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華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(021370)

今天最新凈值 1.3070 0.0003 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3083 0.0013 0.0971%
  • 累計凈值：1.3070
  • 成立日期：2024-08-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.67億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：孫蒙
近半年華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C(021370)基金累計收益率9.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2995 1.2995 1.3070 1.3070 -0.0075 -0.57%
2025-05-21 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.3070 1.3070 1.3067 1.3067 0.0003 0.02%
2025-05-20 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.3067 1.3067 1.2952 1.2952 0.0115 0.89%
2025-05-19 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2952 1.2952 1.2917 1.2917 0.0035 0.27%
2025-05-16 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2917 1.2917 1.2889 1.2889 0.0028 0.22%
2025-05-15 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2889 1.2889 1.2995 1.2995 -0.0106 -0.82%
2025-05-14 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2995 1.2995 1.2958 1.2958 0.0037 0.29%
2025-05-13 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2958 1.2958 1.2963 1.2963 -0.0005 -0.04%
2025-05-12 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2963 1.2963 1.2822 1.2822 0.0141 1.10%
2025-05-09 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2822 1.2822 1.2902 1.2902 -0.0080 -0.62%
2025-05-08 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2902 1.2902 1.2808 1.2808 0.0094 0.73%
2025-05-07 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2808 1.2808 1.2783 1.2783 0.0025 0.20%
2025-05-06 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2783 1.2783 1.2512 1.2512 0.0271 2.17%
2025-04-30 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2512 1.2512 1.2454 1.2454 0.0058 0.47%
2025-04-29 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2454 1.2454 1.2440 1.2440 0.0014 0.11%
2025-04-28 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2440 1.2440 1.2523 1.2523 -0.0083 -0.66%
2025-04-25 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2523 1.2523 1.2469 1.2469 0.0054 0.43%
2025-04-24 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2469 1.2469 1.2527 1.2527 -0.0058 -0.46%
2025-04-23 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2527 1.2527 1.2404 1.2404 0.0123 0.99%
2025-04-22 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2404 1.2404 1.2429 1.2429 -0.0025 -0.20%
2025-04-21 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2429 1.2429 1.2212 1.2212 0.0217 1.78%
2025-04-18 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2212 1.2212 1.2166 1.2166 0.0046 0.38%
2025-04-17 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2166 1.2166 1.2147 1.2147 0.0019 0.16%
2025-04-16 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2147 1.2147 1.2287 1.2287 -0.0140 -1.14%
2025-04-15 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2287 1.2287 1.2289 1.2289 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2289 1.2289 1.2145 1.2145 0.0144 1.19%
2025-04-11 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2145 1.2145 1.2065 1.2065 0.0080 0.66%
2025-04-10 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2065 1.2065 1.1780 1.1780 0.0285 2.42%
2025-04-09 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1780 1.1780 1.1642 1.1642 0.0138 1.19%
2025-04-08 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1642 1.1642 1.1633 1.1633 0.0009 0.08%
2025-04-07 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1633 1.1633 1.2753 1.2753 -0.1120 -8.78%
2025-04-03 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2753 1.2753 1.2905 1.2905 -0.0152 -1.18%
2025-04-02 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2905 1.2905 1.2884 1.2884 0.0021 0.16%
2025-04-01 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2884 1.2884 1.2806 1.2806 0.0078 0.61%
2025-03-31 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2806 1.2806 1.2818 1.2818 -0.0012 -0.09%
2025-03-28 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2818 1.2818 1.2868 1.2868 -0.0050 -0.39%
2025-03-27 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2868 1.2868 1.2871 1.2871 -0.0003 -0.02%
2025-03-26 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2871 1.2871 1.2841 1.2841 0.0030 0.23%
2025-03-25 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2841 1.2841 1.2861 1.2861 -0.0020 -0.16%
2025-03-24 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2861 1.2861 1.2872 1.2872 -0.0011 -0.09%
2025-03-21 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2872 1.2872 1.2980 1.2980 -0.0108 -0.83%
2025-03-20 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2980 1.2980 1.2995 1.2995 -0.0015 -0.12%
2025-03-19 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2995 1.2995 1.3047 1.3047 -0.0052 -0.40%
2025-03-18 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.3047 1.3047 1.2946 1.2946 0.0101 0.78%
2025-03-17 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2946 1.2946 1.2908 1.2908 0.0038 0.29%
2025-03-14 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2908 1.2908 1.2698 1.2698 0.0210 1.65%
2025-03-13 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2698 1.2698 1.2774 1.2774 -0.0076 -0.59%
2025-03-12 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2774 1.2774 1.2765 1.2765 0.0009 0.07%
2025-03-11 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2765 1.2765 1.2725 1.2725 0.0040 0.31%
2025-03-10 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2725 1.2725 1.2701 1.2701 0.0024 0.19%
2025-03-07 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2701 1.2701 1.2710 1.2710 -0.0009 -0.07%
2025-03-06 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2710 1.2710 1.2578 1.2578 0.0132 1.05%
