興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A基金凈值查詢(021350)
今天最新凈值
1.0384
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0384
- 成立日期：2024-05-14
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：2.0481億
- 最近資產(chǎn)：2.78億元
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：劉禹含
近一季興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A基金凈值查詢
近一季,興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A(021350)基金累計(jì)收益率0.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
021350 |
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| 2025-05-21 |
021350 |
興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
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| 2025-05-20 |
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興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
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| 2025-05-19 |
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1.0346 |
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興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
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興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
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興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
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1.0326 |
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1.0324 |
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興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
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| 2025-02-25 |
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興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
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1.0324 |
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021350 |
興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0326 |
1.0326 |
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-0.01% |
