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安信60天滾動持有債券C基金凈值查詢(021347)

今天最新凈值 1.0228 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0228
  • 成立日期：2024-06-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5804億
  • 最近資產(chǎn)：1.59億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：宛晴 黃曉賓
今年以來安信60天滾動持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,安信60天滾動持有債券C(021347)基金累計收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2025-05-21 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0228 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.00%
2025-05-20 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2025-05-19 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2025-05-16 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2025-05-15 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2025-05-14 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0225 1.0225 1.0225 1.0225 0.0000 0.00%
2025-05-13 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0225 1.0225 1.0222 1.0222 0.0003 0.03%
2025-05-12 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0222 1.0222 1.0223 1.0223 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0223 1.0223 1.0220 1.0220 0.0003 0.03%
2025-05-08 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0220 1.0220 1.0218 1.0218 0.0002 0.02%
2025-05-07 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217 0.0001 0.01%
2025-05-06 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0217 1.0217 1.0214 1.0214 0.0003 0.03%
2025-04-30 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01%
2025-04-29 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2025-04-28 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2025-04-25 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-04-24 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-04-23 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-04-22 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-04-21 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0212 1.0212 1.0210 1.0210 0.0002 0.02%
2025-04-18 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2025-04-17 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2025-04-16 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2025-04-15 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2025-04-14 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0209 1.0209 1.0208 1.0208 0.0001 0.01%
2025-04-11 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0208 1.0208 1.0206 1.0206 0.0002 0.02%
2025-04-10 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0206 1.0206 1.0207 1.0207 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2025-04-08 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0207 1.0207 1.0209 1.0209 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0209 1.0209 1.0202 1.0202 0.0007 0.07%
2025-04-03 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0202 1.0202 1.0198 1.0198 0.0004 0.04%
2025-04-02 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2025-04-01 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2025-03-31 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0197 1.0197 1.0194 1.0194 0.0003 0.03%
2025-03-28 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0194 1.0194 1.0191 1.0191 0.0003 0.03%
2025-03-27 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0191 1.0191 1.0189 1.0189 0.0002 0.02%
2025-03-26 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0189 1.0189 1.0187 1.0187 0.0002 0.02%
2025-03-25 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0187 1.0187 1.0185 1.0185 0.0002 0.02%
2025-03-24 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2025-03-21 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0184 1.0184 1.0182 1.0182 0.0002 0.02%
2025-03-20 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0182 1.0182 1.0180 1.0180 0.0002 0.02%
2025-03-19 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0180 1.0180 1.0178 1.0178 0.0002 0.02%
2025-03-18 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0178 1.0178 1.0177 1.0177 0.0001 0.01%
2025-03-17 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2025-03-14 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0177 1.0177 1.0172 1.0172 0.0005 0.05%
2025-03-13 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0172 1.0172 1.0168 1.0168 0.0004 0.04%
2025-03-12 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0168 1.0168 1.0156 1.0156 0.0012 0.12%
2025-03-11 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0156 1.0156 1.0164 1.0164 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2025-03-07 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0163 1.0163 1.0165 1.0165 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0165 1.0165 1.0167 1.0167 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0167 1.0167 1.0162 1.0162 0.0005 0.05%
2025-03-04 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0162 1.0162 1.0160 1.0160 0.0002 0.02%
2025-03-03 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0160 1.0160 1.0157 1.0157 0.0003 0.03%
2025-02-28 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0157 1.0157 1.0151 1.0151 0.0006 0.06%
2025-02-27 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0151 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.00%
2025-02-26 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0151 1.0151 1.0146 1.0146 0.0005 0.05%
2025-02-25 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2025-02-24 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0145 1.0145 1.0149 1.0149 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0149 1.0149 1.0153 1.0153 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0153 1.0153 1.0157 1.0157 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2025-02-18 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0157 1.0157 1.0161 1.0161 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0161 1.0161 1.0162 1.0162 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0162 1.0162 1.0166 1.0166 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0166 1.0166 1.0168 1.0168 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00%
2025-02-11 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0168 1.0168 1.0169 1.0169 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0169 1.0169 1.0173 1.0173 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0173 1.0173 1.0171 1.0171 0.0002 0.02%
2025-02-06 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0171 1.0171 1.0167 1.0167 0.0004 0.04%
2025-02-05 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0167 1.0167 1.0162 1.0162 0.0005 0.05%
2025-01-27 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0162 1.0162 1.0156 1.0156 0.0006 0.06%
2025-01-22 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2025-01-14 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0160 1.0160 1.0161 1.0161 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0161 1.0161 1.0163 1.0163 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0163 1.0163 1.0166 1.0166 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0166 1.0166 1.0170 1.0170 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0170 1.0170 1.0172 1.0172 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0172 1.0172 1.0174 1.0174 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2025-01-03 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
2025-01-02 021347 安信60天滾動持有債券C 1.0173 1.0173 1.0168 1.0168 0.0005 0.05%