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永贏匯享債券A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(021345)

今天最新凈值 1.0440 -0.0006 -0.0600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0440
  • 成立日期：2024-09-10
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：陶毅
永贏匯享債券A基金021345重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.22% 0.05% 0.0001%
002379 宏創(chuàng)控股 0.0000 0.21% -9.40% -0.0197%
600176 中國(guó)巨石 0.0000 0.19% -1.44% -0.0027%
603337 杰克股份 0.0000 0.18% -3.31% -0.0060%
002605 姚記科技 0.0000 0.17% -4.24% -0.0072%
603228 景旺電子 0.0000 0.17% -1.48% -0.0025%
603799 華友鈷業(yè) 0.0000 0.17% -0.09% -0.0002%
601688 華泰證券 0.0000 0.16% -1.30% -0.0021%
002850 科達(dá)利 0.0000 0.15% -0.43% -0.0006%
600584 長(zhǎng)電科技 0.0000 0.15% -0.79% -0.0012%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
1.77% -0.0421% %
永贏匯享債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.06% -0.15%
2025-05-21 0.06% 0.76%
2025-05-20 0.07% 0.44%
2025-05-19 0.04% -0.21%
2025-05-16 -0.02% 0.38%
2025-05-15 -0.13% -0.66%
2025-05-14 0.09% 0.59%
2025-05-13 0.12% 0.03%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
永贏匯享債券A基金021345實(shí)時(shí)估值圖
永贏匯享債券A基金021345實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%