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中歐北證50成份指數發(fā)起A基金凈值查詢(021298)

今天最新凈值 2.0234 0.0258 1.2900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.9121 -0.1190 -5.8603%
  • 累計凈值：2.0234
  • 成立日期：2024-05-10
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1626億
  • 最近資產：2.09億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：宋巍巍
近一周中歐北證50成份指數發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐北證50成份指數發(fā)起A(021298)基金累計收益率4.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021298 中歐北證50成份指數發(fā)起A 2.0311 2.0311 2.0234 2.0234 0.0077 0.38%
2025-05-20 021298 中歐北證50成份指數發(fā)起A 2.0234 2.0234 1.9976 1.9976 0.0258 1.29%
2025-05-19 021298 中歐北證50成份指數發(fā)起A 1.9976 1.9976 1.9537 1.9537 0.0439 2.25%
2025-05-16 021298 中歐北證50成份指數發(fā)起A 1.9537 1.9537 1.9444 1.9444 0.0093 0.48%
2025-05-15 021298 中歐北證50成份指數發(fā)起A 1.9444 1.9444 1.9515 1.9515 -0.0071 -0.36%