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永贏匯享債券A基金凈值查詢(021345)

今天最新凈值 1.0446 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0430 -0.0016 -0.1521%
  • 累計(jì)凈值：1.0446
  • 成立日期：2024-09-10
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：陶毅
近一月永贏匯享債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏匯享債券A(021345)基金累計(jì)收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021345 永贏匯享債券A 1.0440 1.0440 1.0446 1.0446 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 021345 永贏匯享債券A 1.0446 1.0446 1.0440 1.0440 0.0006 0.06%
2025-05-20 021345 永贏匯享債券A 1.0440 1.0440 1.0433 1.0433 0.0007 0.07%
2025-05-19 021345 永贏匯享債券A 1.0433 1.0433 1.0429 1.0429 0.0004 0.04%
2025-05-16 021345 永贏匯享債券A 1.0429 1.0429 1.0431 1.0431 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021345 永贏匯享債券A 1.0431 1.0431 1.0445 1.0445 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 021345 永贏匯享債券A 1.0445 1.0445 1.0436 1.0436 0.0009 0.09%
2025-05-13 021345 永贏匯享債券A 1.0436 1.0436 1.0424 1.0424 0.0012 0.12%
2025-05-12 021345 永贏匯享債券A 1.0424 1.0424 1.0419 1.0419 0.0005 0.05%
2025-05-09 021345 永贏匯享債券A 1.0419 1.0419 1.0417 1.0417 0.0002 0.02%
2025-05-08 021345 永贏匯享債券A 1.0417 1.0417 1.0395 1.0395 0.0022 0.21%
2025-05-07 021345 永贏匯享債券A 1.0395 1.0395 1.0390 1.0390 0.0005 0.05%
2025-05-06 021345 永贏匯享債券A 1.0390 1.0390 1.0375 1.0375 0.0015 0.14%
2025-04-30 021345 永贏匯享債券A 1.0375 1.0375 1.0370 1.0370 0.0005 0.05%
2025-04-29 021345 永贏匯享債券A 1.0370 1.0370 1.0353 1.0353 0.0017 0.16%
2025-04-28 021345 永贏匯享債券A 1.0353 1.0353 1.0357 1.0357 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 021345 永贏匯享債券A 1.0357 1.0357 1.0355 1.0355 0.0002 0.02%
2025-04-24 021345 永贏匯享債券A 1.0355 1.0355 1.0363 1.0363 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 021345 永贏匯享債券A 1.0363 1.0363 1.0359 1.0359 0.0004 0.04%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%