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易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(021363)

今天最新凈值 1.2138 0.0514 4.4200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2105 -0.0033 -0.2748%
  • 累計(jì)凈值：1.2138
  • 成立日期：2024-10-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李樹建
今年以來易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C(021363)基金累計(jì)收益率31.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.2113 1.2113 1.2138 1.2138 -0.0025 -0.21%
2025-05-21 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.2138 1.2138 1.1624 1.1624 0.0514 4.42%
2025-05-20 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.1624 1.1624 1.1498 1.1498 0.0126 1.10%
2025-05-19 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.1498 1.1498 1.1477 1.1477 0.0021 0.18%
2025-05-16 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.1477 1.1477 1.1437 1.1437 0.0040 0.35%
2025-05-15 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.1437 1.1437 1.1575 1.1575 -0.0138 -1.19%
2025-05-14 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.1575 1.1575 1.1627 1.1627 -0.0052 -0.45%
2025-05-13 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.1627 1.1627 1.1493 1.1493 0.0134 1.17%
2025-05-12 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.1493 1.1493 1.1698 1.1698 -0.0205 -1.75%
2025-05-09 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.1698 1.1698 1.1740 1.1740 -0.0042 -0.36%
2025-05-08 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.1740 1.1740 1.1936 1.1936 -0.0196 -1.64%
2025-05-07 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.1936 1.1936 1.1885 1.1885 0.0051 0.43%
2025-05-06 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.1885 1.1885 1.1543 1.1543 0.0342 2.96%
2025-04-30 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.1543 1.1543 1.1643 1.1643 -0.0100 -0.86%
2025-04-29 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.1643 1.1643 1.1622 1.1622 0.0021 0.18%
2025-04-28 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.1622 1.1622 1.1637 1.1637 -0.0015 -0.13%
2025-04-25 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.1637 1.1637 1.1776 1.1776 -0.0139 -1.18%
2025-04-24 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.1776 1.1776 1.1847 1.1847 -0.0071 -0.60%
2025-04-23 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.1847 1.1847 1.2531 1.2531 -0.0684 -5.46%
2025-04-22 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.2531 1.2531 1.2405 1.2405 0.0126 1.02%
2025-04-21 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.2405 1.2405 1.1808 1.1808 0.0597 5.06%
2025-04-18 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.1808 1.1808 1.1932 1.1932 -0.0124 -1.04%
2025-04-17 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.1932 1.1932 1.2105 1.2105 -0.0173 -1.43%
2025-04-16 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.2105 1.2105 1.1827 1.1827 0.0278 2.35%
2025-04-15 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.1827 1.1827 1.1813 1.1813 0.0014 0.12%
2025-04-14 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.1813 1.1813 1.1309 1.1309 0.0504 4.46%
2025-04-11 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.1309 1.1309 1.0973 1.0973 0.0336 3.06%
2025-04-10 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.0973 1.0973 1.0458 1.0458 0.0515 4.92%
2025-04-09 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.0458 1.0458 1.0235 1.0235 0.0223 2.18%
2025-04-08 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.0235 1.0235 1.0086 1.0086 0.0149 1.48%
2025-04-07 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.0086 1.0086 1.0993 1.0993 -0.0907 -8.25%
2025-04-03 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.0993 1.0993 1.1037 1.1037 -0.0044 -0.40%
2025-04-02 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.1037 1.1037 1.1236 1.1236 -0.0199 -1.77%
2025-04-01 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.1236 1.1236 1.1279 1.1279 -0.0043 -0.38%
2025-03-31 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.1279 1.1279 1.1186 1.1186 0.0093 0.83%
2025-03-28 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.1186 1.1186 1.1036 1.1036 0.0150 1.36%
2025-03-27 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.1036 1.1036 1.1082 1.1082 -0.0046 -0.42%
2025-03-26 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.1082 1.1082 1.1124 1.1124 -0.0042 -0.38%
2025-03-25 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.1124 1.1124 1.1081 1.1081 0.0043 0.39%
2025-03-24 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.1081 1.1081 1.1036 1.1036 0.0045 0.41%
