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國投瑞銀和興債券C基金凈值查詢(021361)

今天最新凈值 1.0279 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0278 -0.0001 -0.0081%
  • 累計凈值：1.0279
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4445億
  • 最近資產(chǎn)：9.47億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：楊楓
近一年國投瑞銀和興債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國投瑞銀和興債券C(021361)基金累計收益率2.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0271 1.0271 1.0279 1.0279 -0.0008 -0.08%
2025-05-22 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2025-05-21 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0278 1.0278 1.0260 1.0260 0.0018 0.18%
2025-05-20 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0260 1.0260 1.0247 1.0247 0.0013 0.13%
2025-05-19 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0247 1.0247 1.0242 1.0242 0.0005 0.05%
2025-05-16 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0242 1.0242 1.0255 1.0255 -0.0013 -0.13%
2025-05-15 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0255 1.0255 1.0267 1.0267 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0267 1.0267 1.0256 1.0256 0.0011 0.11%
2025-05-13 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0256 1.0256 1.0246 1.0246 0.0010 0.10%
2025-05-12 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0246 1.0246 1.0238 1.0238 0.0008 0.08%
2025-05-09 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0238 1.0238 1.0224 1.0224 0.0014 0.14%
2025-05-08 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0224 1.0224 1.0204 1.0204 0.0020 0.20%
2025-05-07 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0204 1.0204 1.0197 1.0197 0.0007 0.07%
2025-05-06 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0197 1.0197 1.0182 1.0182 0.0015 0.15%
2025-04-30 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0182 1.0182 1.0187 1.0187 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0187 1.0187 1.0181 1.0181 0.0006 0.06%
2025-04-28 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0181 1.0181 1.0175 1.0175 0.0006 0.06%
2025-04-25 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0175 1.0175 1.0170 1.0170 0.0005 0.05%
2025-04-24 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0170 1.0170 1.0174 1.0174 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0174 1.0174 1.0176 1.0176 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0176 1.0176 1.0170 1.0170 0.0006 0.06%
2025-04-21 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0170 1.0170 1.0168 1.0168 0.0002 0.02%
2025-04-18 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0168 1.0168 1.0166 1.0166 0.0002 0.02%
2025-04-17 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0166 1.0166 1.0164 1.0164 0.0002 0.02%
2025-04-16 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0164 1.0164 1.0165 1.0165 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0165 1.0165 1.0160 1.0160 0.0005 0.05%
2025-04-14 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0160 1.0160 1.0149 1.0149 0.0011 0.11%
2025-04-11 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0149 1.0149 1.0150 1.0150 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0150 1.0150 1.0126 1.0126 0.0024 0.24%
2025-04-09 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0126 1.0126 1.0127 1.0127 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0127 1.0127 1.0119 1.0119 0.0008 0.08%
2025-04-07 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0119 1.0119 1.0193 1.0193 -0.0074 -0.73%
2025-04-03 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0193 1.0193 1.0197 1.0197 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0197 1.0197 1.0192 1.0192 0.0005 0.05%
2025-04-01 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0192 1.0192 1.0190 1.0190 0.0002 0.02%
2025-03-31 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0190 1.0190 1.0192 1.0192 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0192 1.0192 1.0194 1.0194 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0194 1.0194 1.0192 1.0192 0.0002 0.02%
2025-03-26 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0192 1.0192 1.0197 1.0197 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0197 1.0197 1.0197 1.0197 0.0000 0.00%
2025-03-24 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0197 1.0197 1.0186 1.0186 0.0011 0.11%
2025-03-21 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0186 1.0186 1.0204 1.0204 -0.0018 -0.18%
2025-03-20 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0204 1.0204 1.0208 1.0208 -0.0004 -0.04%
2025-03-19 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0208 1.0208 1.0198 1.0198 0.0010 0.10%
2025-03-18 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0198 1.0198 1.0181 1.0181 0.0017 0.17%
2025-03-17 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0181 1.0181 1.0194 1.0194 -0.0013 -0.13%
2025-03-14 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0194 1.0194 1.0166 1.0166 0.0028 0.28%
2025-03-13 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0166 1.0166 1.0160 1.0160 0.0006 0.06%
2025-03-12 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0160 1.0160 1.0157 1.0157 0.0003 0.03%
2025-03-11 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0157 1.0157 1.0167 1.0167 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0167 1.0167 1.0175 1.0175 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0175 1.0175 1.0185 1.0185 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0185 1.0185 1.0178 1.0178 0.0007 0.07%
2025-03-05 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0178 1.0178 1.0165 1.0165 0.0013 0.13%
2025-03-04 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0165 1.0165 1.0166 1.0166 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0166 1.0166 1.0157 1.0157 0.0009 0.09%
