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華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021365)

今天最新凈值 1.1751 0.0038 0.3200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1751
  • 成立日期：2024-06-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1170億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：魯亞運
近一季華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021365)基金累計收益率-1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1751 1.1751 1.1713 1.1713 0.0038 0.32%
2025-05-20 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1713 1.1713 1.1562 1.1562 0.0151 1.31%
2025-05-19 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1562 1.1562 1.1579 1.1579 -0.0017 -0.15%
2025-05-16 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1579 1.1579 1.1490 1.1490 0.0089 0.77%
2025-05-15 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1490 1.1490 1.1566 1.1566 -0.0076 -0.66%
2025-05-14 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1566 1.1566 1.1547 1.1547 0.0019 0.16%
2025-05-13 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1547 1.1547 1.1571 1.1571 -0.0024 -0.21%
2025-05-12 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1571 1.1571 1.1411 1.1411 0.0160 1.40%
2025-05-09 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1411 1.1411 1.1425 1.1425 -0.0014 -0.12%
2025-05-08 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1425 1.1425 1.1370 1.1370 0.0055 0.48%
2025-05-07 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1370 1.1370 1.1356 1.1356 0.0014 0.12%
2025-05-06 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1356 1.1356 1.1210 1.1210 0.0146 1.30%
2025-04-30 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1210 1.1210 1.1145 1.1145 0.0065 0.58%
2025-04-29 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1145 1.1145 1.1115 1.1115 0.0030 0.27%
2025-04-28 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1115 1.1115 1.1198 1.1198 -0.0083 -0.74%
2025-04-25 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1198 1.1198 1.1156 1.1156 0.0042 0.38%
2025-04-24 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1156 1.1156 1.1200 1.1200 -0.0044 -0.39%
2025-04-23 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1200 1.1200 1.1045 1.1045 0.0155 1.40%
2025-04-22 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1045 1.1045 1.1053 1.1053 -0.0008 -0.07%
2025-04-21 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1053 1.1053 1.0932 1.0932 0.0121 1.11%
2025-04-18 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0932 1.0932 1.0958 1.0958 -0.0026 -0.24%
2025-04-17 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0958 1.0958 1.1028 1.1028 -0.0070 -0.63%
2025-04-16 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1028 1.1028 1.1107 1.1107 -0.0079 -0.71%
2025-04-15 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1107 1.1107 1.1078 1.1078 0.0029 0.26%
2025-04-14 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1078 1.1078 1.1040 1.1040 0.0038 0.34%
2025-04-11 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1040 1.1040 1.0947 1.0947 0.0093 0.85%
2025-04-10 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0947 1.0947 1.0679 1.0679 0.0268 2.51%
2025-04-09 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0679 1.0679 1.0560 1.0560 0.0119 1.13%
2025-04-08 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0560 1.0560 1.0458 1.0458 0.0102 0.98%
2025-04-07 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0458 1.0458 1.1410 1.1410 -0.0952 -8.34%
2025-04-03 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1410 1.1410 1.1632 1.1632 -0.0222 -1.91%
2025-04-02 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1632 1.1632 1.1616 1.1616 0.0016 0.14%
2025-04-01 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1616 1.1616 1.1753 1.1753 -0.0137 -1.17%
2025-03-31 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1753 1.1753 1.1792 1.1792 -0.0039 -0.33%
2025-03-28 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1792 1.1792 1.1850 1.1850 -0.0058 -0.49%
2025-03-27 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1850 1.1850 1.1771 1.1771 0.0079 0.67%
2025-03-26 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1771 1.1771 1.1737 1.1737 0.0034 0.29%
2025-03-25 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1737 1.1737 1.1816 1.1816 -0.0079 -0.67%
2025-03-24 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1816 1.1816 1.1738 1.1738 0.0078 0.66%
2025-03-21 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1738 1.1738 1.1991 1.1991 -0.0253 -2.11%
2025-03-20 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1991 1.1991 1.2054 1.2054 -0.0063 -0.52%
2025-03-19 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2054 1.2054 1.2005 1.2005 0.0049 0.41%
2025-03-18 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2005 1.2005 1.1903 1.1903 0.0102 0.86%
2025-03-17 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1903 1.1903 1.1876 1.1876 0.0027 0.23%
2025-03-14 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1876 1.1876 1.1530 1.1530 0.0346 3.00%
2025-03-13 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1530 1.1530 1.1615 1.1615 -0.0085 -0.73%
2025-03-12 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1615 1.1615 1.1643 1.1643 -0.0028 -0.24%
2025-03-11 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1643 1.1643 1.1682 1.1682 -0.0039 -0.33%
2025-03-10 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1682 1.1682 1.1674 1.1674 0.0008 0.07%
2025-03-07 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1674 1.1674 1.1706 1.1706 -0.0032 -0.27%
2025-03-06 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1706 1.1706 1.1582 1.1582 0.0124 1.07%
2025-03-05 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1582 1.1582 1.1504 1.1504 0.0078 0.68%
2025-03-04 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1504 1.1504 1.1468 1.1468 0.0036 0.31%
2025-03-03 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1468 1.1468 1.1561 1.1561 -0.0093 -0.80%
2025-02-28 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1561 1.1561 1.1852 1.1852 -0.0291 -2.46%
2025-02-27 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1852 1.1852 1.1789 1.1789 0.0063 0.53%
2025-02-26 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1789 1.1789 1.1710 1.1710 0.0079 0.67%
2025-02-25 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1710 1.1710 1.1876 1.1876 -0.0166 -1.40%
2025-02-24 021365 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1876 1.1876 1.1887 1.1887 -0.0011 -0.09%