興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A基金凈值查詢(021350)
今天最新凈值
1.0384
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0384
- 成立日期：2024-05-14
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：2.0481億
- 最近資產(chǎn)：2.78億元
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：劉禹含
今年以來興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A基金凈值查詢
今年以來,興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A(021350)基金累計收益率0.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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| 2025-05-22 |
021350 |
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1.0324 |
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1.0326 |
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興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
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1.0329 |
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興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
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1.0329 |
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1.0331 |
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1.0331 |
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1.0332 |
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1.0332 |
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1.0331 |
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興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
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1.0332 |
1.0332 |
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興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0330 |
1.0330 |
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021350 |
興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
1.0330 |
1.0330 |
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興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
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| 2025-01-27 |
021350 |
興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
021350 |
興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
021350 |
興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
021350 |
興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
021350 |
興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
021350 |
興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
021350 |
興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
021350 |
興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
021350 |
興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
021350 |
興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
021350 |
興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0007 |
0.07% |