2025-02-28 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0157 1.0157 1.0166 1.0166 -0.0009 -0.09%
2025-02-27 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2025-02-26 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0165 1.0165 1.0154 1.0154 0.0011 0.11%
2025-02-25 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0154 1.0154 1.0167 1.0167 -0.0013 -0.13%
2025-02-24 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0167 1.0167 1.0183 1.0183 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0183 1.0183 1.0189 1.0189 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0189 1.0189 1.0204 1.0204 -0.0015 -0.15%
2025-02-19 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0204 1.0204 1.0202 1.0202 0.0002 0.02%
2025-02-18 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0202 1.0202 1.0206 1.0206 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0206 1.0206 1.0222 1.0222 -0.0016 -0.16%
2025-02-14 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0222 1.0222 1.0218 1.0218 0.0004 0.04%
2025-02-13 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0218 1.0218 1.0220 1.0220 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0220 1.0220 1.0216 1.0216 0.0004 0.04%
2025-02-11 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0216 1.0216 1.0214 1.0214 0.0002 0.02%
2025-02-10 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0214 1.0214 1.0216 1.0216 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0216 1.0216 1.0205 1.0205 0.0011 0.11%
2025-02-06 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0205 1.0205 1.0198 1.0198 0.0007 0.07%
2025-02-05 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0198 1.0198 1.0209 1.0209 -0.0011 -0.11%
2025-01-27 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0209 1.0209 1.0185 1.0185 0.0024 0.24%
2025-01-22 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0179 1.0179 1.0191 1.0191 -0.0012 -0.12%
2025-01-14 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0188 1.0188 1.0167 1.0167 0.0021 0.21%
2025-01-13 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0167 1.0167 1.0175 1.0175 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0175 1.0175 1.0180 1.0180 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0180 1.0180 1.0194 1.0194 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0194 1.0194 1.0198 1.0198 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0198 1.0198 1.0203 1.0203 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0203 1.0203 1.0201 1.0201 0.0002 0.02%
2025-01-03 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0201 1.0201 1.0196 1.0196 0.0005 0.05%
2025-01-02 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0196 1.0196 1.0201 1.0201 -0.0005 -0.05%
2024-12-31 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0201 1.0201 1.0192 1.0192 0.0009 0.09%
2024-12-26 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0174 1.0174 1.0172 1.0172 0.0002 0.02%
2024-12-25 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0172 1.0172 1.0176 1.0176 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0176 1.0176 1.0170 1.0170 0.0006 0.06%
2024-12-23 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0170 1.0170 1.0158 1.0158 0.0012 0.12%
2024-12-20 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0158 1.0158 1.0156 1.0156 0.0002 0.02%
2024-12-19 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0156 1.0156 1.0163 1.0163 -0.0007 -0.07%
2024-12-18 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2024-12-17 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0163 1.0163 1.0165 1.0165 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0165 1.0165 1.0153 1.0153 0.0012 0.12%
2024-12-13 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0153 1.0153 1.0157 1.0157 -0.0004 -0.04%
2024-12-12 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0157 1.0157 1.0149 1.0149 0.0008 0.08%
2024-12-11 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0149 1.0149 1.0144 1.0144 0.0005 0.05%
2024-12-10 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0144 1.0144 1.0124 1.0124 0.0020 0.20%
2024-12-09 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0124 1.0124 1.0115 1.0115 0.0009 0.09%
2024-12-06 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0115 1.0115 1.0107 1.0107 0.0008 0.08%
2024-12-05 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0107 1.0107 1.0109 1.0109 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11%
2024-12-03 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0098 1.0098 1.0092 1.0092 0.0006 0.06%
2024-12-02 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0092 1.0092 1.0077 1.0077 0.0015 0.15%
2024-11-29 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0077 1.0077 1.0067 1.0067 0.0010 0.10%
2024-11-28 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0067 1.0067 1.0070 1.0070 -0.0003 -0.03%
2024-11-27 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0070 1.0070 1.0061 1.0061 0.0009 0.09%
2024-11-26 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0061 1.0061 1.0061 1.0061 0.0000 0.00%
2024-11-25 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
2024-11-22 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0059 1.0059 1.0070 1.0070 -0.0011 -0.11%
2024-11-21 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0070 1.0070 1.0063 1.0063 0.0007 0.07%
2024-11-20 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0063 1.0063 1.0063 1.0063 0.0000 0.00%
2024-11-19 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0063 1.0063 1.0059 1.0059 0.0004 0.04%
2024-11-18 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0059 1.0059 1.0056 1.0056 0.0003 0.03%
2024-11-15 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0056 1.0056 1.0054 1.0054 0.0002 0.02%
