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諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(021300)

今天最新凈值 1.0073 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0073
  • 成立日期：2024-05-21
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8171億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：趙滔滔 張倩
近一周諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(021300)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2025-05-21 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2025-05-20 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2025-05-19 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2025-05-16 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 0.0000 0.00%
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾德強(qiáng)債 0.9970 0.10%
諾德安鴻D 1.0500 0.03%
諾德中短債債券A 1.0956 0.02%
諾德中短債債券C 1.0869 0.02%
諾德安鴻A 1.0500 0.02%
諾德短債A 1.1505 0.01%
諾德安盛 1.0299 0.01%
諾德短債D 1.1504 0.01%
諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0073 0.00%
諾德安錦利率債 1.0040 0.00%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%