中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021376)
今天最新凈值
1.0929
0.0061 0.5600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0820
-0.0102 -0.9310%
- 累計凈值：1.1695
- 成立日期：2024-08-16
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.24億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一月中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起C(021376)基金累計收益率1.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021376 |
中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起C |
1.0922 |
1.1688 |
1.0929 |
1.1695 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
021376 |
中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起C |
1.0929 |
1.1695 |
1.0868 |
1.1634 |
0.0061 |
0.56% |
| 2025-05-20 |
021376 |
中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起C |
1.0868 |
1.1634 |
1.0849 |
1.1615 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
021376 |
中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起C |
1.0849 |
1.1615 |
1.0812 |
1.1578 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
021376 |
中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起C |
1.0812 |
1.1578 |
1.0880 |
1.1646 |
-0.0068 |
-0.62% |
| 2025-05-15 |
021376 |
中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起C |
1.0880 |
1.1646 |
1.0906 |
1.1672 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
021376 |
中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起C |
1.0906 |
1.1672 |
1.0850 |
1.1616 |
0.0056 |
0.52% |
| 2025-05-13 |
021376 |
中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起C |
1.0850 |
1.1616 |
1.0781 |
1.1547 |
0.0069 |
0.64% |
| 2025-05-12 |
021376 |
中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起C |
1.0781 |
1.1547 |
1.0851 |
1.1527 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-09 |
021376 |
中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起C |
1.0851 |
1.1527 |
1.0792 |
1.1468 |
0.0059 |
0.55% |
|
|
| 2025-05-08 |
021376 |
中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起C |
1.0792 |
1.1468 |
1.0778 |
1.1454 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
021376 |
中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起C |
1.0778 |
1.1454 |
1.0697 |
1.1373 |
0.0081 |
0.76% |
| 2025-05-06 |
021376 |
中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起C |
1.0697 |
1.1373 |
1.0678 |
1.1354 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
021376 |
中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起C |
1.0678 |
1.1354 |
1.0756 |
1.1432 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2025-04-29 |
021376 |
中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起C |
1.0756 |
1.1432 |
1.0793 |
1.1469 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-04-28 |
021376 |
中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起C |
1.0793 |
1.1469 |
1.0788 |
1.1464 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
021376 |
中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起C |
1.0788 |
1.1464 |
1.0797 |
1.1473 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
021376 |
中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起C |
1.0797 |
1.1473 |
1.0714 |
1.1390 |
0.0083 |
0.77% |
