易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(021363)
今天最新凈值
1.1624
0.0126 1.1000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2126
-0.0012 -0.0978%
- 累計(jì)凈值：1.1624
- 成立日期：2024-10-29
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.29億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：李樹建
近一月易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C(021363)基金累計(jì)收益率-1.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
021363 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C |
1.2138 |
1.2138 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0514 |
4.42% |
| 2025-05-20 |
021363 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0126 |
1.10% |
| 2025-05-19 |
021363 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
021363 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-05-15 |
021363 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0138 |
-1.19% |
| 2025-05-14 |
021363 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-05-13 |
021363 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0134 |
1.17% |
| 2025-05-12 |
021363 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0205 |
-1.75% |
| 2025-05-09 |
021363 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-05-08 |
021363 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0196 |
-1.64% |
|
|
| 2025-05-07 |
021363 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-05-06 |
021363 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0342 |
2.96% |
| 2025-04-30 |
021363 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2025-04-29 |
021363 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
021363 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
021363 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0139 |
-1.18% |
| 2025-04-24 |
021363 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C |
1.1776 |
1.1776 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2025-04-23 |
021363 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C |
1.1847 |
1.1847 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0684 |
-5.46% |
| 2025-04-22 |
021363 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0126 |
1.02% |
