博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C基金凈值查詢(021324)
今天最新凈值
1.0223
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0166
-0.0055 -0.5378%
- 累計(jì)凈值：1.0223
- 成立日期：2024-08-20
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.81億元
- 基金公司：博道基金
- 基金經(jīng)理：陳連權(quán)
近一月博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C基金凈值查詢
近一月,博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C(021324)基金累計(jì)收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021324 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
021324 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
021324 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
021324 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
021324 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
021324 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
021324 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
021324 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
021324 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-09 |
021324 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
021324 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
021324 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
021324 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
021324 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
021324 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
021324 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
021324 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
021324 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0006 |
0.06% |
