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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國(guó)上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(021330)

今天最新凈值 1.0543 -0.0059 -0.5600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0543
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.48億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹璐迪
富國(guó)上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C基金021330重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688608 恒玄科技 0.0000 3.34% -8.96% -0.2993%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 3.12% -4.15% -0.1295%
688002 睿創(chuàng)微納 0.0000 2.49% -0.29% -0.0072%
688220 翱捷科技-U 0.0000 2.41% -3.83% -0.0923%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 2.10% -2.91% -0.0611%
688017 綠的諧波 0.0000 1.86% -3.05% -0.0567%
688333 鉑力特 0.0000 1.81% -2.23% -0.0404%
688027 國(guó)盾量子 0.0000 1.80% 2.53% 0.0455%
688037 芯源微 0.0000 1.79% -1.11% -0.0199%
688018 樂(lè)鑫科技 0.0000 1.75% -3.81% -0.0667%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
22.47% -0.7276% %
富國(guó)上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.56% -0.56%
2025-05-21 -0.03% -0.04%
2025-05-20 0.79% 0.79%
2025-05-19 0.06% 0.06%
2025-05-16 0.53% 0.49%
2025-05-15 -1.79% -1.79%
2025-05-14 -0.42% -0.45%
2025-05-13 -0.18% -0.18%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C基金021330實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C基金021330實(shí)時(shí)估值圖