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鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)(021295)

今天最新凈值 1.5050 0.0180 1.2100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5050
  • 成立日期：2024-07-16
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2656億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張羽翔
近一周鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021295)基金累計(jì)收益率1.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4823 1.4823 1.5050 1.5050 -0.0227 -1.51%
2025-05-21 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5050 1.5050 1.4870 1.4870 0.0180 1.21%
2025-05-20 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4870 1.4870 1.4616 1.4616 0.0254 1.74%
2025-05-19 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4616 1.4616 1.4636 1.4636 -0.0020 -0.14%
2025-05-16 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4636 1.4636 1.4641 1.4641 -0.0005 -0.03%