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永贏匯享債券A基金凈值查詢(021345)

今天最新凈值 1.0446 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0430 -0.0016 -0.1521%
  • 累計凈值：1.0446
  • 成立日期：2024-09-10
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：陶毅
近一年永贏匯享債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,永贏匯享債券A(021345)基金累計收益率4.4%
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2025-05-20 021345 永贏匯享債券A 1.0440 1.0440 1.0433 1.0433 0.0007 0.07%
2025-05-19 021345 永贏匯享債券A 1.0433 1.0433 1.0429 1.0429 0.0004 0.04%
2025-05-16 021345 永贏匯享債券A 1.0429 1.0429 1.0431 1.0431 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021345 永贏匯享債券A 1.0431 1.0431 1.0445 1.0445 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 021345 永贏匯享債券A 1.0445 1.0445 1.0436 1.0436 0.0009 0.09%
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2025-05-12 021345 永贏匯享債券A 1.0424 1.0424 1.0419 1.0419 0.0005 0.05%
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2025-05-08 021345 永贏匯享債券A 1.0417 1.0417 1.0395 1.0395 0.0022 0.21%
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2025-05-06 021345 永贏匯享債券A 1.0390 1.0390 1.0375 1.0375 0.0015 0.14%
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2025-01-27 021345 永贏匯享債券A 1.0330 1.0330 1.0327 1.0327 0.0003 0.03%
2025-01-22 021345 永贏匯享債券A 1.0315 1.0315 1.0313 1.0313 0.0002 0.02%
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2025-01-07 021345 永贏匯享債券A 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00%
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2024-12-09 021345 永贏匯享債券A 1.0142 1.0142 1.0133 1.0133 0.0009 0.09%
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2024-11-22 021345 永贏匯享債券A 1.0061 1.0061 1.0066 1.0066 -0.0005 -0.05%
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2024-11-19 021345 永贏匯享債券A 1.0052 1.0052 1.0047 1.0047 0.0005 0.05%
2024-11-18 021345 永贏匯享債券A 1.0047 1.0047 1.0052 1.0052 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 021345 永贏匯享債券A 1.0052 1.0052 1.0056 1.0056 -0.0004 -0.04%
2024-11-14 021345 永贏匯享債券A 1.0056 1.0056 1.0064 1.0064 -0.0008 -0.08%
2024-11-13 021345 永贏匯享債券A 1.0064 1.0064 1.0067 1.0067 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 021345 永贏匯享債券A 1.0067 1.0067 1.0068 1.0068 -0.0001 -0.01%
2024-11-11 021345 永贏匯享債券A 1.0068 1.0068 1.0061 1.0061 0.0007 0.07%
2024-11-08 021345 永贏匯享債券A 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-01 021345 永贏匯享債券A 1.0044 1.0044 1.0038 1.0038 0.0006 0.06%
2024-10-25 021345 永贏匯享債券A 1.0038 1.0038 1.0041 1.0041 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 021345 永贏匯享債券A 1.0041 1.0041 1.0023 1.0023 0.0018 0.18%
2024-10-11 021345 永贏匯享債券A 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2024-09-30 021345 永贏匯享債券A 1.0022 1.0022 1.0014 1.0014 0.0008 0.08%
2024-09-27 021345 永贏匯享債券A 1.0014 1.0014 1.0003 1.0003 0.0011 0.11%
2024-09-20 021345 永贏匯享債券A 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2024-09-13 021345 永贏匯享債券A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%