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富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(021330)

今天最新凈值 1.0602 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0543 -0.0059 -0.5605%
  • 累計凈值：1.0602
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.48億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹璐迪
近一季富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C(021330)基金累計收益率-5.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0543 1.0543 1.0602 1.0602 -0.0059 -0.56%
2025-05-21 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0602 1.0602 1.0605 1.0605 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0605 1.0605 1.0522 1.0522 0.0083 0.79%
2025-05-19 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0522 1.0522 1.0516 1.0516 0.0006 0.06%
2025-05-16 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0516 1.0516 1.0461 1.0461 0.0055 0.53%
2025-05-15 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0461 1.0461 1.0652 1.0652 -0.0191 -1.79%
2025-05-14 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0652 1.0652 1.0697 1.0697 -0.0045 -0.42%
2025-05-13 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0697 1.0697 1.0716 1.0716 -0.0019 -0.18%
2025-05-12 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0716 1.0716 1.0642 1.0642 0.0074 0.70%
2025-05-09 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0642 1.0642 1.0833 1.0833 -0.0191 -1.76%
2025-05-08 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0833 1.0833 1.0801 1.0801 0.0032 0.30%
2025-05-07 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0801 1.0801 1.0893 1.0893 -0.0092 -0.84%
2025-05-06 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0893 1.0893 1.0731 1.0731 0.0162 1.51%
2025-04-30 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0731 1.0731 1.0572 1.0572 0.0159 1.50%
2025-04-29 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0572 1.0572 1.0524 1.0524 0.0048 0.46%
2025-04-28 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0524 1.0524 1.0483 1.0483 0.0041 0.39%
2025-04-25 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0483 1.0483 1.0533 1.0533 -0.0050 -0.47%
2025-04-24 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0533 1.0533 1.0626 1.0626 -0.0093 -0.88%
2025-04-23 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0626 1.0626 1.0596 1.0596 0.0030 0.28%
2025-04-22 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0596 1.0596 1.0651 1.0651 -0.0055 -0.52%
2025-04-21 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0651 1.0651 1.0419 1.0419 0.0232 2.23%
2025-04-18 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0419 1.0419 1.0479 1.0479 -0.0060 -0.57%
2025-04-17 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0479 1.0479 1.0437 1.0437 0.0042 0.40%
2025-04-16 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0437 1.0437 1.0527 1.0527 -0.0090 -0.85%
2025-04-15 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0527 1.0527 1.0591 1.0591 -0.0064 -0.60%
2025-04-14 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0591 1.0591 1.0556 1.0556 0.0035 0.33%
2025-04-11 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0556 1.0556 1.0115 1.0115 0.0441 4.36%
2025-04-10 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0115 1.0115 0.9852 0.9852 0.0263 2.67%
2025-04-09 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 0.9852 0.9852 0.9584 0.9584 0.0268 2.80%
2025-04-08 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 0.9584 0.9584 0.9456 0.9456 0.0128 1.35%
2025-04-07 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 0.9456 0.9456 1.0791 1.0791 -0.1335 -12.37%
2025-04-03 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0791 1.0791 1.0983 1.0983 -0.0192 -1.75%
2025-04-02 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0983 1.0983 1.0953 1.0953 0.0030 0.27%
2025-04-01 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0953 1.0953 1.0864 1.0864 0.0089 0.82%
2025-03-31 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0864 1.0864 1.0846 1.0846 0.0018 0.17%
2025-03-28 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0846 1.0846 1.0934 1.0934 -0.0088 -0.80%
2025-03-27 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0934 1.0934 1.0818 1.0818 0.0116 1.07%
2025-03-26 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0818 1.0818 1.0770 1.0770 0.0048 0.45%
2025-03-25 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0770 1.0770 1.0891 1.0891 -0.0121 -1.11%
2025-03-24 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0891 1.0891 1.0915 1.0915 -0.0024 -0.22%
2025-03-21 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0915 1.0915 1.1223 1.1223 -0.0308 -2.74%
2025-03-20 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.1223 1.1223 1.1325 1.1325 -0.0102 -0.90%
2025-03-19 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.1325 1.1325 1.1411 1.1411 -0.0086 -0.75%
2025-03-18 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.1411 1.1411 1.1388 1.1388 0.0023 0.20%
2025-03-17 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.1388 1.1388 1.1370 1.1370 0.0018 0.16%
2025-03-14 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.1370 1.1370 1.1202 1.1202 0.0168 1.50%
2025-03-13 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.1202 1.1202 1.1445 1.1445 -0.0243 -2.12%
2025-03-12 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.1445 1.1445 1.1521 1.1521 -0.0076 -0.66%
2025-03-11 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.1521 1.1521 1.1515 1.1515 0.0006 0.05%
2025-03-10 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.1515 1.1515 1.1515 1.1515 0.0000 0.00%
2025-03-07 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.1515 1.1515 1.1629 1.1629 -0.0114 -0.98%
2025-03-06 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.1629 1.1629 1.1323 1.1323 0.0306 2.70%
2025-03-05 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.1323 1.1323 1.1225 1.1225 0.0098 0.87%
2025-03-04 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.1225 1.1225 1.1083 1.1083 0.0142 1.28%
2025-03-03 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.1083 1.1083 1.1075 1.1075 0.0008 0.07%
2025-02-28 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.1075 1.1075 1.1459 1.1459 -0.0384 -3.35%
2025-02-27 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.1459 1.1459 1.1446 1.1446 0.0013 0.11%
2025-02-26 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.1446 1.1446 1.1244 1.1244 0.0202 1.80%
2025-02-25 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.1244 1.1244 1.1237 1.1237 0.0007 0.06%
2025-02-24 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.1237 1.1237 1.1251 1.1251 -0.0014 -0.12%