2024-11-14 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0054 1.0054 1.0059 1.0059 -0.0005 -0.05%
2024-11-13 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0059 1.0059 1.0056 1.0056 0.0003 0.03%
2024-11-12 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0056 1.0056 1.0059 1.0059 -0.0003 -0.03%
2024-11-11 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0059 1.0059 1.0063 1.0063 -0.0004 -0.04%
2024-11-08 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0063 1.0063 1.0070 1.0070 -0.0007 -0.07%
2024-11-07 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0070 1.0070 1.0054 1.0054 0.0016 0.16%
2024-11-06 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0054 1.0054 1.0059 1.0059 -0.0005 -0.05%
2024-11-05 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0059 1.0059 1.0052 1.0052 0.0007 0.07%
2024-11-04 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0052 1.0052 1.0046 1.0046 0.0006 0.06%
2024-11-01 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0046 1.0046 1.0032 1.0032 0.0014 0.14%
2024-10-31 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0032 1.0032 1.0029 1.0029 0.0003 0.03%
2024-10-30 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0029 1.0029 1.0032 1.0032 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0032 1.0032 1.0036 1.0036 -0.0004 -0.04%
2024-10-28 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0036 1.0036 1.0039 1.0039 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0039 1.0039 1.0042 1.0042 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0042 1.0042 1.0040 1.0040 0.0002 0.02%
2024-10-23 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0040 1.0040 1.0048 1.0048 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0048 1.0048 1.0053 1.0053 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0053 1.0053 1.0057 1.0057 -0.0004 -0.04%
2024-10-18 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0057 1.0057 1.0052 1.0052 0.0005 0.05%
2024-10-17 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0052 1.0052 1.0053 1.0053 -0.0001 -0.01%
2024-10-16 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0053 1.0053 1.0048 1.0048 0.0005 0.05%
2024-10-15 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0048 1.0048 1.0056 1.0056 -0.0008 -0.08%
2024-10-14 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0056 1.0056 1.0032 1.0032 0.0024 0.24%
2024-10-11 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0032 1.0032 1.0022 1.0022 0.0010 0.10%
2024-10-10 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0022 1.0022 0.9984 0.9984 0.0038 0.38%
2024-10-09 021361 國投瑞銀和興債券C 0.9984 0.9984 1.0021 1.0021 -0.0037 -0.37%
2024-10-08 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0021 1.0021 1.0027 1.0027 -0.0006 -0.06%
2024-09-30 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0027 1.0027 1.0036 1.0036 -0.0009 -0.09%
2024-09-27 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0036 1.0036 1.0054 1.0054 -0.0018 -0.18%
2024-09-26 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0054 1.0054 1.0048 1.0048 0.0006 0.06%
2024-09-25 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0048 1.0048 1.0038 1.0038 0.0010 0.10%
2024-09-24 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0038 1.0038 1.0026 1.0026 0.0012 0.12%
2024-09-23 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02%
2024-09-20 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0024 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.00%
2024-09-19 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2024-09-18 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0023 1.0023 1.0015 1.0015 0.0008 0.08%
2024-09-13 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0015 1.0015 1.0011 1.0011 0.0004 0.04%
2024-09-12 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0011 1.0011 1.0008 1.0008 0.0003 0.03%
2024-09-11 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0008 1.0008 1.0011 1.0011 -0.0003 -0.03%
2024-09-10 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2024-09-09 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0010 1.0010 1.0016 1.0016 -0.0006 -0.06%
2024-09-06 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0016 1.0016 1.0017 1.0017 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2024-09-04 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0017 1.0017 1.0021 1.0021 -0.0004 -0.04%
2024-09-03 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0021 1.0021 1.0015 1.0015 0.0006 0.06%
2024-08-30 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0015 1.0015 1.0018 1.0018 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0018 1.0018 1.0019 1.0019 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0019 1.0019 1.0020 1.0020 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0020 1.0020 1.0028 1.0028 -0.0008 -0.08%
2024-08-02 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0028 1.0028 1.0013 1.0013 0.0015 0.15%
2024-07-26 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0013 1.0013 1.0009 1.0009 0.0004 0.04%
2024-07-19 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0009 1.0009 1.0011 1.0011 -0.0002 -0.02%
2024-07-12 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2024-07-05 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0010 1.0010 1.0006 1.0006 0.0004 0.04%
2024-06-30 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2024-06-28 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0005 1.0005 0.9998 0.9998 0.0007 0.07%
2024-06-21 021361 國投瑞銀和興債券C 0.9998 0.9998 0.9996 0.9996 0.0002 0.02%
2024-06-14 021361 國投瑞銀和興債券C 0.9996 0.9996 0.9995 0.9995 0.0001 0.01%
2024-06-07 021361 國投瑞銀和興債券C 0.9995 0.9995 1.0000 1.0000 -0.0005 -0.05%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%