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大成中證A50ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(021359)

今天最新凈值 1.1263 -0.0005 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1263 0.0000 -0.0001%
  • 累計(jì)凈值：1.1263
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7423億
  • 最近資產(chǎn)：0.97億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉淼
近半年大成中證A50ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成中證A50ETF聯(lián)接E(021359)基金累計(jì)收益率2.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1268 1.1268 1.1193 1.1193 0.0075 0.67%
2025-05-20 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1193 1.1193 1.1122 1.1122 0.0071 0.64%
2025-05-19 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1122 1.1122 1.1161 1.1161 -0.0039 -0.35%
2025-05-16 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1161 1.1161 1.1209 1.1209 -0.0048 -0.43%
2025-05-15 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1209 1.1209 1.1274 1.1274 -0.0065 -0.58%
2025-05-14 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1274 1.1274 1.1134 1.1134 0.0140 1.26%
2025-05-13 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1134 1.1134 1.1125 1.1125 0.0009 0.08%
2025-05-12 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1125 1.1125 1.1006 1.1006 0.0119 1.08%
2025-05-09 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1006 1.1006 1.1002 1.1002 0.0004 0.04%
2025-05-08 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1002 1.1002 1.0930 1.0930 0.0072 0.66%
2025-05-07 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0930 1.0930 1.0865 1.0865 0.0065 0.60%
2025-05-06 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0865 1.0865 1.0789 1.0789 0.0076 0.70%
2025-04-30 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0789 1.0789 1.0790 1.0790 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0790 1.0790 1.0812 1.0812 -0.0022 -0.20%
2025-04-28 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0812 1.0812 1.0843 1.0843 -0.0031 -0.29%
2025-04-25 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0843 1.0843 1.0831 1.0831 0.0012 0.11%
2025-04-24 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0831 1.0831 1.0820 1.0820 0.0011 0.10%
2025-04-23 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0820 1.0820 1.0794 1.0794 0.0026 0.24%
2025-04-22 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0794 1.0794 1.0777 1.0777 0.0017 0.16%
2025-04-21 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0777 1.0777 1.0743 1.0743 0.0034 0.32%
2025-04-18 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0743 1.0743 1.0747 1.0747 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0747 1.0747 1.0742 1.0742 0.0005 0.05%
2025-04-16 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0742 1.0742 1.0725 1.0725 0.0017 0.16%
2025-04-15 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0725 1.0725 1.0720 1.0720 0.0005 0.05%
2025-04-14 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0720 1.0720 1.0711 1.0711 0.0009 0.08%
2025-04-11 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0711 1.0711 1.0658 1.0658 0.0053 0.50%
2025-04-10 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0658 1.0658 1.0520 1.0520 0.0138 1.31%
2025-04-09 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0520 1.0520 1.0471 1.0471 0.0049 0.47%
2025-04-08 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0471 1.0471 1.0301 1.0301 0.0170 1.65%
2025-04-07 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0301 1.0301 1.0981 1.0981 -0.0680 -6.19%
2025-04-03 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0981 1.0981 1.1046 1.1046 -0.0065 -0.59%
2025-04-02 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1046 1.1046 1.1092 1.1092 -0.0046 -0.41%
2025-04-01 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1092 1.1092 1.1119 1.1119 -0.0027 -0.24%
2025-03-31 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1119 1.1119 1.1198 1.1198 -0.0079 -0.71%
2025-03-28 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1198 1.1198 1.1236 1.1236 -0.0038 -0.34%
2025-03-27 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1236 1.1236 1.1170 1.1170 0.0066 0.59%
2025-03-26 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1170 1.1170 1.1218 1.1218 -0.0048 -0.43%
2025-03-25 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1218 1.1218 1.1210 1.1210 0.0008 0.07%
2025-03-24 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1210 1.1210 1.1136 1.1136 0.0074 0.66%
2025-03-21 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1136 1.1136 1.1332 1.1332 -0.0196 -1.73%
2025-03-20 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1332 1.1332 1.1443 1.1443 -0.0111 -0.97%
2025-03-19 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1443 1.1443 1.1368 1.1368 0.0075 0.66%
2025-03-18 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1368 1.1368 1.1323 1.1323 0.0045 0.40%
2025-03-17 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1323 1.1323 1.1367 1.1367 -0.0044 -0.39%
2025-03-14 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1367 1.1367 1.1043 1.1043 0.0324 2.93%
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2025-03-12 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1068 1.1068 1.1101 1.1101 -0.0033 -0.30%
2025-03-11 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1101 1.1101 1.1074 1.1074 0.0027 0.24%
2025-03-10 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1074 1.1074 1.1122 1.1122 -0.0048 -0.43%
2025-03-07 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1122 1.1122 1.1148 1.1148 -0.0026 -0.23%
2025-03-06 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1148 1.1148 1.1011 1.1011 0.0137 1.24%
