安信60天滾動持有債券C基金凈值查詢(021347)
今天最新凈值
1.0228
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0228
- 成立日期：2024-06-18
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：1.5804億
- 最近資產(chǎn)：1.59億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：宛晴 黃曉賓
近一月,安信60天滾動持有債券C(021347)基金累計收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
021347 |
安信60天滾動持有債券C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0228 |
1.0228 |
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| 2025-05-21 |
021347 |
安信60天滾動持有債券C |
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1.0228 |
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| 2025-05-20 |
021347 |
安信60天滾動持有債券C |
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1.0228 |
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1.0227 |
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| 2025-05-19 |
021347 |
安信60天滾動持有債券C |
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1.0227 |
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| 2025-05-16 |
021347 |
安信60天滾動持有債券C |
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| 2025-05-15 |
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安信60天滾動持有債券C |
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| 2025-05-14 |
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安信60天滾動持有債券C |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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安信60天滾動持有債券C |
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| 2025-05-09 |
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安信60天滾動持有債券C |
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| 2025-05-08 |
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安信60天滾動持有債券C |
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| 2025-05-07 |
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安信60天滾動持有債券C |
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| 2025-05-06 |
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安信60天滾動持有債券C |
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| 2025-04-30 |
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安信60天滾動持有債券C |
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1.0214 |
1.0213 |
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| 2025-04-29 |
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安信60天滾動持有債券C |
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| 2025-04-28 |
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安信60天滾動持有債券C |
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1.0213 |
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1.0212 |
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| 2025-04-25 |
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安信60天滾動持有債券C |
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| 2025-04-24 |
021347 |
安信60天滾動持有債券C |
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