興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A基金凈值查詢(xún)(021350)
今天最新凈值
1.0384
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0384
- 成立日期：2024-05-14
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：2.0481億
- 最近資產(chǎn)：2.78億元
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：劉禹含
近一月興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A基金凈值查詢(xún)
近一月,興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A(021350)基金累計(jì)收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021350 |
興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0384 |
1.0384 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
021350 |
興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0383 |
1.0383 |
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0.01% |
| 2025-05-20 |
021350 |
興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
021350 |
興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
1.0382 |
1.0382 |
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1.0380 |
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| 2025-05-16 |
021350 |
興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
1.0380 |
1.0380 |
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| 2025-05-15 |
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興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
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1.0381 |
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| 2025-05-14 |
021350 |
興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0380 |
1.0380 |
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| 2025-05-13 |
021350 |
興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0378 |
1.0378 |
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0.02% |
| 2025-05-12 |
021350 |
興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
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1.0378 |
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1.0379 |
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| 2025-05-09 |
021350 |
興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
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1.0379 |
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1.0377 |
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|
| 2025-05-08 |
021350 |
興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
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1.0373 |
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0.04% |
| 2025-05-07 |
021350 |
興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
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1.0373 |
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1.0372 |
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| 2025-05-06 |
021350 |
興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
021350 |
興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
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1.0370 |
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1.0368 |
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0.02% |
| 2025-04-29 |
021350 |
興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
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1.0368 |
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1.0367 |
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| 2025-04-28 |
021350 |
興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
1.0367 |
1.0367 |
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1.0365 |
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0.02% |
| 2025-04-25 |
021350 |
興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
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1.0365 |
1.0365 |
1.0365 |
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| 2025-04-24 |
021350 |
興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0365 |
1.0365 |
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| 2025-04-23 |
021350 |
興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0365 |
1.0365 |
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