2025-03-05 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1011 1.1011 1.0965 1.0965 0.0046 0.42%
2025-03-04 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0965 1.0965 1.1022 1.1022 -0.0057 -0.52%
2025-03-03 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1022 1.1022 1.1027 1.1027 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1027 1.1027 1.1198 1.1198 -0.0171 -1.53%
2025-02-27 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1198 1.1198 1.1166 1.1166 0.0032 0.29%
2025-02-26 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1166 1.1166 1.1090 1.1090 0.0076 0.69%
2025-02-25 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1090 1.1090 1.1224 1.1224 -0.0134 -1.19%
2025-02-24 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1224 1.1224 1.1246 1.1246 -0.0022 -0.20%
2025-02-21 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1246 1.1246 1.1111 1.1111 0.0135 1.22%
2025-02-20 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1111 1.1111 1.1144 1.1144 -0.0033 -0.30%
2025-02-19 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1144 1.1144 1.1061 1.1061 0.0083 0.75%
2025-02-18 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1061 1.1061 1.1129 1.1129 -0.0068 -0.61%
2025-02-17 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1129 1.1129 1.1157 1.1157 -0.0028 -0.25%
2025-02-14 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1157 1.1157 1.1034 1.1034 0.0123 1.11%
2025-02-13 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1034 1.1034 1.1042 1.1042 -0.0008 -0.07%
2025-02-12 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1042 1.1042 1.0933 1.0933 0.0109 1.00%
2025-02-11 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0933 1.0933 1.1006 1.1006 -0.0073 -0.66%
2025-02-10 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1006 1.1006 1.0995 1.0995 0.0011 0.10%
2025-02-07 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0995 1.0995 1.0852 1.0852 0.0143 1.32%
2025-02-06 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0852 1.0852 1.0720 1.0720 0.0132 1.23%
2025-02-05 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0720 1.0720 1.0774 1.0774 -0.0054 -0.50%
2025-01-27 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0774 1.0774 1.0802 1.0802 -0.0028 -0.26%
2025-01-22 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0710 1.0710 1.0853 1.0853 -0.0143 -1.32%
2025-01-14 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0791 1.0791 1.0559 1.0559 0.0232 2.20%
2025-01-13 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0559 1.0559 1.0562 1.0562 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0562 1.0562 1.0655 1.0655 -0.0093 -0.87%
2025-01-09 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0655 1.0655 1.0657 1.0657 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0657 1.0657 1.0699 1.0699 -0.0042 -0.39%
2025-01-07 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0699 1.0699 1.0680 1.0680 0.0019 0.18%
2025-01-06 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0680 1.0680 1.0710 1.0710 -0.0030 -0.28%
2025-01-03 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0710 1.0710 1.0798 1.0798 -0.0088 -0.81%
2025-01-02 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0798 1.0798 1.1085 1.1085 -0.0287 -2.59%
2024-12-31 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1085 1.1085 1.1207 1.1207 -0.0122 -1.09%
2024-12-26 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1164 1.1164 1.1189 1.1189 -0.0025 -0.22%
2024-12-25 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1189 1.1189 1.1201 1.1201 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1201 1.1201 1.1061 1.1061 0.0140 1.27%
2024-12-23 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1061 1.1061 1.1035 1.1035 0.0026 0.24%
2024-12-20 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1035 1.1035 1.1098 1.1098 -0.0063 -0.57%
2024-12-19 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1098 1.1098 1.1094 1.1094 0.0004 0.04%
2024-12-18 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1094 1.1094 1.1049 1.1049 0.0045 0.41%
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2024-12-16 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0974 1.0974 1.1016 1.1016 -0.0042 -0.38%
2024-12-13 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1016 1.1016 1.1285 1.1285 -0.0269 -2.38%
2024-12-12 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1285 1.1285 1.1177 1.1177 0.0108 0.97%
2024-12-11 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1177 1.1177 1.1202 1.1202 -0.0025 -0.22%
2024-12-10 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1202 1.1202 1.1114 1.1114 0.0088 0.79%
2024-12-09 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1114 1.1114 1.1116 1.1116 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1116 1.1116 1.0947 1.0947 0.0169 1.54%
2024-12-05 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0947 1.0947 1.0997 1.0997 -0.0050 -0.45%
2024-12-04 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0997 1.0997 1.1039 1.1039 -0.0042 -0.38%
2024-12-03 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1039 1.1039 1.1041 1.1041 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1041 1.1041 1.0971 1.0971 0.0070 0.64%
2024-11-29 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0971 1.0971 1.0874 1.0874 0.0097 0.89%
2024-11-28 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0874 1.0874 1.0974 1.0974 -0.0100 -0.91%
2024-11-27 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0974 1.0974 1.0837 1.0837 0.0137 1.26%
2024-11-26 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0837 1.0837 1.0862 1.0862 -0.0025 -0.23%
2024-11-25 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0862 1.0862 1.0908 1.0908 -0.0046 -0.42%