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興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A基金凈值查詢(021350)

今天最新凈值 1.0384 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0384
  • 成立日期：2024-05-14
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0481億
  • 最近資產(chǎn)：2.78億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉禹含
近一年興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A(021350)基金累計(jì)收益率3.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0384 1.0384 1.0383 1.0383 0.0001 0.01%
2025-05-20 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0383 1.0383 1.0382 1.0382 0.0001 0.01%
2025-05-19 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0382 1.0382 1.0380 1.0380 0.0002 0.02%
2025-05-16 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0380 1.0380 1.0381 1.0381 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0381 1.0381 1.0381 1.0381 0.0000 0.00%
2025-05-14 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0381 1.0381 1.0380 1.0380 0.0001 0.01%
2025-05-13 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0380 1.0380 1.0378 1.0378 0.0002 0.02%
2025-05-12 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0378 1.0378 1.0379 1.0379 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0379 1.0379 1.0377 1.0377 0.0002 0.02%
2025-05-08 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0377 1.0377 1.0373 1.0373 0.0004 0.04%
2025-05-07 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2025-05-06 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0372 1.0372 1.0370 1.0370 0.0002 0.02%
2025-04-30 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0370 1.0370 1.0368 1.0368 0.0002 0.02%
2025-04-29 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2025-04-28 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0367 1.0367 1.0365 1.0365 0.0002 0.02%
2025-04-25 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0365 1.0365 1.0365 1.0365 0.0000 0.00%
2025-04-24 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0365 1.0365 1.0365 1.0365 0.0000 0.00%
2025-04-23 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0365 1.0365 1.0365 1.0365 0.0000 0.00%
2025-04-22 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01%
2025-04-21 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0364 1.0364 1.0364 1.0364 0.0000 0.00%
2025-04-18 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2025-04-17 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.00%
2025-04-16 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2025-04-15 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-04-14 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
2025-04-11 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01%
2025-04-10 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2025-04-09 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0359 1.0359 1.0359 1.0359 0.0000 0.00%
2025-04-08 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0359 1.0359 1.0360 1.0360 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0360 1.0360 1.0353 1.0353 0.0007 0.07%
2025-04-03 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0353 1.0353 1.0349 1.0349 0.0004 0.04%
2025-04-02 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0349 1.0349 1.0347 1.0347 0.0002 0.02%
2025-04-01 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2025-03-31 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0346 1.0346 1.0344 1.0344 0.0002 0.02%
2025-03-28 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2025-03-27 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2025-03-26 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0342 1.0342 1.0341 1.0341 0.0001 0.01%
2025-03-25 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0341 1.0341 1.0339 1.0339 0.0002 0.02%
2025-03-24 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0339 1.0339 1.0337 1.0337 0.0002 0.02%
2025-03-21 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0337 1.0337 1.0335 1.0335 0.0002 0.02%
2025-03-20 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0335 1.0335 1.0333 1.0333 0.0002 0.02%
2025-03-19 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0333 1.0333 1.0332 1.0332 0.0001 0.01%
2025-03-18 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2025-03-17 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2025-03-14 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2025-03-13 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0329 1.0329 1.0327 1.0327 0.0002 0.02%
2025-03-12 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01%
2025-03-11 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0326 1.0326 1.0327 1.0327 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01%
2025-03-07 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0326 1.0326 1.0328 1.0328 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0328 1.0328 1.0329 1.0329 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0329 1.0329 1.0328 1.0328 0.0001 0.01%
2025-03-04 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01%
2025-03-03 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0327 1.0327 1.0324 1.0324 0.0003 0.03%
2025-02-28 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0324 1.0324 1.0324 1.0324 0.0000 0.00%
2025-02-27 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0324 1.0324 1.0325 1.0325 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2025-02-25 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0324 1.0324 1.0325 1.0325 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0325 1.0325 1.0326 1.0326 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0326 1.0326 1.0327 1.0327 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0327 1.0327 1.0329 1.0329 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0329 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 0.00%
2025-02-18 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0329 1.0329 1.0331 1.0331 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0331 1.0331 1.0331 1.0331 0.0000 0.00%
2025-02-14 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0331 1.0331 1.0332 1.0332 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2025-02-12 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2025-02-11 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0331 1.0331 1.0332 1.0332 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2025-02-07 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0332 1.0332 1.0330 1.0330 0.0002 0.02%
2025-02-06 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0330 1.0330 1.0327 1.0327 0.0003 0.03%
2025-02-05 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0327 1.0327 1.0323 1.0323 0.0004 0.04%
2025-01-27 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0323 1.0323 1.0317 1.0317 0.0006 0.06%
