中信保誠(chéng)60天持有債券A基金凈值查詢(xún)(021338)
今天最新凈值
1.0308
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0308
- 成立日期：2024-06-18
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：6.7701億
- 最近資產(chǎn)：6.81億
- 基金公司：中信保誠(chéng)基金
- 基金經(jīng)理：席行懿 顧飛辰
近一月中信保誠(chéng)60天持有債券A基金凈值查詢(xún)
近一月,中信保誠(chéng)60天持有債券A(021338)基金累計(jì)收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021338 |
中信保誠(chéng)60天持有債券A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
021338 |
中信保誠(chéng)60天持有債券A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
021338 |
中信保誠(chéng)60天持有債券A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
021338 |
中信保誠(chéng)60天持有債券A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
021338 |
中信保誠(chéng)60天持有債券A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
021338 |
中信保誠(chéng)60天持有債券A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
021338 |
中信保誠(chéng)60天持有債券A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
021338 |
中信保誠(chéng)60天持有債券A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
021338 |
中信保誠(chéng)60天持有債券A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
021338 |
中信保誠(chéng)60天持有債券A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
021338 |
中信保誠(chéng)60天持有債券A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
021338 |
中信保誠(chéng)60天持有債券A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
021338 |
中信保誠(chéng)60天持有債券A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
021338 |
中信保誠(chéng)60天持有債券A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
021338 |
中信保誠(chéng)60天持有債券A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
021338 |
中信保誠(chéng)60天持有債券A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
021338 |
中信保誠(chéng)60天持有債券A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
021338 |
中信保誠(chéng)60天持有債券A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
021338 |
中信保誠(chéng)60天持有債券A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0002 |
-0.02% |
