國(guó)投瑞銀和興債券C基金凈值查詢(xún)(021361)
今天最新凈值
1.0279
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0278
-0.0001 -0.0081%
- 累計(jì)凈值：1.0279
- 成立日期：2024-06-04
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：9.4445億
- 最近資產(chǎn)：9.47億
- 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：楊楓
近一月國(guó)投瑞銀和興債券C基金凈值查詢(xún)
近一月,國(guó)投瑞銀和興債券C(021361)基金累計(jì)收益率0.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
021361 |
國(guó)投瑞銀和興債券C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
021361 |
國(guó)投瑞銀和興債券C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
021361 |
國(guó)投瑞銀和興債券C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
021361 |
國(guó)投瑞銀和興債券C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
021361 |
國(guó)投瑞銀和興債券C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
021361 |
國(guó)投瑞銀和興債券C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
021361 |
國(guó)投瑞銀和興債券C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
021361 |
國(guó)投瑞銀和興債券C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
021361 |
國(guó)投瑞銀和興債券C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
021361 |
國(guó)投瑞銀和興債券C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
021361 |
國(guó)投瑞銀和興債券C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-08 |
021361 |
國(guó)投瑞銀和興債券C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
021361 |
國(guó)投瑞銀和興債券C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
021361 |
國(guó)投瑞銀和興債券C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
021361 |
國(guó)投瑞銀和興債券C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
021361 |
國(guó)投瑞銀和興債券C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
021361 |
國(guó)投瑞銀和興債券C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
021361 |
國(guó)投瑞銀和興債券C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
021361 |
國(guó)投瑞銀和興債券C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0004 |
-0.04% |
