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國投瑞銀和興債券C基金凈值查詢(021361)

今天最新凈值 1.0279 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0278 -0.0001 -0.0081%
  • 累計凈值：1.0279
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4445億
  • 最近資產(chǎn)：9.47億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：楊楓
近一周國投瑞銀和興債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀和興債券C(021361)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0271 1.0271 1.0279 1.0279 -0.0008 -0.08%
2025-05-22 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2025-05-21 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0278 1.0278 1.0260 1.0260 0.0018 0.18%
2025-05-20 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0260 1.0260 1.0247 1.0247 0.0013 0.13%
2025-05-19 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0247 1.0247 1.0242 1.0242 0.0005 0.05%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%