0077 -0.69%
2025-02-27 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1196 1.1196 1.1083 1.1083 0.0113 1.02%
2025-02-26 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1083 1.1083 1.0959 1.0959 0.0124 1.13%
2025-02-25 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0959 1.0959 1.1029 1.1029 -0.0070 -0.63%
2025-02-24 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1029 1.1029 1.1021 1.1021 0.0008 0.07%
2025-02-21 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1021 1.1021 1.1090 1.1090 -0.0069 -0.62%
2025-02-20 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1090 1.1090 1.1116 1.1116 -0.0026 -0.23%
2025-02-19 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1116 1.1116 1.1145 1.1145 -0.0029 -0.26%
2025-02-18 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1145 1.1145 1.1182 1.1182 -0.0037 -0.33%
2025-02-17 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1182 1.1182 1.1227 1.1227 -0.0045 -0.40%
2025-02-14 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1227 1.1227 1.1206 1.1206 0.0021 0.19%
2025-02-13 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1206 1.1206 1.1203 1.1203 0.0003 0.03%
2025-02-12 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1203 1.1203 1.1200 1.1200 0.0003 0.03%
2025-02-11 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1200 1.1200 1.1161 1.1161 0.0039 0.35%
2025-02-10 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1161 1.1161 1.1174 1.1174 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1174 1.1174 1.1104 1.1104 0.0070 0.63%
2025-02-06 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1104 1.1104 1.1096 1.1096 0.0008 0.07%
2025-02-05 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1096 1.1096 1.1309 1.1309 -0.0213 -1.88%
2025-01-27 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1309 1.1309 1.1177 1.1177 0.0132 1.18%
2025-01-22 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0990 1.0990 1.1088 1.1088 -0.0098 -0.88%
2025-01-14 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1111 1.1111 1.0920 1.0920 0.0191 1.75%
2025-01-13 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0920 1.0920 1.1002 1.1002 -0.0082 -0.75%
2025-01-10 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1002 1.1002 1.1156 1.1156 -0.0154 -1.38%
2025-01-09 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1156 1.1156 1.1315 1.1315 -0.0159 -1.41%
2025-01-08 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1315 1.1315 1.1333 1.1333 -0.0018 -0.16%
2025-01-07 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1333 1.1333 1.1362 1.1362 -0.0029 -0.26%
2025-01-06 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1362 1.1362 1.1322 1.1322 0.0040 0.35%
2025-01-03 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1322 1.1322 1.1411 1.1411 -0.0089 -0.78%
2025-01-02 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1411 1.1411 1.1619 1.1619 -0.0208 -1.79%
2024-12-31 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1619 1.1619 1.1677 1.1677 -0.0058 -0.50%
2024-12-26 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1518 1.1518 1.1568 1.1568 -0.0050 -0.43%
2024-12-25 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1568 1.1568 1.1526 1.1526 0.0042 0.36%
2024-12-24 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1526 1.1526 1.1403 1.1403 0.0123 1.08%
2024-12-23 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1403 1.1403 1.1399 1.1399 0.0004 0.04%
2024-12-20 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1399 1.1399 1.1489 1.1489 -0.0090 -0.78%
2024-12-19 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1489 1.1489 1.1594 1.1594 -0.0105 -0.91%
2024-12-18 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1594 1.1594 1.1527 1.1527 0.0067 0.58%
2024-12-17 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1527 1.1527 1.1567 1.1567 -0.0040 -0.35%
2024-12-16 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1567 1.1567 1.1487 1.1487 0.0080 0.70%
2024-12-13 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1487 1.1487 1.1691 1.1691 -0.0204 -1.74%
2024-12-12 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1691 1.1691 1.1640 1.1640 0.0051 0.44%
2024-12-11 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1640 1.1640 1.1597 1.1597 0.0043 0.37%
2024-12-10 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1597 1.1597 1.1584 1.1584 0.0013 0.11%
2024-12-09 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1584 1.1584 1.1568 1.1568 0.0016 0.14%
2024-12-06 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1568 1.1568 1.1424 1.1424 0.0144 1.26%
2024-12-05 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1424 1.1424 1.1443 1.1443 -0.0019 -0.17%
2024-12-04 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1443 1.1443 1.1424 1.1424 0.0019 0.17%
2024-12-03 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1424 1.1424 1.1315 1.1315 0.0109 0.96%
2024-12-02 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1315 1.1315 1.1262 1.1262 0.0053 0.47%
2024-11-29 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1262 1.1262 1.1195 1.1195 0.0067 0.60%
2024-11-28 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1195 1.1195 1.1234 1.1234 -0.0039 -0.35%
2024-11-27 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1234 1.1234 1.1123 1.1123 0.0111 1.00%
2024-11-26 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1123 1.1123 1.1120 1.1120 0.0003 0.03%
2024-11-25 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1120 1.1120 1.1105 1.1105 0.0015 0.14%