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華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021365)

今天最新凈值 1.1751 0.0038 0.3200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1751
  • 成立日期：2024-06-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1170億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：魯亞運(yùn)
近一周華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021365)基金累計收益率1.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021365 華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1738 1.1738 1.1751 1.1751 -0.0013 -0.11%
2025-05-21 021365 華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1751 1.1751 1.1713 1.1713 0.0038 0.32%
2025-05-20 021365 華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1713 1.1713 1.1562 1.1562 0.0151 1.31%
2025-05-19 021365 華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1562 1.1562 1.1579 1.1579 -0.0017 -0.15%
2025-05-16 021365 華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1579 1.1579 1.1490 1.1490 0.0089 0.77%