2025-01-22 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0320 1.0320 1.0318 1.0318 0.0002 0.02%
2025-01-14 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
2025-01-13 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0320 1.0320 1.0323 1.0323 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0323 1.0323 1.0324 1.0324 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0324 1.0324 1.0327 1.0327 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0327 1.0327 1.0328 1.0328 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0328 1.0328 1.0330 1.0330 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0330 1.0330 1.0328 1.0328 0.0002 0.02%
2025-01-03 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0328 1.0328 1.0324 1.0324 0.0004 0.04%
2025-01-02 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0324 1.0324 1.0317 1.0317 0.0007 0.07%
2024-12-31 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0317 1.0317 1.0311 1.0311 0.0006 0.06%
2024-12-26 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2024-12-25 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0302 1.0302 1.0304 1.0304 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0304 1.0304 1.0305 1.0305 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0305 1.0305 1.0302 1.0302 0.0003 0.03%
2024-12-20 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0302 1.0302 1.0298 1.0298 0.0004 0.04%
2024-12-19 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2024-12-18 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0298 1.0298 1.0300 1.0300 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0300 1.0300 1.0301 1.0301 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0301 1.0301 1.0295 1.0295 0.0006 0.06%
2024-12-13 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0295 1.0295 1.0288 1.0288 0.0007 0.07%
2024-12-12 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
2024-12-11 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0287 1.0287 1.0288 1.0288 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0288 1.0288 1.0274 1.0274 0.0014 0.14%
2024-12-09 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0274 1.0274 1.0270 1.0270 0.0004 0.04%
2024-12-06 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2024-12-05 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0270 1.0270 1.0266 1.0266 0.0004 0.04%
2024-12-04 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0266 1.0266 1.0260 1.0260 0.0006 0.06%
2024-12-03 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0260 1.0260 1.0254 1.0254 0.0006 0.06%
2024-12-02 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0254 1.0254 1.0238 1.0238 0.0016 0.16%
2024-11-29 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0238 1.0238 1.0233 1.0233 0.0005 0.05%
2024-11-28 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0233 1.0233 1.0225 1.0225 0.0008 0.08%
2024-11-27 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0225 1.0225 1.0221 1.0221 0.0004 0.04%
2024-11-26 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0221 1.0221 1.0219 1.0219 0.0002 0.02%
2024-11-25 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0219 1.0219 1.0214 1.0214 0.0005 0.05%
2024-11-22 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0214 1.0214 1.0212 1.0212 0.0002 0.02%
2024-11-21 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0212 1.0212 1.0206 1.0206 0.0006 0.06%
2024-11-20 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0206 1.0206 1.0207 1.0207 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0207 1.0207 1.0204 1.0204 0.0003 0.03%
2024-11-18 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0204 1.0204 1.0202 1.0202 0.0002 0.02%
2024-11-15 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01%
2024-11-14 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0201 1.0201 1.0195 1.0195 0.0006 0.06%
2024-11-13 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0195 1.0195 1.0200 1.0200 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0200 1.0200 1.0189 1.0189 0.0011 0.11%
2024-11-11 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0189 1.0189 1.0179 1.0179 0.0010 0.10%
2024-11-08 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0179 1.0179 1.0176 1.0176 0.0003 0.03%
2024-11-07 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0176 1.0176 1.0170 1.0170 0.0006 0.06%
2024-11-06 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0170 1.0170 1.0172 1.0172 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0172 1.0172 1.0168 1.0168 0.0004 0.04%
2024-11-04 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0168 1.0168 1.0159 1.0159 0.0009 0.09%
2024-11-01 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0159 1.0159 1.0152 1.0152 0.0007 0.07%
2024-10-31 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0152 1.0152 1.0149 1.0149 0.0003 0.03%
2024-10-30 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0149 1.0149 1.0148 1.0148 0.0001 0.01%
2024-10-29 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0148 1.0148 1.0146 1.0146 0.0002 0.02%
2024-10-28 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0146 1.0146 1.0143 1.0143 0.0003 0.03%
2024-10-25 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0143 1.0143 1.0144 1.0144 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.02%
2024-10-23 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0142 1.0142 1.0144 1.0144 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0144 1.0144 1.0146 1.0146 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2024-10-18 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0145 1.0145 1.0146 1.0146 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0146 1.0146 1.0141 1.0141 0.0005 0.05%
2024-10-16 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0141 1.0141 1.0139 1.0139 0.0002 0.02%
2024-10-15 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0139 1.0139 1.0134 1.0134 0.0005 0.05%
2024-10-14 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0134 1.0134 1.0118 1.0118 0.0016 0.16%
2024-10-11 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0118 1.0118 1.0099 1.0099 0.0019 0.19%
2024-10-10 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0099 1.0099 1.0090 1.0090 0.0009 0.09%
2024-10-09 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0090 1.0090 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10%
2024-10-08 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0100 1.0100 1.0107 1.0107 -0.0007 -0.07%
2024-09-30 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0107 1.0107 1.0119 1.0119 -0.0012 -0.12%
2024-09-27 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0119 1.0119 1.0130 1.0130 -0.0011 -0.11%
2024-09-26 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0130 1.0130 1.0131 1.0131 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0131 1.0131 1.0124 1.0124 0.0007 0.07%