2025-03-21 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.1036 1.1036 1.1319 1.1319 -0.0283 -2.50%
2025-03-20 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.1319 1.1319 1.1398 1.1398 -0.0079 -0.69%
2025-03-19 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.1398 1.1398 1.1261 1.1261 0.0137 1.22%
2025-03-18 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.1261 1.1261 1.0872 1.0872 0.0389 3.58%
2025-03-17 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.0872 1.0872 1.0888 1.0888 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.0888 1.0888 1.0606 1.0606 0.0282 2.66%
2025-03-13 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.0606 1.0606 1.0565 1.0565 0.0041 0.39%
2025-03-12 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.0565 1.0565 1.0433 1.0433 0.0132 1.27%
2025-03-11 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.0433 1.0433 1.0393 1.0393 0.0040 0.38%
2025-03-10 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.0393 1.0393 1.0348 1.0348 0.0045 0.43%
2025-03-07 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.0348 1.0348 1.0253 1.0253 0.0095 0.93%
2025-03-06 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.0253 1.0253 1.0167 1.0167 0.0086 0.85%
2025-03-05 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.0167 1.0167 0.9945 0.9945 0.0222 2.23%
2025-03-04 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 0.9945 0.9945 0.9729 0.9729 0.0216 2.22%
2025-03-03 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 0.9729 0.9729 0.9649 0.9649 0.0080 0.83%
2025-02-28 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 0.9649 0.9649 0.9844 0.9844 -0.0195 -1.98%
2025-02-27 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 0.9844 0.9844 0.9933 0.9933 -0.0089 -0.90%
2025-02-26 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 0.9933 0.9933 0.9954 0.9954 -0.0021 -0.21%
2025-02-25 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 0.9954 0.9954 1.0097 1.0097 -0.0143 -1.42%
2025-02-24 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.0097 1.0097 1.0084 1.0084 0.0013 0.13%
2025-02-21 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.0084 1.0084 1.0224 1.0224 -0.0140 -1.37%
2025-02-20 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.0224 1.0224 1.0131 1.0131 0.0093 0.92%
2025-02-19 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.0131 1.0131 1.0119 1.0119 0.0012 0.12%
2025-02-18 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.0119 1.0119 1.0088 1.0088 0.0031 0.31%
2025-02-17 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.0088 1.0088 1.0446 1.0446 -0.0358 -3.43%
2025-02-14 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.0446 1.0446 1.0363 1.0363 0.0083 0.80%
2025-02-13 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.0363 1.0363 1.0372 1.0372 -0.0009 -0.09%
2025-02-12 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.0372 1.0372 1.0549 1.0549 -0.0177 -1.68%
2025-02-11 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.0549 1.0549 1.0480 1.0480 0.0069 0.66%
2025-02-10 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.0480 1.0480 1.0358 1.0358 0.0122 1.18%
2025-02-07 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.0358 1.0358 1.0272 1.0272 0.0086 0.84%
2025-02-06 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.0272 1.0272 1.0250 1.0250 0.0022 0.21%
2025-02-05 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 1.0250 1.0250 0.9879 0.9879 0.0371 3.76%
2025-01-27 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 0.9879 0.9879 0.9893 0.9893 -0.0014 -0.14%
2025-01-22 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 0.9894 0.9894 0.9773 0.9773 0.0121 1.24%
2025-01-14 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 0.9807 0.9807 0.9758 0.9758 0.0049 0.50%
2025-01-13 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 0.9758 0.9758 0.9600 0.9600 0.0158 1.65%
2025-01-10 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 0.9600 0.9600 0.9606 0.9606 -0.0006 -0.06%
2025-01-09 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 0.9606 0.9606 0.9602 0.9602 0.0004 0.04%
2025-01-08 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 0.9602 0.9602 0.9654 0.9654 -0.0052 -0.54%
2025-01-07 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 0.9654 0.9654 0.9471 0.9471 0.0183 1.93%
2025-01-06 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 0.9471 0.9471 0.9506 0.9506 -0.0035 -0.37%
2025-01-03 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 0.9506 0.9506 0.9358 0.9358 0.0148 1.58%
2025-01-02 021363 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 0.9358 0.9358 0.9218 0.9218 0.0140 1.52%