華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021365)
今天最新凈值
1.1713
0.0151 1.3100%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.1713
- 成立日期：2024-06-06
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1170億
- 最近資產(chǎn)：0.15億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：魯亞運(yùn)
近一月華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021365)基金累計(jì)收益率6.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
021365 |
華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1751 |
1.1751 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
021365 |
華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1562 |
1.1562 |
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1.31% |
| 2025-05-19 |
021365 |
華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1579 |
1.1579 |
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-0.15% |
| 2025-05-16 |
021365 |
華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1579 |
1.1579 |
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| 2025-05-15 |
021365 |
華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.1490 |
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| 2025-05-14 |
021365 |
華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.1566 |
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| 2025-05-13 |
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華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.1547 |
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| 2025-05-12 |
021365 |
華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.1571 |
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1.1411 |
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| 2025-05-09 |
021365 |
華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.1411 |
1.1425 |
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| 2025-05-08 |
021365 |
華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.1425 |
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|
|
| 2025-05-07 |
021365 |
華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.1370 |
1.1356 |
1.1356 |
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| 2025-05-06 |
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華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.1356 |
1.1210 |
1.1210 |
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| 2025-04-30 |
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華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.1210 |
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1.1145 |
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| 2025-04-29 |
021365 |
華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.1145 |
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1.1115 |
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| 2025-04-28 |
021365 |
華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.1115 |
1.1198 |
1.1198 |
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| 2025-04-25 |
021365 |
華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1198 |
1.1198 |
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1.1156 |
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| 2025-04-24 |
021365 |
華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1200 |
1.1200 |
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| 2025-04-23 |
021365 |
華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1045 |
1.1045 |
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