2024-09-24 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0124 1.0124 1.0128 1.0128 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0128 1.0128 1.0124 1.0124 0.0004 0.04%
2024-09-20 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0124 1.0124 1.0121 1.0121 0.0003 0.03%
2024-09-19 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0121 1.0121 1.0122 1.0122 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0122 1.0122 1.0110 1.0110 0.0012 0.12%
2024-09-13 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
2024-09-12 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0110 1.0110 1.0107 1.0107 0.0003 0.03%
2024-09-11 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0107 1.0107 1.0105 1.0105 0.0002 0.02%
2024-09-10 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.00%
2024-09-09 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0105 1.0105 1.0103 1.0103 0.0002 0.02%
2024-09-06 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0103 1.0103 1.0103 1.0103 0.0000 0.00%
2024-09-05 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0103 1.0103 1.0102 1.0102 0.0001 0.01%
2024-09-04 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0102 1.0102 1.0101 1.0101 0.0001 0.01%
2024-09-03 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0101 1.0101 1.0099 1.0099 0.0002 0.02%
2024-09-02 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0099 1.0099 1.0094 1.0094 0.0005 0.05%
2024-08-30 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0094 1.0094 1.0092 1.0092 0.0002 0.02%
2024-08-29 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0092 1.0092 1.0087 1.0087 0.0005 0.05%
2024-08-28 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2024-08-27 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0087 1.0087 1.0088 1.0088 -0.0001 -0.01%
2024-08-26 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0088 1.0088 1.0089 1.0089 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2024-08-22 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2024-08-21 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0088 1.0088 1.0091 1.0091 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2024-08-19 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2024-08-16 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2024-08-15 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0089 1.0089 1.0090 1.0090 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0090 1.0090 1.0084 1.0084 0.0006 0.06%
2024-08-13 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0084 1.0084 1.0082 1.0082 0.0002 0.02%
2024-08-12 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0082 1.0082 1.0085 1.0085 -0.0003 -0.03%
2024-08-09 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0085 1.0085 1.0089 1.0089 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0089 1.0089 1.0093 1.0093 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0093 1.0093 1.0089 1.0089 0.0004 0.04%
2024-08-06 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0089 1.0089 1.0092 1.0092 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0092 1.0092 1.0088 1.0088 0.0004 0.04%
2024-08-02 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0088 1.0088 1.0083 1.0083 0.0005 0.05%
2024-07-31 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2024-07-30 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0073 1.0073 1.0068 1.0068 0.0005 0.05%
2024-07-29 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0068 1.0068 1.0065 1.0065 0.0003 0.03%
2024-07-26 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0065 1.0065 1.0062 1.0062 0.0003 0.03%
2024-07-25 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0062 1.0062 1.0060 1.0060 0.0002 0.02%
2024-07-24 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02%
2024-07-23 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02%
2024-07-22 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0056 1.0056 1.0052 1.0052 0.0004 0.04%
2024-07-19 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2024-07-18 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2024-07-17 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2024-07-16 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2024-07-15 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0050 1.0050 1.0048 1.0048 0.0002 0.02%
2024-07-12 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
2024-07-11 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2024-07-10 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2024-07-09 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0045 1.0045 1.0042 1.0042 0.0003 0.03%
2024-07-08 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0042 1.0042 1.0044 1.0044 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0044 1.0044 1.0046 1.0046 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0046 1.0046 1.0043 1.0043 0.0003 0.03%
2024-07-03 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0043 1.0043 1.0040 1.0040 0.0003 0.03%
2024-07-02 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0040 1.0040 1.0037 1.0037 0.0003 0.03%
2024-07-01 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0037 1.0037 1.0039 1.0039 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2024-06-27 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0038 1.0038 1.0035 1.0035 0.0003 0.03%
2024-06-26 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0035 1.0035 1.0033 1.0033 0.0002 0.02%
2024-06-25 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2024-06-24 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0031 1.0031 1.0029 1.0029 0.0002 0.02%
2024-06-21 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0029 1.0029 1.0030 1.0030 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0030 1.0030 1.0028 1.0028 0.0002 0.02%
2024-06-19 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0028 1.0028 1.0026 1.0026 0.0002 0.02%
2024-06-18 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02%
2024-06-17 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0024 1.0024 1.0022 1.0022 0.0002 0.02%
2024-06-14 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2024-06-13 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2024-06-12 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0020 1.0020 1.0016 1.0016 0.0004 0.04%
2024-06-07 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0016 1.0016 1.0010 1.0010 0.0006 0.06%
2024-05-31 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0010 1.0010 1.0005 1.0005 0.0005 0.05%
2024-05-24 021350 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A 1.0005 1.0005 1.0002 1.0002 0.0003 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤(rùn)債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%