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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(021330)

今天最新凈值 1.0602 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0382 -0.0161 -1.5295%
  • 累計凈值：1.0602
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.48億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹璐迪
近一周富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C(021330)基金累計收益率-0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0543 1.0543 1.0602 1.0602 -0.0059 -0.56%
2025-05-21 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0602 1.0602 1.0605 1.0605 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0605 1.0605 1.0522 1.0522 0.0083 0.79%
2025-05-19 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0522 1.0522 1.0516 1.0516 0.0006 0.06%
2025-05-16 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 1.0516 1.0516 1.0461 1.0461 0.0055 0.53%