2025-03-05 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2578 1.2578 1.2530 1.2530 0.0048 0.38%
2025-03-04 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2530 1.2530 1.2435 1.2435 0.0095 0.76%
2025-03-03 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2435 1.2435 1.2408 1.2408 0.0027 0.22%
2025-02-28 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2408 1.2408 1.2707 1.2707 -0.0299 -2.35%
2025-02-27 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2707 1.2707 1.2719 1.2719 -0.0012 -0.09%
2025-02-26 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2719 1.2719 1.2628 1.2628 0.0091 0.72%
2025-02-25 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2628 1.2628 1.2736 1.2736 -0.0108 -0.85%
2025-02-24 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2736 1.2736 1.2750 1.2750 -0.0014 -0.11%
2025-02-21 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2750 1.2750 1.2667 1.2667 0.0083 0.66%
2025-02-20 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2667 1.2667 1.2595 1.2595 0.0072 0.57%
2025-02-19 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2595 1.2595 1.2475 1.2475 0.0120 0.96%
2025-02-18 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2475 1.2475 1.2667 1.2667 -0.0192 -1.52%
2025-02-17 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2667 1.2667 1.2588 1.2588 0.0079 0.63%
2025-02-14 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2588 1.2588 1.2510 1.2510 0.0078 0.62%
2025-02-13 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2510 1.2510 1.2634 1.2634 -0.0124 -0.98%
2025-02-12 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2634 1.2634 1.2542 1.2542 0.0092 0.73%
2025-02-11 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2542 1.2542 1.2547 1.2547 -0.0005 -0.04%
2025-02-10 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2547 1.2547 1.2385 1.2385 0.0162 1.31%
2025-02-07 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2385 1.2385 1.2230 1.2230 0.0155 1.27%
2025-02-06 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2230 1.2230 1.2049 1.2049 0.0181 1.50%
2025-02-05 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2049 1.2049 1.2035 1.2035 0.0014 0.12%
2025-01-27 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2035 1.2035 1.2104 1.2104 -0.0069 -0.57%
2025-01-22 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1997 1.1997 1.2058 1.2058 -0.0061 -0.51%
2025-01-14 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1918 1.1918 1.1562 1.1562 0.0356 3.08%
2025-01-13 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1562 1.1562 1.1588 1.1588 -0.0026 -0.22%
2025-01-10 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1588 1.1588 1.1780 1.1780 -0.0192 -1.63%
2025-01-09 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1780 1.1780 1.1788 1.1788 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1788 1.1788 1.1782 1.1782 0.0006 0.05%
2025-01-07 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1782 1.1782 1.1627 1.1627 0.0155 1.33%
2025-01-06 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1627 1.1627 1.1628 1.1628 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1628 1.1628 1.1855 1.1855 -0.0227 -1.91%
2025-01-02 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1855 1.1855 1.2108 1.2108 -0.0253 -2.09%
2024-12-31 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2108 1.2108 1.2299 1.2299 -0.0191 -1.55%
2024-12-26 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2247 1.2247 1.2169 1.2169 0.0078 0.64%
2024-12-25 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2169 1.2169 1.2242 1.2242 -0.0073 -0.60%
2024-12-24 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2242 1.2242 1.2086 1.2086 0.0156 1.29%
2024-12-23 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2086 1.2086 1.2256 1.2256 -0.0170 -1.39%
2024-12-20 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2256 1.2256 1.2245 1.2245 0.0011 0.09%
2024-12-19 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2245 1.2245 1.2184 1.2184 0.0061 0.50%
2024-12-18 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2184 1.2184 1.2137 1.2137 0.0047 0.39%
2024-12-17 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2137 1.2137 1.2278 1.2278 -0.0141 -1.15%
2024-12-16 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2278 1.2278 1.2288 1.2288 -0.0010 -0.08%
2024-12-13 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2288 1.2288 1.2463 1.2463 -0.0175 -1.40%
2024-12-12 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2463 1.2463 1.2362 1.2362 0.0101 0.82%
2024-12-11 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2362 1.2362 1.2256 1.2256 0.0106 0.86%
2024-12-10 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2256 1.2256 1.2179 1.2179 0.0077 0.63%
2024-12-09 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2179 1.2179 1.2170 1.2170 0.0009 0.07%
2024-12-06 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2170 1.2170 1.2032 1.2032 0.0138 1.15%
2024-12-05 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2032 1.2032 1.1986 1.1986 0.0046 0.38%
2024-12-04 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1986 1.1986 1.2077 1.2077 -0.0091 -0.75%
2024-12-03 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2077 1.2077 1.2057 1.2057 0.0020 0.17%
2024-12-02 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2057 1.2057 1.1900 1.1900 0.0157 1.32%
2024-11-29 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1900 1.1900 1.1782 1.1782 0.0118 1.00%
2024-11-28 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1782 1.1782 1.1838 1.1838 -0.0056 -0.47%
2024-11-27 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1838 1.1838 1.1666 1.1666 0.0172 1.47%
2024-11-26 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1666 1.1666 1.1684 1.1684 -0.0018 -0.15%
2024-11-25 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1684 1.1684 1.1653 1.1653 0.0031 0.27%